国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.2967 0.0152(1.19%)

累计净值：1.2967

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：7.51亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	2.26	2.08	5.09	3.32
股票型名次	1468	1812	1779	2278	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.20	38.43	35.64	-	29.67
股票型名次	2183	2009	1647	2137	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国联安中证1000指数增强A	1.19	7.95	7.25	25.44	18.95
1467	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.19	2.28	2.16	5.25	3.45
1468	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.19	2.26	2.08	5.09	3.32
1469	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.19	9.06	17.38	17.12	13.45
1470	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.19	9.07	17.36	17.18	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-2.38	2.27	10.92	16.44	12.67
1811	广发金融地产精选股票C	0.64	2.26	-8.79	0.09	0.64
1812	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.19	2.26	2.08	5.09	3.32
1813	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.04	2.25	2.21	7.86	5.69
1814	长城久泰沪深300指数C	1.43	2.24	4.57	14.08	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国中证1000优选股票A	1.32	5.16	2.09	19.49	12.61
1778	长信沪深300指数增强A	0.93	-0.15	2.08	9.67	5.19
1779	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.19	2.26	2.08	5.09	3.32
1780	申万菱信中证1000指数增强A	0.57	3.46	2.08	16.90	11.51
1781	万家国证新能源车电池指数发起式C	-1.66	-4.23	2.08	10.43	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.85	-1.41	-4.36	5.16	6.45
2277	汇丰晋信大盘股票H	0.12	-4.09	-8.06	5.12	-0.20
2278	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.19	2.26	2.08	5.09	3.32
2279	交银深证300价值ETF联接	0.54	-0.49	-3.60	5.09	1.76
2280	嘉实基础产业优选股票C	1.98	3.46	-7.15	5.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	富国上证50基本面精选股票发起式A	2.10	3.96	-2.03	8.86	3.36
2183	博时成渝经济圈ETF	1.56	-0.92	-0.21	11.82	3.34
2184	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.19	2.26	2.08	5.09	3.32
2185	港股金融	-0.07	-0.12	-0.93	4.61	3.31
2186	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	20.32	32.75	47.22	60.24	62.70
2182	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	20.28	31.94	66.75	-	75.09
2183	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.20	38.43	35.64	-	29.67
2184	博时中证全指电力公用事业ETF	20.19	15.49	23.53	-	22.86
2185	招商沪深300指数C	20.11	29.14	26.39	-2.85	78.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	中信保诚沪深300指数(LOF)C	30.25	38.48	30.67	-	10.06
2008	广发港股通成长精选股票A	15.96	38.46	24.58	-33.73	-29.00
2009	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.20	38.43	35.64	-	29.67
2010	港股通科技30ETF	-13.64	38.40	36.39	-	10.82
2011	易方达中证软件服务ETF	6.97	38.38	-16.96	-	-16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	民生加银沪深300ETF联接C	27.49	40.91	35.67	6.98	52.15
1646	国金沪深300指数增强A	38.43	48.17	35.64	5.01	35.20
1647	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.20	38.43	35.64	-	29.67
1648	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-4.49	26.98	35.62	-9.00	5.01
1649	天弘沪深300ETF联接C	28.16	41.62	35.59	3.22	52.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2136	国寿安保沪港深300ETF联接A	20.56	39.27	36.86	-	30.77
2137	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.20	38.43	35.64	-	29.67
2138	华泰柏瑞光伏ETF联接A	68.67	41.09	-9.25	-	-31.40
2139	华泰柏瑞光伏ETF联接C	68.55	40.81	-9.52	-	-31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	嘉实中证金融地产ETF联接C	-2.98	18.15	20.67	-3.65	29.87
2053	易方达中证科创创业50ETF	146.07	182.59	124.62	-	29.85
2054	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.20	38.43	35.64	-	29.67
2055	博时中证全指电力ETF发起式联接A	19.03	13.73	20.57	-	29.60
2056	南方中证科创创业50ETF	143.87	179.83	122.55	-	29.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2815	1.2661	1.2810	1.2839	1.2786
累计净值(元)	1.2815	1.2661	1.2810	1.2839	1.2786

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