国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：4.43亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
股票型名次	2388	2419	2349	1835	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.03	11.72	0.00	-	3.65
股票型名次	1189	867	718	1934	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	国金沪深300指数增强C	0.57	2.28	14.99	3.44	4.00
2387	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
2388	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
2389	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.57	-1.97	26.05	8.17	15.48
2390	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.57	0.89	22.96	4.63	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79
2418	光大保德信智能汽车主题股票A	0.24	0.38	22.68	10.09	8.23
2419	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
2420	摩根沪深300指数增强发起式C	0.85	0.38	18.70	8.71	15.81
2421	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	兴全沪深300指数(LOF)A	0.18	1.09	16.40	7.67	18.13
2348	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
2349	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
2350	建信中证红利潜力指数A	-0.13	-0.23	16.38	3.89	14.43
2351	农业50	1.37	4.45	16.38	-7.99	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	申万菱信中证1000指数增强C	2.14	5.42	30.18	8.55	9.75
1834	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.50	2.74	19.67	8.54	17.70
1835	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
1836	华夏中证1000指数增强C	1.34	4.34	29.37	8.53	7.84
1837	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.65	2.92	20.78	8.53	18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	招商深证100ETF	0.19	2.09	28.70	12.83	17.94
1021	博时可持续发展100ETF	0.07	1.40	20.03	8.76	17.93
1022	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
1023	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
1024	大成中证100ETF	0.06	-0.02	19.06	10.03	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1188	富国中证沪港深500ETF联接C	13.03	13.03	-9.96	-	-11.36
1189	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
1190	大成中证上海环交所碳中和ETF	13.02	-4.67	0.00	-	-19.63
1191	华商电子行业量化股票发起式	13.02	6.80	-21.64	59.81	57.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
866	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	3.86	11.73	0.00	-	7.05
867	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
868	科技龙头ETF	12.85	11.71	-21.62	-	-30.10
869	易方达上证50指数(LOF)A	13.31	11.71	-9.07	14.31	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	国寿安保成长优选股票C	-0.25	0.00	0.00	-	-20.60
717	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
718	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
719	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	12.59	6.24	0.00	-	0.31
720	国泰标普500ETF	29.34	49.27	0.00	-	57.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1933	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
1934	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
1935	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-6.27	-39.33	-49.50	-	-47.81
1936	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-6.34	-39.44	-49.64	-	-47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	华泰柏瑞上证50指数增强C	12.05	0.00	0.00	-	3.71
1813	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.22	0.00	0.00	-	3.70
1814	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
1815	华安中证证券联接A	24.57	40.08	9.79	-	3.60
1816	中欧国证2000指数增强A	3.09	0.00	0.00	-	3.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.035	1.030	1.031	1.044
累计净值(元)	1.037	1.035	1.030	1.031	1.044

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