工银新金融股票A(001054)_最新动态

工银新金融股票A001054ICBC CREDIT SUISSE NEW FINANCIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：2.597

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银新金融股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：20.69亿元

工银新金融股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
股票型名次	3027	2849	2312	1950	408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.77	-0.42	-24.64	110.11	159.70
股票型名次	658	2103	2699	68	127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	长盛竞争优势A	0.15	-1.66	5.75	-7.21	0.01
3026	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71
3027	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
3028	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.15	2.22	39.69	22.53	21.25
3029	平安中证光伏产业指数A	0.15	6.50	31.54	9.85	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.58	-0.86	15.07	5.54	16.71
2848	融通产业趋势先锋股票	0.50	-0.86	4.68	-4.82	4.26
2849	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
2850	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.52	-0.88	14.77	5.21	16.15
2851	300价值A	0.35	-0.89	11.73	8.70	25.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，低于同类基金平均水平
2310	易方达信息行业精选股票	0.08	-2.23	16.79	13.65	14.78
2311	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	2.01	-0.67	16.78	12.45	-7.12
2312	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
2313	华宝沪深300增强C	0.19	0.60	16.77	7.40	15.93
2314	嘉实核心优势股票	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	招商中证800指数增强A	0.26	2.03	19.27	7.99	13.93
1949	A50ETF	0.57	-0.45	14.39	7.98	19.39
1950	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
1951	华安上证50ETF联接C	0.32	0.02	13.35	7.98	16.27
1952	华富中小企业100指数增强型	0.02	1.22	20.22	7.98	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	东财龙头家电指数A	-0.91	-3.35	17.56	0.61	23.86
407	鹏华沪深港互联网股票	1.75	2.67	47.78	27.98	23.86
408	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
409	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
410	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.19	-0.92	10.46	7.28	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	汇添富纳斯达克生物科技ETF	16.79	4.87	0.00	-	16.45
657	天弘中证人工智能C	16.78	29.46	-6.45	-	-5.21
658	工银新金融股票A	16.77	-0.42	-24.64	110.11	159.70
659	博时恒生高股息ETF发起式联接C	16.76	22.03	0.00	-	-3.50
660	博时智选量化多因子股票C	16.76	6.77	0.16	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	鹏扬中证500质量成长ETF	14.96	-0.39	-8.58	-	-6.88
2102	博时中证500指数增强C	8.40	-0.40	-12.33	34.45	32.29
2103	工银新金融股票A	16.77	-0.42	-24.64	110.11	159.70
2104	南方上证380ETF联接A	5.71	-0.43	-10.09	42.87	90.14
2105	深100ETF工银	10.18	-0.43	-27.06	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.13	18.07	-24.62	-	-22.83
2698	兴业能源革新股票C	12.36	-4.30	-24.62	-	-22.46
2699	工银新金融股票A	16.77	-0.42	-24.64	110.11	159.70
2700	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	24.54	12.71	-24.65	-	-26.12
2701	广发金融地产精选股票C	-0.35	-9.92	-24.66	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	汇添富中证能源ETF	16.85	28.43	65.30	110.63	42.79
67	广发电子信息传媒股票A	1.32	19.64	-0.48	110.62	123.64
68	工银新金融股票A	16.77	-0.42	-24.64	110.11	159.70
69	汇丰晋信智造先锋C	-8.32	-30.47	-47.00	109.83	120.75
70	富国文体健康股票A	7.85	19.54	-3.45	108.80	134.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	建信中证500指数增强A	4.78	-6.90	-16.12	34.65	160.65
126	景顺沪深300指数增强A	10.48	4.58	-18.87	6.96	160.35
127	工银新金融股票A	16.77	-0.42	-24.64	110.11	159.70
128	易方达沪深300量化增强	11.32	2.12	-20.95	7.28	158.11
129	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	8.99	8.69	21.37	42.34	157.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	20151.20	9.43%
成都银行	601838	1218.23	19187.12	8.98%
江苏银行	600919	2260.00	18984.00	8.88%
杭州银行	600926	800.00	11280.00	5.28%
沪农商行	601825	1502.95	11166.92	5.22%
中国平安	601318	186.50	10647.28	4.98%
招商蛇口	001979	739.00	9052.81	4.23%
建设银行	601939	1088.88	8634.82	4.04%
保利发展	600048	750.00	8272.50	3.87%
宁波银行	002142	300.00	7710.00	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.48	58.38%
制造业	5.06	23.66%
房地产业	1.73	8.10%
建筑业	0.49	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信新金融股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信新金融股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银新金融股票A基金产品资料概要
06-13工银瑞信新金融股票型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.596	2.600	2.594	2.593	2.635
累计净值(元)	2.596	2.600	2.594	2.593	2.635

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