财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13933.73 |
5427.65 |
6711.82 |
4149.94 |
1118.21 |
| 本期利润(万元) |
41956.84 |
2959.96 |
21846.42 |
24900.09 |
870.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.07 |
0.43 |
0.50 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.50 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29585.47 |
0.00 |
18450.39 |
0.00 |
16139.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115205.50 |
83202.72 |
84758.50 |
94463.46 |
80489.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
2.02 |
1.96 |
2.04 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
52.63 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
199.30 |
0.00 |
96.10 |
0.00 |
53.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12141.30 |
6883.11 |
7184.53 |
11593.87 |
7588.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
102758.59 |
78035.90 |
73392.98 |
73629.40 |
71418.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
102652.88 |
78035.90 |
73392.98 |
73629.40 |
71418.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.92 |
84.18 |
78.15 |
88.30 |
78.95 |
| 应付托管费(万元) |
17.65 |
14.03 |
13.03 |
14.72 |
13.16 |
| 资产总计(万元) |
116564.63 |
85302.09 |
80694.21 |
85249.41 |
79047.43 |
| 负债合计(万元) |
1359.13 |
543.59 |
204.88 |
221.69 |
154.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
115205.50 |
84758.50 |
80489.33 |
85027.72 |
78892.49 |
| 未分配利润(万元) |
76714.19 |
41531.09 |
27944.74 |
29000.99 |
21159.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.61 |
37.22 |
24.78 |
64.96 |
30.11 |
| 投资收益(万元) |
14468.71 |
7845.26 |
1676.85 |
-324.53 |
-2393.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28023.11 |
15134.60 |
-247.93 |
6665.75 |
-308.77 |
| 其它收入(万元) |
108.37 |
24.62 |
7.26 |
14.74 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
42618.80 |
23041.70 |
1460.96 |
6420.91 |
-2667.43 |
| 管理人报酬(万元) |
559.25 |
1008.48 |
497.44 |
964.77 |
472.56 |
| 托管费(万元) |
93.21 |
168.08 |
82.91 |
160.80 |
78.76 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
18.72 |
10.33 |
20.59 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
661.96 |
1195.28 |
590.68 |
1146.15 |
563.22 |
| 利润总额(万元) |
41956.84 |
21846.42 |
870.28 |
5274.76 |
-3230.65 |
| 净利润(万元) |
41956.84 |
21846.42 |
870.28 |
5274.76 |
-3230.65 |
