我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-941.03 |
-4782.34 |
178.74 |
-3919.55 |
-1879.50 |
| 本期利润(万元) |
2193.14 |
-4567.47 |
-2404.60 |
-895.50 |
422.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16691.32 |
0.00 |
-13793.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31348.61 |
29311.10 |
35934.13 |
34259.51 |
35931.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
48.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2717.94 |
2030.78 |
2319.97 |
2720.26 |
9279.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
27043.77 |
32403.14 |
33229.32 |
49183.42 |
62186.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
27043.77 |
32403.14 |
33229.32 |
49183.42 |
62117.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.56 |
42.30 |
49.91 |
60.96 |
79.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
7.05 |
8.32 |
10.16 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
29822.44 |
34960.78 |
36000.94 |
52540.91 |
71888.09 |
| 负债合计(万元) |
511.34 |
701.27 |
187.24 |
630.13 |
748.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
29311.10 |
34259.51 |
35813.69 |
51910.78 |
71139.60 |
| 未分配利润(万元) |
-16691.32 |
-13793.83 |
-13138.61 |
-6585.69 |
22158.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.41 |
4.46 |
14.35 |
7.82 |
16.04 |
| 投资收益(万元) |
-4251.39 |
-3606.81 |
-7082.77 |
-6003.75 |
23489.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.87 |
3024.05 |
-8908.72 |
-1521.27 |
-10212.07 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
1.07 |
14.50 |
2.71 |
22.21 |
| 收入合计(万元) |
-4014.98 |
-577.22 |
-15962.64 |
-7514.49 |
13315.77 |
| 管理人报酬(万元) |
457.21 |
264.70 |
732.54 |
366.76 |
818.41 |
| 托管费(万元) |
76.20 |
44.12 |
122.09 |
61.13 |
136.40 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
9.45 |
19.04 |
10.68 |
22.31 |
| 费用合计(万元) |
552.49 |
318.27 |
873.67 |
438.57 |
1563.18 |
| 利润总额(万元) |
-4567.47 |
-895.50 |
-16836.32 |
-7953.06 |
11752.58 |
| 净利润(万元) |
-4567.47 |
-895.50 |
-16836.32 |
-7953.06 |
11752.58 |
