国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.44亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	3.23	11.03	1.29	5.15
股票型名次	2020	825	1855	1189	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.99	-5.89	0.00	-	-7.57
股票型名次	1254	2057	691	1420	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.85	-5.39	-3.86	14.51	-6.09
2019	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.85	3.25	11.09	1.45	5.26
2020	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.85	3.23	11.03	1.29	5.15
2021	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.85	1.77	14.52	-1.54	-
2022	嘉实长青竞争优势股票A	0.85	0.54	9.07	-15.81	-10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
824	消费龙头LOF	1.63	3.24	13.90	5.02	6.99
825	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.85	3.23	11.03	1.29	5.15
826	汇添富中证800指数增强C	0.89	3.23	10.77	2.87	-
827	嘉实医药健康100ETF联接C	2.26	3.23	7.48	-9.37	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	中银内核驱动股票C	0.27	2.07	11.04	-2.65	0.68
1854	中银新动力股票C	-0.68	0.82	11.04	-10.05	-11.14
1855	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.85	3.23	11.03	1.29	5.15
1856	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.29	2.49	11.03	2.09	6.30
1857	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.13	2.09	11.03	8.22	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.87	7.18	11.85	1.30	-
1188	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.60	4.28	11.39	1.29	4.54
1189	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.85	3.23	11.03	1.29	5.15
1190	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.31	6.18	23.01	1.29	6.43
1191	浙商中证500指数增强C	1.04	3.45	13.13	1.29	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	ESGETF	0.78	2.48	11.68	0.69	5.15
903	宝盈中证100指数增强A	0.52	1.97	11.49	1.11	5.15
904	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.85	3.23	11.03	1.29	5.15
905	建信上证50ETF联接C	0.08	1.85	7.69	1.64	5.14
906	建信上证50ETF联接E	0.08	1.85	7.69	1.64	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	长信中证500指数增强A	-6.99	-5.61	-15.15	-	31.58
1253	工银农业产业股票	-6.99	-12.92	-30.11	-	-1.60
1254	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.99	-5.89	0.00	-	-7.57
1255	景顺长城ESG量化股票A	-6.99	0.00	0.00	-	-13.99
1256	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-7.01	-5.97	0.00	-	-19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	国富沪深300指数增强	-5.93	-5.86	-22.82	-	83.09
2056	博时上证50ETF	-4.57	-5.89	-21.83	-	1.32
2057	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.99	-5.89	0.00	-	-7.57
2058	宏利消费红利指数C	-13.53	-5.89	-1.81	-	52.16
2059	申万菱信智能驱动股票C	-18.60	-5.89	0.00	-	-26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	国寿安保成长优选股票C	-18.80	0.00	0.00	-	-29.60
690	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.72	-5.31	0.00	-	-7.36
691	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.99	-5.89	0.00	-	-7.57
692	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-9.75	0.00	0.00	-	-10.92
693	国泰标普500ETF	26.16	0.00	0.00	-	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	博时5G50ETF联接C	0.29	17.71	0.00	-	-14.91
1419	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.72	-5.31	0.00	-	-7.36
1420	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.99	-5.89	0.00	-	-7.57
1421	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-35.34	-31.74	0.00	-	-51.73
1422	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-35.41	-31.88	0.00	-	-51.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-27.90	-10.97	0.00	-	-7.52
1762	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-6.24	-6.39	-27.91	-	-7.53
1763	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.99	-5.89	0.00	-	-7.57
1764	汇添富沪港深新价值股票	-17.87	-22.74	-44.27	-	-7.60
1765	建信互联网+产业升级股票	-13.56	-17.79	-33.09	-	-7.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.14%
中国平安	601318	0.10	4.08	0.03%
招商银行	600036	0.11	3.54	0.03%
紫金矿业	601899	0.15	2.52	0.02%
长江电力	600900	0.09	2.24	0.02%
兴业银行	601166	0.14	2.21	0.02%
工商银行	601398	0.33	1.74	0.01%
中信证券	600030	0.09	1.73	0.01%
伊利股份	600887	0.06	1.67	0.01%
恒瑞医药	600276	0.04	1.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.41%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.927	0.916	0.903	0.901	0.895
累计净值(元)	0.927	0.916	0.903	0.901	0.895

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