资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79136.22 85.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12388.23 13.39%
其他资产 966.70 1.05%
资产总值:92491.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 23.56 7506.18 8.14%
华峰测控 688200 14.36 5371.72 5.83%
立讯精密 002475 102.31 5057.18 5.49%
圣邦股份 300661 38.48 4240.54 4.60%
宁德时代 300750 14.53 4229.13 4.59%
中科飞测 688361 11.34 3959.73 4.30%
中航光电 002179 113.16 3771.53 4.09%
芯源微 688037 10.70 3501.99 3.80%
华鲁恒升 600426 99.78 1938.63 2.10%
中国重汽 000951 89.67 1814.02 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.48 81.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.13%
采矿业 0.13 1.44%
科学研究和技术服务业 0.10 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 23.56 11039.55 9.58%
华峰测控 688200 20.52 10774.21 9.35%
立讯精密 002475 102.31 7202.62 6.25%
圣邦股份 300661 47.41 6801.94 5.90%
宁德时代 300750 13.64 5359.71 4.65%
中航光电 002179 113.16 5227.86 4.54%
中科飞测 688361 11.34 4877.49 4.23%
芯源微 688037 10.70 4698.10 4.08%
兆易创新 603986 4.81 3920.15 3.40%
中际旭创 300308 1.72 2179.83 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 86.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.27%
科学研究和技术服务业 0.09 0.78%
采矿业 0.08 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 1.06 105.70 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 105.70 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%