资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110259.06 83.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22120.04 16.70%
其他资产 56.91 0.04%
资产总值:132436.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 77.00 12885.18 9.75%
恒瑞医药 600276 190.00 8968.00 6.79%
海思科 002653 82.00 5098.76 3.86%
泰格医药 300347 75.00 4380.00 3.32%
甘李药业 603087 55.00 4257.00 3.22%
博腾股份 300363 159.99 3929.40 2.97%
凯莱英 002821 19.00 3583.78 2.71%
科伦药业 002422 85.00 3472.25 2.63%
世纪华通 002602 230.00 3174.00 2.40%
百济神州 688235 12.00 3172.92 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 56.33%
科学研究和技术服务业 2.02 15.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 3.91%
金融业 0.35 2.65%
卫生和社会工作 0.26 1.94%
批发和零售业 0.18 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.84%
住宿和餐饮业 0.09 0.67%
建筑业 0.05 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 180.00 9367.20 6.90%
药明康德 603259 70.00 8715.70 6.42%
立讯精密 002475 110.00 7743.68 5.70%
海泰新光 688677 60.00 6067.80 4.47%
海思科 002653 73.00 4842.82 3.57%
奕瑞科技 688301 38.00 4712.00 3.47%
石药创新 300765 170.00 4629.10 3.41%
艾力斯 688578 38.00 4149.60 3.05%
百济神州 688235 15.00 3819.15 2.81%
惠泰医疗 688617 19.00 3449.64 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 57.29%
科学研究和技术服务业 1.90 14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.22%
卫生和社会工作 0.32 2.35%
金融业 0.28 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.84%
批发和零售业 0.11 0.79%
住宿和餐饮业 0.08 0.56%
租赁和商务服务业 0.05 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10150.61 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10150.61 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%