国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接C012664GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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累计净值：1.2453

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：4.41亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-1.81	-4.37	1.96	-0.77
股票型名次	1273	2360	1459	1711	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	41.53	31.07	-	24.53
股票型名次	2175	2021	1649	2384	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	国金量化多因子A	1.02	2.16	-11.94	4.05	9.23
1272	国金量化多因子C	1.02	2.12	-12.03	3.83	8.92
1273	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.02	-1.81	-4.37	1.96	-0.77
1274	宏利沪深300指数增强A	1.02	-1.99	-9.03	5.27	4.52
1275	宏利沪深300指数增强C	1.02	-2.01	-9.09	5.11	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.59	-1.80	-6.95	-18.70	-19.93
2359	中泰沪深300量化优选增强C	0.72	-1.80	-9.10	0.04	-1.39
2360	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.02	-1.81	-4.37	1.96	-0.77
2361	嘉实中证大农业ETF	1.08	-1.81	2.01	-11.09	-10.07
2362	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	0.01	-1.81	-7.08	-17.88	-18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发瑞安精选股票C	0.81	0.05	-4.35	-7.85	-13.40
1458	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.30	-3.87	-4.37	-8.31	-11.41
1459	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.02	-1.81	-4.37	1.96	-0.77
1460	国泰国证绿色电力ETF	-0.52	2.04	-4.37	-9.64	3.84
1461	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.81	-8.98	-4.37	-19.06	-20.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	天弘创业板ETF联接A	0.81	-3.80	-20.83	1.97	6.44
1710	易方达上证中盘ETF联接A	0.59	-0.19	-4.99	1.97	2.73
1711	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.02	-1.81	-4.37	1.96	-0.77
1712	建信沪深300指数(LOF)	0.83	-1.33	-8.03	1.96	0.68
1713	南方创业板ETF联接E	0.79	-3.79	-21.05	1.96	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2181	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2182	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.02	-1.81	-4.37	1.96	-0.77
2183	招商沪深300ESG基准ETF	0.64	-1.89	-9.61	0.21	-0.77
2184	南方匠心优选股票C	0.04	0.07	4.65	-5.76	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	12.87	12.90
2174	长信沪深300指数增强A	0.31	40.20	28.31	0.19	68.36
2175	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
2176	易方达中证军工指数(LOF)A	0.27	49.74	19.25	-5.39	-4.85
2177	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.23	40.99	24.24	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-23.16	41.55	3.00	-5.03	-0.05
2020	鹏华优选价值股票	1.01	41.54	33.05	43.33	71.91
2021	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
2022	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	16.32	41.48	80.26	-	108.52
2023	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	300成长	6.82	68.69	31.08	-	5.43
1648	工银医药健康股票C	-1.26	82.16	31.07	-19.21	194.05
1649	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
1650	大摩量化多策略股票	10.66	40.19	31.06	-14.62	30.80
1651	融通深证100指数A/B	2.61	58.31	31.05	-5.54	518.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2383	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.59	42.38	32.24	-	25.71
2384	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
2385	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-6.50	29.23	-13.19	-	-49.20
2386	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-6.60	28.96	-13.46	-	-49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	华商医药医疗行业股票	-3.03	51.43	24.67	-12.07	24.57
1956	明亚中证1000指数增强C	3.06	60.34	32.01	-	24.55
1957	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
1958	中欧消费主题股票A	-21.67	-3.46	-27.16	-51.21	24.50
1959	兴银中证500指数增强A	8.39	70.23	40.14	-0.49	24.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2426	1.2327	1.2229	1.2286	1.2224
累计净值(元)	1.2426	1.2327	1.2229	1.2286	1.2224

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