权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 4.07元 | 2022-01-12 | 30.21% |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.10元 | 2021-10-19 | 0.74% |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.10元 | 2021-07-12 | 0.72% |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 4.57元 | 2021-01-13 | 26.01% |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.10元 | 2020-10-19 | 0.73% |
2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.10元 | 2020-07-09 | 0.75% |
2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 0.01元 | 2015-07-28 | 0.10% |
2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 0.20元 | 2008-02-26 | 1.77% |
2007-11-15 | 2007-11-15 | 2007-11-16 | 0.20元 | 2007-11-14 | 1.70% |
工银红利混合自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.79%