我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197606.27 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16494.24 7.70%
其他资产 212.71 0.10%
资产总值:214313.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.00 20151.20 9.43%
成都银行 601838 1218.23 19187.12 8.98%
江苏银行 600919 2260.00 18984.00 8.88%
杭州银行 600926 800.00 11280.00 5.28%
沪农商行 601825 1502.95 11166.92 5.22%
中国平安 601318 186.50 10647.28 4.98%
招商蛇口 001979 739.00 9052.81 4.23%
建设银行 601939 1088.88 8634.82 4.04%
保利发展 600048 750.00 8272.50 3.87%
宁波银行 002142 300.00 7710.00 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 12.48 58.38%
制造业 5.06 23.66%
房地产业 1.73 8.10%
建筑业 0.49 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1218.23 18504.91 9.97%
江苏银行 600919 2260.00 16791.80 9.04%
宁德时代 300750 80.00 14402.40 7.76%
杭州银行 600926 800.00 10440.00 5.62%
沪农商行 601825 1442.95 9696.62 5.22%
建设银行 601939 1088.88 8057.71 4.34%
中国平安 601318 186.50 7713.64 4.15%
宁波银行 002142 300.00 6618.00 3.56%
保利发展 600048 750.00 6570.00 3.54%
招商蛇口 001979 669.00 5880.55 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.56 56.88%
制造业 4.78 25.74%
房地产业 1.25 6.71%
建筑业 0.42 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 12.00 1495.51 0.68%
隆22转债 0.87 92.59 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1588.10 0.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%