国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.2724

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：7.51亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
股票型名次	2257	1804	2238	2487	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.21	37.66	28.03	-	27.24
股票型名次	2198	1970	1751	1420	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	国联安ESG300ETF	0.34	6.38	1.60	2.65	3.84
2256	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
2257	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
2258	华夏中证智能汽车主题ETF	0.34	5.35	-8.27	-6.38	-4.94
2259	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.34	5.73	-3.11	12.00	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中欧国证2000指数增强A	1.22	6.00	2.63	14.64	12.47
1803	农银汇理信息传媒C	2.99	5.99	-4.04	-2.38	3.16
1804	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
1805	前海开源再融资股票	3.52	5.98	-3.35	2.80	1.52
1806	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.36	5.97	3.17	0.35	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	平安中证光伏产业指数A	-0.12	-0.59	-0.80	5.68	9.96
2237	南方上证380ETF联接A	1.18	5.39	-0.82	9.71	9.19
2238	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
2239	平安中证医疗创新ETF	0.65	0.08	-0.83	-6.58	-0.92
2240	圆信永丰弘阳股票C	6.98	17.49	-0.83	3.65	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
2486	工银创新动力股票	0.08	-0.16	-4.72	-0.47	-0.16
2487	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
2488	国泰中证计算机主题ETF	-0.19	11.54	-2.64	-0.48	8.23
2489	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	安信数字经济股票发起C	2.97	9.89	-5.42	-5.77	1.40
2430	富国恒生港股通医疗保健ETF	-1.68	-0.20	-5.21	-6.65	1.39
2431	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
2432	富国中证体育产业指数A	1.03	2.89	-6.89	0.26	1.38
2433	华安上证180ETF联接A	1.24	5.04	-1.57	-0.74	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-	30.21
2197	朱雀企业优胜A	22.23	43.75	21.67	-	61.14
2198	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
2199	国泰中证计算机主题ETF联接A	22.18	46.50	6.46	-	0.87
2200	创新药ETF沪港深	22.14	46.99	7.83	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
1969	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
1970	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
1971	汇添富中证智能汽车主题ETF	14.98	37.65	31.86	-	3.87
1972	银河定投宝腾讯济安指数	32.81	37.64	33.79	-	282.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	民生加银沪深300ETF联接A	28.54	38.42	28.05	-	50.70
1750	汇添富沪深300指数增强C	23.29	33.25	28.04	-	16.96
1751	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
1752	创金合信沪深300增强C	25.72	37.24	28.02	-	100.16
1753	富国上证指数ETF联接A	26.57	33.71	28.02	-	101.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1419	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.57	38.48	29.18	-	28.29
1420	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
1421	华泰柏瑞光伏ETF联接A	61.87	34.80	-12.83	-	-34.93
1422	华泰柏瑞光伏ETF联接C	61.68	34.55	-13.10	-	-35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	摩根标普港股通低波红利指数C	23.45	47.67	40.57	-	27.34
2037	工银创新动力股票	17.11	18.64	14.89	-	27.30
2038	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
2039	华夏中证800指数增强A	33.00	42.05	30.76	-	27.23
2040	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	27.68	32.34	31.38	-	27.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2765	1.2627	1.2671	1.2681	1.2698
累计净值(元)	1.2765	1.2627	1.2671	1.2681	1.2698

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