工银新金融股票A(001054)_最新动态

工银新金融股票A001054ICBC CREDIT SUISSE NEW FINANCIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

王国斌暂代泉果基金董事长职务[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

工银新金融股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：20.69亿元

工银新金融股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
股票型名次	3104	2520	2005	1622	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.09	-0.27	-24.74	110.14	163.10
股票型名次	936	2346	2797	74	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.71	-0.01	30.66	12.91	26.47
3103	中证上海国企ETF	-1.71	13.06	29.15	22.56	30.03
3104	工银新金融股票A	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
3105	工银新蓝筹股票C	-1.72	-4.67	-3.18	-4.63	8.75
3106	国泰中证全指建筑材料ETF	-1.72	11.71	24.15	6.45	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.09	3.72	12.87	13.30	19.31
2519	天弘沪深300指数增强C	-0.44	3.72	18.70	10.96	18.32
2520	工银新金融股票A	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
2521	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-0.10	3.71	13.39	14.96	23.45
2522	国富沪深300指数增强	-0.66	3.71	14.85	4.67	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.54	4.45	20.82	12.51	22.30
2004	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.46	4.68	20.81	12.41	19.42
2005	工银新金融股票A	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
2006	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-0.57	-5.23	20.80	7.83	19.75
2007	生物疫苗ETF	2.79	7.44	20.80	4.49	-13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中银智能制造股票A	1.15	9.63	28.50	12.51	12.17
1621	广发可选消费联接A	1.03	7.04	27.65	12.49	25.96
1622	工银新金融股票A	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
1623	华宝上证180价值ETF联接	-2.55	-0.64	13.10	12.47	26.05
1624	兴业能源革新股票C	2.81	15.87	30.81	12.47	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.42	5.37	13.70	16.47	25.50
563	申万菱信沪深300价值指数A	-1.98	-0.20	14.11	10.63	25.48
564	工银新金融股票A	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
565	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
566	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	0.05	2.65	13.02	11.84	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华夏沪港通恒生ETF联接C	18.12	19.21	-3.28	-6.83	-11.88
935	华夏恒生ETF联接A	18.10	18.66	-8.71	-16.98	23.13
936	工银新金融股票A	18.09	-0.27	-24.74	110.14	163.10
937	沪港深300ETF	18.08	16.08	-9.40	-	-21.95
938	财通中证ESG100指数增强A	18.07	19.69	-0.12	56.86	182.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	诺安高端制造股票A	13.44	-0.20	-20.95	32.33	50.20
2345	九泰天利量化股票A	15.01	-0.26	-16.68	-	-16.71
2346	工银新金融股票A	18.09	-0.27	-24.74	110.14	163.10
2347	建信精工制造指数增强	13.54	-0.29	-12.48	69.12	85.27
2348	易方达中证长江保护主题ETF	10.28	-0.32	0.00	-	-23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	万家创业板指数增强C	15.37	-1.22	-24.72	-	-14.51
2796	汇添富中证主要消费ETF	-3.21	-8.41	-24.73	13.61	249.03
2797	工银新金融股票A	18.09	-0.27	-24.74	110.14	163.10
2798	建信龙头企业股票	11.97	-3.55	-24.74	36.76	63.78
2799	招商中证白酒指数A	-12.35	-10.19	-24.75	46.98	266.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	7.04	-25.78	-45.80	113.62	81.41
73	国泰智能汽车股票A	-5.09	-21.27	-42.56	113.47	90.20
74	工银新金融股票A	18.09	-0.27	-24.74	110.14	163.10
75	富国文体健康股票A	7.21	19.46	-2.97	109.95	132.00
76	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华安沪深300增强A	16.73	6.66	-16.79	28.89	163.62
133	国泰大健康股票A	-13.48	-28.47	-33.11	33.14	163.22
134	工银新金融股票A	18.09	-0.27	-24.74	110.14	163.10
135	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	33.69	51.62	40.91	91.88	162.79
136	前海开源公用事业股票	10.53	-3.92	-23.04	151.08	162.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	20151.20	9.43%
成都银行	601838	1218.23	19187.12	8.98%
江苏银行	600919	2260.00	18984.00	8.88%
杭州银行	600926	800.00	11280.00	5.28%
沪农商行	601825	1502.95	11166.92	5.22%
中国平安	601318	186.50	10647.28	4.98%
招商蛇口	001979	739.00	9052.81	4.23%
建设银行	601939	1088.88	8634.82	4.04%
保利发展	600048	750.00	8272.50	3.87%
宁波银行	002142	300.00	7710.00	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.48	58.38%
制造业	5.06	23.66%
房地产业	1.73	8.10%
建筑业	0.49	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信新金融股票型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.661	2.677	2.731	2.660	2.671
累计净值(元)	2.661	2.677	2.731	2.660	2.671

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