国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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累计净值：1.2537

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：6.28亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
股票型名次	1856	1920	1866	1943	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.09	43.64	28.09	-	25.37
股票型名次	1717	1263	1194	2037	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	广发沪深300指数增强A	0.02	-1.34	1.75	15.91	16.95
1855	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.02	-1.47	0.98	15.81	21.36
1856	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
1857	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.02	-2.30	-2.22	21.48	30.74
1858	建信新能源行业股票C	0.02	-3.08	7.88	35.86	29.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	建信MSCI联接A	0.16	-1.48	0.50	16.90	16.03
1919	建信上证50ETF联接A	-0.19	-1.48	1.08	12.42	12.97
1920	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
1921	兴全中证800六个月持有指数C	-0.54	-1.49	0.40	8.70	14.09
1922	1000增强ETF天弘	0.72	-1.50	1.91	23.92	37.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	博时央企创新ETF	-0.21	-2.81	0.90	10.49	4.88
1865	博时中证500ETF联接C	1.11	-0.58	0.90	23.95	26.67
1866	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
1867	国泰君安中证500指数增强A	0.10	-1.33	0.90	22.98	29.75
1868	西部利得中证1000指数增强A	0.13	-1.21	0.90	21.16	32.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	A50ETF	0.14	-0.81	1.62	15.65	15.89
1942	富国中证价值ETF联接A	-0.98	-3.45	3.34	15.63	14.10
1943	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
1944	国泰中证钢铁ETF联接C	-2.82	-6.49	0.33	15.63	19.20
1945	中信建投沪深300指数增强A	-0.10	-1.59	0.96	15.63	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.28	-4.43	-5.06	0.74	21.05
1972	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.04	0.63	6.59	16.12	21.03
1973	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
1974	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
1975	湘财长源股票型A	3.87	0.61	-5.43	29.70	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	国泰中证光伏产业ETF	19.12	19.69	-28.33	-	-37.21
1716	建信恒生科技指数发起(QDII)C	19.11	44.86	29.35	-	61.27
1717	国寿安保沪港深300ETF联接C	19.09	43.64	28.09	-	25.37
1718	建信MSCI中国A股指数增强C	19.09	36.90	21.90	24.17	73.77
1719	泰信中证200指数	19.09	35.25	20.02	8.03	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	建信高股息主题股票	29.30	43.66	8.42	29.91	94.28
1262	广发中证全指金融地产ETF	5.73	43.64	37.23	14.34	27.01
1263	国寿安保沪港深300ETF联接C	19.09	43.64	28.09	-	25.37
1264	深证100ETF华安	22.02	43.64	18.00	-	-10.80
1265	国泰中证新材料主题ETF	29.19	43.61	-4.47	-	-30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	东吴新产业精选股票A	41.12	68.97	28.16	26.83	295.60
1193	鹏华券商A	-4.59	22.65	28.12	1.24	-28.47
1194	国寿安保沪港深300ETF联接C	19.09	43.64	28.09	-	25.37
1195	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.03	25.74	28.08	-	29.91
1196	嘉实文体娱乐股票C	5.30	9.47	28.07	23.51	90.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2036	国寿安保沪港深300ETF联接A	19.45	44.48	29.23	-	26.26
2037	国寿安保沪港深300ETF联接C	19.09	43.64	28.09	-	25.37
2038	华泰柏瑞光伏ETF联接A	17.30	18.61	-27.39	-	-40.66
2039	华泰柏瑞光伏ETF联接C	17.17	18.37	-27.60	-	-40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	21.25	34.32	-10.20	24.35	25.41
1860	富国中证稀土产业ETF	58.17	87.06	53.79	-	25.40
1861	国寿安保沪港深300ETF联接C	19.09	43.64	28.09	-	25.37
1862	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.79	12.96	19.98	-	25.37
1863	嘉实中证1000指数增强发起式C	26.07	29.55	25.50	-	25.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2435	1.2503	1.2496	1.2564	1.2534
累计净值(元)	1.2435	1.2503	1.2496	1.2564	1.2534

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