国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接C012664GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2830 -0.0149(-1.15%)

累计净值：1.2830

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：6.21亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
股票型名次	888	2497	2296	2179	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.37	54.11	22.95	-	28.30
股票型名次	2107	1884	1613	2059	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
887	融通巨潮100指数(LOF)C	0.69	-1.74	-2.03	9.36	-1.17
888	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
889	建信上证社会责任ETF	0.68	-0.36	1.72	1.90	-0.17
890	南方高股息股票A	0.67	3.49	3.50	7.53	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	宏利消费红利指数C	0.11	1.63	0.83	3.62	2.09
2496	南方中证香港科技ETF(QDII)	-1.91	1.63	-8.02	-0.74	2.79
2497	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
2498	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-4.29	1.62	-2.54	29.17	2.54
2499	新华中证环保产业指数	-4.32	1.62	-2.53	29.24	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	易方达高质量增长量化精选股票C	0.16	2.72	0.38	16.91	3.48
2295	天弘沪深300ETF联接A	0.10	1.25	0.37	13.59	1.70
2296	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
2297	国泰沪深300指数C	0.09	1.19	0.36	13.82	1.63
2298	平安300ETF联接C	0.13	1.19	0.36	13.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
2178	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
2179	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
2180	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
2181	淳厚现代服务业C	-1.32	3.07	-3.18	11.30	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	大成高新技术产业股票A	0.40	1.73	2.96	8.93	2.23
2538	大成深证成长40ETF联接	-2.21	0.82	6.81	40.60	2.23
2539	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
2540	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.09	1.12	-2.83	9.94	2.23
2541	南方小康ETF	0.44	2.31	1.09	5.70	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	创金合信文娱媒体股票发起C	26.40	82.23	57.76	-	50.63
2106	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-0.54	32.29
2107	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
2108	汇添富纳斯达克生物科技ETF	26.36	28.90	39.35	-	49.51
2109	广发生物科技指数美元(QDII)C	26.34	26.04	29.36	-	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	国泰沪深300增强策略ETF	26.78	54.12	27.29	-	2.01
1883	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.21	20.25
1884	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
1885	博时上证超大盘ETF	29.67	54.10	27.14	2.74	45.36
1886	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	28.57	54.08	35.17	46.28	79.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中海上证50指数增强	27.59	44.34	22.96	2.46	89.76
1612	广发中证上海环交所碳中和ETF	46.92	77.00	22.95	-	9.19
1613	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
1614	南方匠心优选股票C	13.47	28.72	22.92	-	-10.44
1615	大摩深证300指数增强	37.35	66.41	22.89	-2.51	136.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2058	国寿安保沪港深300ETF联接A	26.74	55.01	24.05	-	29.26
2059	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
2060	华泰柏瑞光伏ETF联接A	47.55	38.47	-25.09	-	-34.56
2061	华泰柏瑞光伏ETF联接C	47.40	38.18	-25.32	-	-34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	宏利新能源股票C	49.27	68.13	-7.01	-	28.40
2002	建信环保产业股票	45.08	61.71	-6.69	-5.10	28.40
2003	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
2004	万家创业板指数增强A	65.42	112.91	39.08	28.29	28.30
2005	富国中证工业4.0指数A	50.11	101.13	47.00	28.74	28.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年...

国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产...
06-01国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说...
04-22国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年...
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2979	1.2894	1.2803	1.2743	1.2743
累计净值(元)	1.2979	1.2894	1.2803	1.2743	1.2743

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。