工银红利混合(481006)_最新动态

工银红利混合481006ICBC CREDIT SUISSE BONUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

凌鹏：从研究到投资的挑战与跨越[2024-07-03]

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累计净值：1.651

更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：混合型

工银红利混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林念

2022-01-12 每10份派现金 4.1 元

基金规模：3.13亿元

2021-10-19 每10份派现金 0.1 元

工银红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	0.20	2.88	10.10	10.81
混合型名次	731	1409	805	522	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	-21.10	-17.88	66.76	47.06
混合型名次	1772	4406	4868	345	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	景顺长城稳健回报混合C类	0.90	12.06	9.70	11.46	10.03
730	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.90	7.24	9.33	20.23	20.23
731	工银红利混合	0.89	0.20	2.88	10.10	10.81
732	工银量化策略混合C	0.89	-0.07	0.97	2.54	1.92
733	国富兴海回报混合	0.89	-1.60	6.50	15.88	14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.01	13.37	11.29	2.10	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.01	13.30	11.12	1.78	-
4	东吴移动互联A	0.14	12.78	10.78	23.51	20.59
5	鹏华创新驱动混合	-0.24	12.78	11.16	4.67	2.87
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	博时鑫泰混合A	0.24	0.20	0.85	3.22	2.75
1408	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.05	0.20	-3.35	-3.90	-5.53
1409	工银红利混合	0.89	0.20	2.88	10.10	10.81
1410	广发安享混合A	0.06	0.20	0.76	1.72	1.70
1411	国富鑫享价值混合A	0.56	0.20	1.37	9.07	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	2.04	5.93	19.04	5.75	4.26
2	鑫元价值精选C	2.02	5.89	18.66	5.28	3.78
3	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	长信稳健增长一年持有混合C	0.30	-0.18	2.88	4.14	4.25
804	东吴配置优化灵活配置混合C	-0.94	-0.49	2.88	8.07	6.91
805	工银红利混合	0.89	0.20	2.88	10.10	10.81
806	华宝资源优选A	2.02	-2.21	2.88	15.88	17.38
807	汇添富新睿精选混合C	-0.36	-0.84	2.88	-2.83	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
3	大摩数字经济混合A	1.30	10.21	7.40	32.16	29.80
4	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.39	7.87	9.75	31.78	29.55
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	全球消费精选混合(QDII)美元	0.32	-2.45	2.09	10.13	10.13
521	农银睿选混合	1.03	-0.14	4.33	10.11	10.59
522	工银红利混合	0.89	0.20	2.88	10.10	10.81
523	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.29	-5.65	-1.66	10.08	9.95
524	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
2	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
3	永赢股息优选A	1.32	5.67	12.01	28.75	31.70
4	永赢股息优选C	1.32	5.65	11.97	28.65	31.58
5	宏利景气领航两年持有混合	-0.24	7.67	9.64	31.55	29.87
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.42	-10.52	-3.02	10.25	10.84
437	景顺长城品质长青混合A	0.52	7.38	9.92	12.12	10.84
438	工银红利混合	0.89	0.20	2.88	10.10	10.81
439	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-1.60	8.24	8.65	11.96	10.81
440	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.25	-0.94	5.31	11.65	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	50.40	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.41	37.81	9.70	20.83	10.80
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.42	0.00	0.00	-	36.86
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	摩根安荣回报混合C	-0.94	-1.81	0.00	-	0.23
1771	上银价值增长3个月持有期混合C	-0.94	-8.66	0.00	-	-4.91
1772	工银红利混合	-0.95	-21.10	-17.88	66.76	47.06
1773	国投瑞银行业睿选混合C	-0.95	0.00	0.00	-	-4.76
1774	交银周期回报灵活配置混合A	-0.95	-2.01	1.95	26.88	107.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.65	80.25	47.83	71.32	152.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	29.26	78.93	0.00	-	42.13
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.58	75.60	17.75	117.05	253.14
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	37.79	74.32	11.10	71.99	73.19
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	34.04	74.12	0.00	-	64.23
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	太平睿安混合A	-16.47	-21.08	-21.66	-	-16.52
4405	中金鑫瑞优选一年持有期	-15.04	-21.08	0.00	-	-33.69
4406	工银红利混合	-0.95	-21.10	-17.88	66.76	47.06
4407	易方达新收益混合C	-11.09	-21.13	-34.76	64.92	176.57
4408	华商龙头优势混合	-7.15	-21.14	-17.87	-	-14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.19	34.02	102.28	118.83	165.62
2	万家新利	39.68	34.48	99.27	100.08	196.49
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.48	28.66	97.36	252.39	304.02
4	万家精选混合A	40.93	33.60	83.47	80.01	372.53
5	华泰柏瑞富利混合A	4.42	18.44	60.95	125.65	106.97
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	华商龙头优势混合	-7.15	-21.14	-17.87	-	-14.63
4867	易方达科益混合C	-12.13	-13.69	-17.87	-	-15.28
4868	工银红利混合	-0.95	-21.10	-17.88	66.76	47.06
4869	鹏华品质优选混合A	0.21	-11.26	-17.90	-	-25.30
4870	浦银安盛盛世精选混合C	-6.78	-15.22	-17.91	15.48	51.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.48	28.66	97.36	252.39	304.02
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.78	6.96	33.96	227.27	808.50
3	东吴移动互联C	1.61	24.60	49.00	224.93	186.04
4	东吴移动互联A	1.82	25.09	49.88	224.26	191.51
5	大成新锐产业混合A	2.91	-10.48	13.83	222.98	642.41
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	工银战略新兴产业混合A	-12.72	-23.73	-39.69	66.81	71.45
344	工银中小盘混合	-31.59	-37.43	-42.54	66.77	118.30
345	工银红利混合	-0.95	-21.10	-17.88	66.76	47.06
346	华宝新飞跃混合	1.48	-3.81	-3.36	66.65	93.15
347	国泰金泰灵活配置混合C	-8.52	3.12	-16.10	66.57	78.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.66	-30.57	-34.44	5.11	2569.08
2	嘉实增长混合	-21.05	-25.63	-39.55	21.25	1790.40
3	宏利周期混合	-3.74	-19.90	7.00	164.05	1604.89
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.06	-24.25	-34.00	5.91	1551.74
5	富国天瑞强势混合	-16.58	-24.15	-29.49	67.83	1365.66
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	易方达鑫转招利混合C	-9.50	-13.04	-8.37	43.92	47.16
1554	融通量化多策略灵活配置混合A	-14.22	-23.84	-25.50	-	47.11
1555	工银红利混合	-0.95	-21.10	-17.88	66.76	47.06
1556	兴全多维价值混合A	-19.80	-21.90	-13.76	-	47.06
1557	富国新优享灵活配置混合C	-3.72	-9.42	-8.02	35.58	47.03

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	31.75	2038.98	6.50%
中国移动	600941	16.15	1708.02	5.45%
中国石油	601857	170.20	1681.58	5.36%
国投电力	600886	108.01	1625.55	5.19%
葵花药业	002737	49.63	1360.85	4.34%
华电国际	600027	194.76	1338.00	4.27%
长江传媒	600757	166.00	1332.98	4.25%
长江电力	600900	49.90	1244.01	3.97%
中国神华	601088	30.44	1189.90	3.80%
菜百股份	605599	77.02	1122.95	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	30.66%
采矿业	0.65	20.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	18.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.07%
文化、体育和娱乐业	0.16	5.20%
金融业	0.15	4.63%
批发和零售业	0.11	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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　　7月2日，华夏特变电工新能源REIT上市，该产品系全国首单民企新能源公募REITs，也是全市场第38只上市公募REITs。就在几天前，又有两只公募REITs获批。　　今年上半年中证REITs（收盘）指数累计上涨4.65%，全市场已上市的

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查看全文[06-13]
标题：工银瑞信红利混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

查看全文[06-13]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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04-22工银瑞信红利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	0.709	0.700	0.700	0.689	0.694
累计净值(元)	1.654	1.645	1.645	1.634	1.639

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