国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接C012664GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2585 -0.0094(-0.74%)

累计净值：1.2585

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：6.21亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-2.98	-1.39	9.97	0.28
股票型名次	2096	2712	2432	2213	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.37	47.87	24.22	-	25.85
股票型名次	2167	2034	1517	2070	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	中欧中证1000指数增强C	-1.90	3.93	9.43	21.92	7.36
2095	富国中证1000优选股票A	-1.91	2.42	8.64	19.18	5.49
2096	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.91	-2.98	-1.39	9.97	0.28
2097	华夏国证2000指数增强发起式A	-1.91	3.00	5.48	13.32	6.14
2098	湾创ETF	-1.91	-5.57	-3.88	6.82	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	招商中证生物科技主题ETF	-0.61	-2.97	-5.26	-7.43	2.06
2711	安信数字经济股票发起C	-4.31	-2.98	-3.01	11.57	2.58
2712	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.91	-2.98	-1.39	9.97	0.28
2713	国寿安保沪深300ETF	-1.31	-2.98	-0.44	13.95	0.34
2714	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.55	0.35	-1.39	-0.05	1.46
2431	工银文体产业股票A	1.15	-0.69	-1.39	5.68	1.83
2432	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.91	-2.98	-1.39	9.97	0.28
2433	建信深证100指数增强	-1.51	-2.84	-1.39	19.31	-0.20
2434	华安创业板50指数C	-3.49	-3.39	-1.40	39.89	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
2212	博时恒生高股息ETF	1.18	6.17	3.28	9.99	7.93
2213	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.91	-2.98	-1.39	9.97	0.28
2214	金鹰先进制造股票(LOF)C	-0.89	0.37	17.53	9.95	5.76
2215	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-2.97	0.13	0.08	9.95	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	中泰沪深300量化优选增强A	-1.25	-2.85	-0.84	12.56	0.29
2682	大成消费精选股票A	-0.26	-2.86	-3.34	-3.00	0.28
2683	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.91	-2.98	-1.39	9.97	0.28
2684	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.33	-2.80	-0.29	11.38	0.28
2685	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	华夏沪深300ETF联接C	22.41	44.60	20.58	-6.12	24.05
2166	银河沪深300指数增强A	22.41	49.26	25.79	8.84	75.91
2167	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.37	47.87	24.22	-	25.85
2168	永赢沪深300C	22.36	43.78	21.94	0.58	60.80
2169	东方沪深300指数增强A	22.35	42.17	23.60	-	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	中金华证清洁能源指数发起C	52.36	47.89	-22.51	-	-28.45
2033	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	23.19	47.88	14.01	-17.75	5.81
2034	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.37	47.87	24.22	-	25.85
2035	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	24.45	47.84	22.33	6.75	75.13
2036	南方中证100C	25.40	47.83	23.51	-2.41	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中泰中证500指数增强C	36.22	60.68	24.27	28.40	68.99
1516	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	5.16	11.36	24.23	46.10	180.66
1517	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.37	47.87	24.22	-	25.85
1518	建信互联网+产业升级股票	50.92	76.64	24.22	6.70	48.20
1519	建信中证500指数增强C	37.82	63.51	24.22	31.06	45.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2069	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.75	48.75	25.34	-	26.81
2070	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.37	47.87	24.22	-	25.85
2071	华泰柏瑞光伏ETF联接A	48.93	44.14	-20.86	-	-32.70
2072	华泰柏瑞光伏ETF联接C	48.79	43.84	-21.10	-	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	31.65	0.00	-	25.86
2023	中银新能源产业股票C	24.23	61.75	0.00	-	25.86
2024	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.37	47.87	24.22	-	25.85
2025	创金合信新材料新能源股票A	37.31	67.68	7.23	13.04	25.83
2026	前海开源港股通股息率50强股票	25.03	53.03	35.54	18.69	25.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年...

国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产...
06-01国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说...
04-22国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年...
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2679	1.2710	1.2659	1.2586	1.2830
累计净值(元)	1.2679	1.2710	1.2659	1.2586	1.2830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。