国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2572

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：7.51亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
股票型名次	811	2114	1730	1928	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.44	39.78	31.04	-	25.72
股票型名次	2102	2005	1585	2196	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	沪港深300ETF	0.06	0.79	2.98	-1.17	0.91
810	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
811	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
812	嘉实回报精选股票	0.05	-0.56	-3.57	-8.37	-7.20
813	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-0.55	0.28	18.61	9.66	11.23
2113	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-0.55	0.27	18.56	9.56	11.12
2114	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
2115	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-0.56	0.27	17.88	9.42	10.93
2116	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.56	0.27	17.85	9.38	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	招商央视50C	-2.13	-0.62	2.21	-0.60	2.73
1729	工银湾创100ETF联接C	-1.08	0.65	2.20	-4.85	-2.61
1730	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
1731	A50ETF	-0.15	-0.72	2.18	-1.30	-0.25
1732	工银中证500六个月持有指数增强C	-4.30	3.25	2.18	4.98	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.93	3.87	-0.13	-1.69	2.84
1927	易方达中证沪港深300ETF	0.02	0.56	2.37	-1.71	0.36
1928	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
1929	广发研究精选股票A	-3.15	2.10	1.17	-1.74	2.87
1930	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	建信智能汽车股票	-4.52	-0.69	-1.05	-0.81	0.20
1986	国泰上证综合ETF联接A	-1.37	-0.10	-1.02	-2.45	0.19
1987	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
1988	招商量化精选股票C	-3.63	3.96	-1.38	-2.42	0.16
1989	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-4.75	-3.53	-12.35	-4.23	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	富国中证国企一带一路ETF联接A	13.45	22.60	16.66	16.78	50.86
2101	工银医疗保健股票	13.44	34.96	5.04	-26.11	198.00
2102	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.44	39.78	31.04	-	25.72
2103	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2104	嘉实央企创新驱动ETF	13.37	19.59	18.87	48.57	69.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	南方中证上海环交所碳中和ETF	22.62	39.82	22.38	-	-4.31
2004	深100P	24.86	39.81	10.74	-14.85	47.70
2005	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.44	39.78	31.04	-	25.72
2006	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	5.19	39.74	18.15	-	35.79
2007	前海开源深圳特区股票A	12.67	39.74	25.11	3.15	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	永赢沪深300C	19.65	42.34	31.11	7.40	65.10
1584	华夏沪港通恒生ETF联接C	-3.29	32.38	31.08	5.97	3.67
1585	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.44	39.78	31.04	-	25.72
1586	平安300ETF联接C	20.67	43.68	30.96	4.32	45.89
1587	诺安沪深300指数增强C	18.36	40.04	30.95	9.33	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2195	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.78	40.59	32.21	-	26.83
2196	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.44	39.78	31.04	-	25.72
2197	华泰柏瑞光伏ETF联接A	24.09	40.46	-21.06	-	-44.52
2198	华泰柏瑞光伏ETF联接C	23.98	40.16	-21.30	-	-44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	万家北证50成份指数发起式A	-14.70	64.18	30.91	-	25.94
2008	南方远见回报股票A	15.39	31.00	47.54	22.52	25.73
2009	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.44	39.78	31.04	-	25.72
2010	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.53	25.66
2011	国泰中证1000增强策略ETF	18.33	69.07	31.65	-	25.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2528	1.2606	1.2566	1.2473	1.2709
累计净值(元)	1.2528	1.2606	1.2566	1.2473	1.2709

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