国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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最新净值：1.2647 0.0083(0.66%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：4.41亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11
股票型名次	1624	1074	996	1376	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.45	40.58	24.69	-	25.64
股票型名次	1906	1788	1411	2249	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	宝盈人工智能股票A	-0.42	-21.26	-2.95	9.88	16.56
1623	宝盈人工智能股票C	-0.42	-21.32	-3.15	9.44	16.01
1624	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11
1625	国泰中证有色金属ETF	-0.42	-5.53	-16.17	-20.61	-7.08
1626	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-0.42	-15.41	-12.03	-12.70	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	嘉实中证信息安全主题ETF	-0.06	0.00	-12.74	-17.70	-10.99
1073	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
1074	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11
1075	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
1076	汇丰晋信低碳先锋股票C	4.39	-0.02	-17.92	-24.16	-16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
995	富国中证消费50ETF联接A	-0.87	10.43	-1.26	-5.60	-6.52
996	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11
997	科创ETF	-5.07	-21.23	-1.26	5.28	15.17
998	博时上证50ETF	-1.23	-1.01	-1.27	-1.90	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	创金合信沪深300增强A	-0.82	-3.36	-3.36	-0.74	-0.41
1375	工银沪深300ETF联接A	-0.91	-5.11	-3.92	-0.75	-0.69
1376	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11
1377	易方达沪深300ETF联接A	-0.92	-5.25	-3.91	-0.76	-0.03
1378	大成高新技术产业股票A	-0.39	6.09	-0.81	-0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中金中证1000指数增强发起C	0.29	-13.06	-9.89	-7.19	0.13
1704	博道叁佰智航A	-1.02	-10.87	-6.30	-1.93	0.11
1705	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11
1706	申万菱信中证申万医药生物指数C	-1.04	1.24	0.52	-0.41	0.11
1707	博时量化多策略股票C	-1.78	-17.02	-6.10	-4.51	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	嘉实中证1000指数增强发起式C	11.50	52.98	20.98	-	23.27
1905	融通巨潮100指数(LOF)A/B	11.47	36.37	22.22	-0.16	549.10
1906	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
1907	平安MSCI中国A股国际ETF	11.44	33.07	14.10	-2.42	74.63
1908	嘉实富时中国A50ETF联接A	11.36	33.39	22.53	12.10	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	19.80	40.59	69.98	70.70	257.91
1787	华夏能源革新股票A	26.26	40.59	-1.57	-26.38	187.50
1788	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
1789	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
1790	鹏华沪深300ETF	14.75	40.56	21.96	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	易方达上证中盘ETF联接A	10.86	38.44	24.76	20.51	138.36
1410	华夏节能环保股票A	35.76	82.65	24.73	-3.70	148.95
1411	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
1412	汇添富中证500指数(LOF)A	20.10	54.09	24.69	15.59	42.66
1413	泰康中证500ETF联接A	19.69	56.13	24.66	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2248	国寿安保沪港深300ETF联接A	11.79	41.42	25.81	-	26.78
2249	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
2250	华泰柏瑞光伏ETF联接A	13.78	24.59	-25.74	-	-48.47
2251	华泰柏瑞光伏ETF联接C	13.63	24.32	-25.97	-	-48.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.71	25.66
1843	招商中证科创创业50ETF联接C	65.71	132.62	82.54	-	25.66
1844	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
1845	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.89	33.73	44.78	47.07	25.64
1846	广发金融地产联接A	-4.47	29.24	17.70	21.49	25.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2564	1.2617	1.2536	1.2622	1.2500
累计净值(元)	1.2564	1.2617	1.2536	1.2622	1.2500

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