工银高端制造股票(000793)_最新动态

工银高端制造股票000793ICBC HIGH-END MANUFACTURING INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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累计净值：1.382

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

工银高端制造股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：8.07亿元

工银高端制造股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-0.43	3.83	5.10	-2.61
股票型名次	1161	1147	906	1470	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.73	-26.88	-40.33	73.18	38.20
股票型名次	1707	2644	3021	133	616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
工银高端制造股票一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中欧沪深300指数增强A	0.67	-0.14	0.11	6.62	3.28
1160	富国中证银行ETF	0.66	6.71	9.77	20.66	23.40
1161	工银高端制造股票	0.66	-0.43	3.83	5.10	-2.61
1162	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.66	-0.55	1.45	6.60	3.11
1163	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.66	1.13	1.71	9.27	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
工银高端制造股票一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	工银香港中小盘人民币	-1.33	-0.42	5.33	8.91	5.99
1146	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.73	-0.43	5.01	9.16	4.30
1147	工银高端制造股票	0.66	-0.43	3.83	5.10	-2.61
1148	宝盈品牌消费股票A	-0.04	-0.44	0.27	6.15	6.73
1149	华夏沪深300指数增强A	0.69	-0.44	2.44	7.75	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
工银高端制造股票一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	国泰中证军工ETF	0.21	-4.12	3.84	0.58	-10.03
905	易方达中证沪港深300ETF	-0.11	0.00	3.84	10.02	5.19
906	工银高端制造股票	0.66	-0.43	3.83	5.10	-2.61
907	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.87	-0.83	3.82	3.58	-2.68
908	创金合信专精特新股票发起C	4.13	-4.91	3.81	-11.91	-21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
工银高端制造股票一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	嘉实品质优选股票A	-0.17	-1.79	-0.96	5.12	-0.19
1469	易方达消费精选股票	-1.77	-5.19	-5.77	5.11	-0.10
1470	工银高端制造股票	0.66	-0.43	3.83	5.10	-2.61
1471	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.57	-2.12	4.30	5.09	-4.66
1472	嘉实沪深300指数研究增强C	0.21	-0.76	-0.60	5.07	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
工银高端制造股票一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.87	-0.80	3.90	3.74	-2.53
1620	创金合信芯片产业股票发起A	3.03	1.78	12.79	10.21	-2.54
1621	工银高端制造股票	0.66	-0.43	3.83	5.10	-2.61
1622	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-4.06	-1.93	9.80	9.97	-2.62
1623	鹏华中证500指数增强C	-0.42	-4.75	-2.62	-0.66	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
工银高端制造股票一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华安CES港股通精选100ETF联接A	-13.72	-16.87	-36.31	-29.65	-28.42
1706	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-13.73	-27.98	-34.93	41.56	47.18
1707	工银高端制造股票	-13.73	-26.88	-40.33	73.18	38.20
1708	天弘中证500指数增强C	-13.73	-19.63	-29.93	-	38.16
1709	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-13.73	-14.69	0.00	-	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
工银高端制造股票一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	建信潜力新蓝筹股票C	-15.27	-26.79	0.00	-	-12.86
2643	汇添富沪港深新价值股票	-18.73	-26.81	-51.25	-18.07	-10.20
2644	工银高端制造股票	-13.73	-26.88	-40.33	73.18	38.20
2645	长城久泰沪深300指数A	-15.20	-26.93	-38.15	-7.11	311.12
2646	景顺长城创业板综指增强	-19.53	-26.95	-33.89	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
工银高端制造股票一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	银华食品饮料量化股票发起式C	-24.00	-32.05	-40.22	30.79	59.35
3020	鹏华国防A	-26.35	-39.88	-40.26	6.82	-28.11
3021	工银高端制造股票	-13.73	-26.88	-40.33	73.18	38.20
3022	融通深证100指数A/B	-16.85	-27.86	-40.34	2.63	324.18
3023	华宝品质生活股票	-20.85	-30.59	-40.35	37.55	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
工银高端制造股票一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	创金合信工业周期股票A	-29.13	-47.31	-53.42	73.86	64.84
132	大成中证360互联网+大数据100指数A	-21.73	6.92	14.12	73.51	69.69
133	工银高端制造股票	-13.73	-26.88	-40.33	73.18	38.20
134	嘉实新消费股票	-2.86	10.08	-4.75	72.80	146.07
135	建信中国制造2025股票A	-13.34	-32.86	-36.37	72.77	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
工银高端制造股票一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华宝美国消费C	8.33	36.18	15.32	-	38.54
615	易方达中证红利ETF联接发起式C	7.59	17.60	17.01	-	38.31
616	工银高端制造股票	-13.73	-26.88	-40.33	73.18	38.20
617	天弘中证500指数增强C	-13.73	-19.63	-29.93	-	38.16
618	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-20.08	-38.06	-48.75	-	38.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国汽研	601965	242.10	4699.22	5.92%
中航光电	002179	125.25	4309.93	5.43%
中微公司	688012	28.88	4311.77	5.43%
宁德时代	300750	21.83	4150.81	5.23%
阳光电源	300274	30.19	3133.52	3.95%
立讯精密	002475	102.31	3008.94	3.79%
圣邦股份	300661	41.03	2667.91	3.36%
华鲁恒升	600426	98.01	2563.94	3.23%
中国船舶	600150	63.39	2345.43	2.95%
汇川技术	300124	37.46	2293.30	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.50	81.81%
科学研究和技术服务业	0.47	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告经协商一致，工银瑞信基金管理有限...

查看全文[07-06]
标题：工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

查看全文[06-13]
06-13工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.369	1.373	1.369	1.350	1.347
累计净值(元)	1.369	1.373	1.369	1.350	1.347

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