国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.2800

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：7.51亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-0.47	2.61	4.15	1.99
股票型名次	2267	1834	1701	2193	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.34	38.74	28.79	-	28.00
股票型名次	2090	1922	1722	2151	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	华夏节能环保股票A	14.84	23.83	53.33	93.88	83.22
4	华夏节能环保股票C	14.83	23.77	53.11	93.32	82.74
5	汇丰晋信科技先锋股票	14.56	16.95	66.70	92.78	81.38
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	广发高端制造股票A	1.17	-6.19	-7.21	7.46	1.87
2266	广发高端制造股票C	1.17	-6.22	-7.30	7.25	1.68
2267	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.17	-0.47	2.61	4.15	1.99
2268	华安上证180ETF	1.17	-1.18	-0.64	3.85	0.67
2269	南方国证在线消费ETF	1.15	-15.83	-18.95	-12.39	-17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	11.63	26.00	51.02	100.58	83.95
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	太平MSCI香港价值增强C	0.05	-0.45	3.05	3.88	3.63
1833	华夏智胜新锐股票A	3.95	-0.46	3.67	19.13	13.17
1834	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.17	-0.47	2.61	4.15	1.99
1835	国泰君安中证500指数增强C	4.97	-0.49	4.78	22.70	16.80
1836	沪港深300ETF	1.26	-0.49	2.93	4.75	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	国联安科技动力股票	14.05	19.28	83.57	95.86	84.74
4	融通产业趋势股票	12.42	20.19	77.38	111.39	96.44
5	易方达信息行业精选股票	12.04	24.45	73.25	93.45	82.64
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	新能源车龙头ETF	4.52	-3.82	2.64	14.87	5.30
1700	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	2.69	-2.60	2.62	-1.21	-3.33
1701	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.17	-0.47	2.61	4.15	1.99
1702	中航量化阿尔法六个月持有C	6.32	-0.68	2.60	16.41	11.34
1703	南方上证380ETF	4.05	0.46	2.59	18.52	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	中韩芯片ETF	3.54	15.74	58.80	124.82	102.25
4	红土创新新科技股票	8.56	17.78	61.41	122.21	110.52
5	东财通信A	10.89	20.07	70.82	115.27	97.14
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	前海开源中证军工指数A	1.91	-8.22	-9.51	4.23	-6.48
2192	金鹰先进制造股票(LOF)C	1.67	-8.18	-8.21	4.22	-4.87
2193	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.17	-0.47	2.61	4.15	1.99
2194	申万菱信中证军工指数A	1.70	-8.08	-9.22	4.13	-6.46
2195	华宝智能电动汽车ETF	3.49	-6.73	-1.57	4.10	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	红土创新新科技股票	8.56	17.78	61.41	122.21	110.52
4	中韩芯片ETF	3.54	15.74	58.80	124.82	102.25
5	东财通信A	10.89	20.07	70.82	115.27	97.14
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	九泰盈泰量化A	0.20	-5.44	-6.55	3.18	2.07
2140	易方达中证沪港深300ETF	1.23	-0.51	2.52	4.36	2.05
2141	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.17	-0.47	2.61	4.15	1.99
2142	银华中证等权重90指数	1.82	-0.92	2.44	4.76	1.99
2143	易方达中证石化产业ETF	0.13	-5.75	-11.18	13.37	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
4	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
5	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	嘉实央企创新驱动ETF联接A	18.39	21.42	20.05	51.30	69.43
2089	央企ETF	18.36	22.22	18.56	33.00	66.82
2090	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.34	38.74	28.79	-	28.00
2091	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2092	博时央创ETF联接A	18.32	21.93	21.01	52.60	77.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
4	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
5	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	光伏ETF	61.40	38.77	-14.02	-6.82	-11.91
1921	华夏中证光伏产业指数发起式A	57.91	38.76	-10.65	-	-34.45
1922	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.34	38.74	28.79	-	28.00
1923	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	64.56	38.74	-8.01	-	-35.82
1924	国泰上证综合ETF联接C	20.43	38.71	37.40	41.54	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
4	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
5	景顺长城优质成长股票	237.17	296.48	320.52	240.36	688.32
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	天弘中证新能源车A	62.68	83.33	28.83	12.27	30.29
1721	广发沪深300ETF联接C	26.34	40.53	28.79	4.35	74.46
1722	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.34	38.74	28.79	-	28.00
1723	浙商汇金量化臻选股票C	13.48	41.01	28.79	-	10.28
1724	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	29.97	50.52	28.78	35.17	-35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
2	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
3	国泰中证全指通信设备ETF	284.37	333.30	302.90	413.09	419.14
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.60	302.02	282.32	380.96	378.89
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.54	299.62	278.89	373.77	368.80
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2150	国寿安保沪港深300ETF联接A	18.70	39.56	29.94	-	29.11
2151	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.34	38.74	28.79	-	28.00
2152	华泰柏瑞光伏ETF联接A	56.84	37.70	-11.69	-	-36.56
2153	华泰柏瑞光伏ETF联接C	56.65	37.39	-11.96	-	-36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	102.62	112.18	76.31	44.86	1582.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.74	45.99	87.74	118.58	1347.88
3	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
4	申万菱信智能驱动股票A	239.65	292.11	211.94	264.25	985.28
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.11	43.83	83.28	112.83	939.67
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.57	27.16	44.03	39.76	28.09
2030	富国港股通量化精选股票型A	1.95	44.92	40.84	14.65	28.01
2031	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.34	38.74	28.79	-	28.00
2032	汇添富中证1000ETF联接A	38.65	62.20	0.00	-	27.99
2033	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-16.62	15.21	0.63	-	27.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2865	1.2652	1.2503	1.2567	1.2677
累计净值(元)	1.2865	1.2652	1.2503	1.2567	1.2677

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