财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3849.77 |
3072.65 |
20009.60 |
12520.37 |
4767.01 |
| 本期利润(万元) |
6445.46 |
744.68 |
25466.79 |
31230.73 |
11101.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.24 |
0.31 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
6.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15267.47 |
0.00 |
13402.39 |
0.00 |
149.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116091.47 |
118899.00 |
125883.49 |
149602.99 |
166662.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.52 |
1.52 |
1.71 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
5.14 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
59.60 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
42.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7706.62 |
8044.03 |
23684.16 |
24701.59 |
6041.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
111041.16 |
112404.35 |
150105.19 |
167511.98 |
163073.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
111041.16 |
112404.35 |
150105.19 |
157383.55 |
153048.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10128.44 |
10025.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.98 |
142.42 |
179.33 |
200.61 |
192.79 |
| 应付托管费(万元) |
21.50 |
23.74 |
29.89 |
33.43 |
32.13 |
| 资产总计(万元) |
136477.56 |
137795.76 |
188242.51 |
206046.49 |
184832.30 |
| 负债合计(万元) |
638.17 |
1029.84 |
14762.52 |
25075.94 |
575.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
135839.38 |
136765.92 |
173479.99 |
180970.55 |
184256.51 |
| 未分配利润(万元) |
50335.01 |
46444.66 |
51444.24 |
44949.27 |
42487.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.92 |
153.47 |
98.00 |
234.84 |
94.24 |
| 投资收益(万元) |
5099.42 |
23562.93 |
6413.58 |
-31783.40 |
-23846.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2545.77 |
5772.24 |
7509.46 |
7677.77 |
-6741.96 |
| 其它收入(万元) |
10.67 |
144.49 |
48.63 |
98.25 |
14.53 |
| 收入合计(万元) |
7744.77 |
29633.14 |
14069.66 |
-23772.55 |
-30480.00 |
| 管理人报酬(万元) |
807.95 |
2057.19 |
1101.46 |
2386.83 |
1212.61 |
| 托管费(万元) |
134.66 |
342.86 |
183.58 |
397.81 |
202.10 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.72 |
9.73 |
19.58 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
993.74 |
2496.97 |
1344.05 |
2852.72 |
1455.14 |
| 利润总额(万元) |
6751.03 |
27136.18 |
12725.61 |
-26625.26 |
-31935.14 |
| 净利润(万元) |
6751.03 |
27136.18 |
12725.61 |
-26625.26 |
-31935.14 |
