我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.41 |
-2921.88 |
-1294.05 |
-5088.96 |
-3187.66 |
| 本期利润(万元) |
10862.42 |
-3230.65 |
-4073.29 |
-13924.81 |
-8317.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15040.82 |
0.00 |
18682.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88400.23 |
78892.49 |
79411.55 |
85528.08 |
88043.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.37 |
1.35 |
1.42 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7588.08 |
11440.86 |
14323.89 |
20408.23 |
8890.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
71418.13 |
74230.01 |
83846.08 |
88262.39 |
110251.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
71418.13 |
74230.01 |
83846.08 |
88262.39 |
110251.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.95 |
86.24 |
118.66 |
140.68 |
138.74 |
| 应付托管费(万元) |
13.16 |
14.37 |
19.78 |
23.45 |
23.12 |
| 资产总计(万元) |
79047.43 |
85723.34 |
98231.00 |
109070.53 |
119535.46 |
| 负债合计(万元) |
154.94 |
195.26 |
230.89 |
1482.84 |
2097.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
78892.49 |
85528.08 |
98000.11 |
107587.68 |
117437.52 |
| 未分配利润(万元) |
21159.62 |
25249.70 |
36127.35 |
42144.27 |
52756.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.11 |
128.05 |
64.50 |
87.81 |
26.69 |
| 投资收益(万元) |
-2393.22 |
-3662.01 |
149.01 |
-22037.31 |
-21853.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308.77 |
-8835.84 |
-3099.05 |
-9915.63 |
-15.21 |
| 其它收入(万元) |
4.45 |
17.16 |
12.40 |
68.18 |
41.25 |
| 收入合计(万元) |
-2667.43 |
-12352.64 |
-2873.14 |
-31796.95 |
-21800.66 |
| 管理人报酬(万元) |
472.56 |
1326.23 |
774.81 |
1691.17 |
839.24 |
| 托管费(万元) |
78.76 |
221.04 |
129.14 |
281.86 |
139.87 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
24.90 |
12.46 |
26.09 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
563.22 |
1572.16 |
916.41 |
1999.12 |
992.19 |
| 利润总额(万元) |
-3230.65 |
-13924.81 |
-3789.55 |
-33796.07 |
-22792.85 |
| 净利润(万元) |
-3230.65 |
-13924.81 |
-3789.55 |
-33796.07 |
-22792.85 |
