国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接C012664GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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累计净值：1.1628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：4.41亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
股票型名次	1076	1515	1608	1411	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
股票型名次	1960	1934	1507	2437	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-2.29	-3.78	-6.23	-6.40	-7.33
1075	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
1076	国寿安保沪港深300ETF联接C	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
1077	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
1078	创金合信先进装备股票C	-2.31	-4.36	-0.52	-13.86	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-3.87	-4.87	-8.38	-21.80	-27.35
1514	汇添富外延增长主题股票A	-3.24	-4.87	-3.82	-3.43	2.63
1515	国寿安保沪港深300ETF联接C	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
1516	工银医药健康股票A	-6.97	-4.89	-7.89	-3.84	5.61
1517	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.44	-1.18	-8.62	-2.45	-13.44
1607	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-4.29	-8.32	-8.62	-21.15	-21.73
1608	国寿安保沪港深300ETF联接C	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
1609	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.54	-1.24	-8.64	-0.57	-11.88
1610	易方达中证军工指数(LOF)A	-4.39	-9.06	-8.65	-22.45	-22.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	招商深证TMT50ETF联接A	-6.53	-13.10	-25.35	-6.86	1.86
1410	中金沪深300C	-3.38	-6.11	-9.84	-6.87	-4.00
1411	国寿安保沪港深300ETF联接C	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
1412	泰康研究精选股票发起C	-9.15	-18.14	-30.26	-6.89	7.20
1413	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-3.53	-6.51	-11.66	-6.89	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-3.31	-5.92	-11.26	-8.58	-7.34
1907	港股通50	0.25	-2.68	-2.47	-5.83	-7.35
1908	国寿安保沪港深300ETF联接C	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
1909	嘉实低价策略股票	-1.56	-2.64	-1.94	-6.35	-7.36
1910	鹏华中证500ETF联接C	-6.14	-9.34	-16.00	-13.74	-7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	招商沪深300增强策略ETF	-7.08	13.06	22.80	-	-4.87
1959	广发创业板ETF	-7.09	36.09	43.78	-11.30	70.12
1960	国寿安保沪港深300ETF联接C	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
1961	华安沪深300增强C	-7.10	13.98	23.63	-11.46	168.44
1962	民生加银沪深300ETF联接A	-7.11	12.42	21.40	-3.36	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	易方达深证100ETF联接A	-9.56	14.49	18.92	-17.34	55.93
1933	国寿安保沪深300ETF	-6.52	14.47	23.37	-4.73	26.26
1934	国寿安保沪港深300ETF联接C	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
1935	国泰中证煤炭ETF联接A	14.66	14.46	24.59	34.41	186.46
1936	方正富邦深证100ETF联接A	-9.00	14.44	19.27	-15.86	55.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	华宝中证100ETF	-6.06	15.26	24.74	-	8.62
1506	华宝中证500增强C	-6.89	24.88	24.73	6.03	30.99
1507	国寿安保沪港深300ETF联接C	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
1508	摩根卓越制造股票C	-14.20	18.11	24.67	-	-11.61
1509	天弘沪深300指数增强A	-2.38	17.25	24.67	-4.91	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	招商中证红利ETF联接C	2.27	10.39	18.59	-	24.46
2436	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
2437	国寿安保沪港深300ETF联接C	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
2438	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-16.76	-2.95	8.70	-	7.86
2439	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.89	11.41	31.77	-	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	天弘创业板指数增强C	-2.36	46.92	49.03	-	16.45
1907	英大中证ESG120策略指数A	-1.18	19.90	29.86	-	16.41
1908	国寿安保沪港深300ETF联接C	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
1909	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-19.24	9.05	6.93	-	16.28
1910	宝盈发展新动能股票A	-9.05	25.84	29.97	-15.00	16.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1745	1.1864	1.1865	1.1902	1.1837
累计净值(元)	1.1745	1.1864	1.1865	1.1902	1.1837

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