我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -980.61 -3563.75 -4286.03 -26498.38 -6878.34
本期利润(万元) 30088.27 10163.28 7448.45 -58016.71 -11882.65
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.12 0.09 -0.56 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.60 0.00 -22.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 49476.99 0.00 55300.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.65 0.00
期末基金资产净值(万元) 206859.86 180642.44 180704.95 178335.65 217716.93
期末基金份额净值(元) 2.60 2.22 2.19 2.10 2.35
本期净值增长率(%) 0.00 5.82 0.00 -21.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 121.90 0.00 109.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 15900.65 11557.42 16815.71 30902.35 96604.00
交易性金融资产(万元) 170070.42 170255.79 226848.42 392445.18 556498.74
其中:股票投资(万元) 170070.42 170255.79 225354.05 389280.62 548341.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1494.37 3164.56 8157.69
应付管理人报酬(万元) 187.47 185.39 301.78 537.46 777.78
应付托管费(万元) 31.25 30.90 50.30 89.58 129.63
资产总计(万元) 186066.86 182950.66 244469.97 426513.47 655397.08
负债合计(万元) 407.26 2176.29 674.14 8792.44 13296.03
所有者权益合计(万元) 185659.60 180774.37 243795.83 417721.03 642101.05
未分配利润(万元) 101974.09 94545.52 145160.49 261719.58 433440.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.00 71.82 42.19 355.89 238.65
投资收益(万元) -2325.94 -23178.54 -11014.01 -102245.80 -60674.56
公允价值变动收益(万元) 13668.04 -31612.42 -10548.35 -90002.47 -60350.31
其它收入(万元) 6.75 140.19 125.35 926.34 694.92
收入合计(万元) 11373.85 -54578.95 -21394.82 -190966.04 -120091.30
管理人报酬(万元) 1101.85 3670.50 2344.99 9440.99 5730.77
托管费(万元) 183.64 611.75 390.83 1573.50 955.13
其它费用(万元) 11.34 24.44 12.49 27.66 14.69
费用合计(万元) 1304.56 4343.93 2777.26 11258.79 6828.26
利润总额(万元) 10069.30 -58922.88 -24172.08 -202224.83 -126919.56
净利润(万元) 10069.30 -58922.88 -24172.08 -202224.83 -126919.56