工银养老产业股票A(001171)_最新动态

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5820 -0.0310(-1.92%)

累计净值：1.5820

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：11.95亿元

工银养老产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	-4.99	-1.74	0.51	4.22
股票型名次	3086	1690	1093	1118	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20
股票型名次	2511	2596	2882	1845	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
3085	富国中证工业4.0指数C	-1.92	-20.41	-2.05	1.27	8.57
3086	工银养老产业股票A	-1.92	-4.99	-1.74	0.51	4.22
3087	工银养老产业股票C	-1.92	-5.02	-1.86	0.26	3.93
3088	建信环保产业股票	-1.94	-19.35	-29.31	-22.38	-19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	工银沪深300指数C	-0.91	-4.97	-3.61	-0.27	0.35
1689	南方300联接A	-0.90	-4.97	-3.64	-0.47	0.23
1690	工银养老产业股票A	-1.92	-4.99	-1.74	0.51	4.22
1691	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-1.27	-4.99	0.27	-6.91	-4.56
1692	永赢沪深300A	-0.91	-4.99	-3.94	-1.02	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	九泰盈泰量化A	-0.28	2.68	-1.73	-2.90	4.85
1092	易方达中证生物科技主题ETF	-1.22	-0.75	-1.73	-4.42	-3.00
1093	工银养老产业股票A	-1.92	-4.99	-1.74	0.51	4.22
1094	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-1.90	-13.51	-1.74	0.16	6.47
1095	中泰研究精选6个月持有股票C	-0.28	6.20	-1.74	1.52	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	南方创业板ETF联接A	-1.16	-16.62	-9.02	0.52	4.14
1117	富国中证沪港深创新药产业ETF	-1.45	-1.62	0.29	0.51	2.72
1118	工银养老产业股票A	-1.92	-4.99	-1.74	0.51	4.22
1119	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.13	3.92	-2.70	0.51	3.40
1120	建信中证创新药产业ETF	-1.65	-3.89	-0.94	0.51	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	大成产业升级股票(LOF)	-0.16	-9.73	-6.46	0.05	4.28
946	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.78	-3.87	-0.64	2.29	4.25
947	工银养老产业股票A	-1.92	-4.99	-1.74	0.51	4.22
948	光大保德信中证500指数增强A	-0.90	-12.03	-7.33	-3.97	4.22
949	浙商中证500指数增强C	-0.04	-14.36	-8.31	-5.79	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
2510	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2511	工银养老产业股票A	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20
2512	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74
2513	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
2595	中欧先进制造股票A	8.69	24.31	-0.15	-36.82	135.59
2596	工银养老产业股票A	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20
2597	中银内核驱动股票A	-6.69	24.27	-10.69	-47.38	-36.15
2598	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.81	24.22	40.20	52.42	305.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	汇添富国企创新增长股票C	19.31	21.29	-0.60	-	-12.57
2881	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
2882	工银养老产业股票A	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20
2883	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-3.87	26.66	-0.69	-	11.35
2884	广发创新药ETF	-9.52	30.28	-0.70	-45.15	-37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	富国中证军工龙头ETF	-12.14	9.32	-8.33	-34.99	22.64
1844	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-35.07	32.42
1845	工银养老产业股票A	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20
1846	国泰中证新能源汽车ETF	25.99	72.80	6.44	-35.10	111.77
1847	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	22.50	64.46	4.80	-35.16	111.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	汇丰晋信沪港深股票C	6.74	50.69	31.18	-12.30	58.35
1147	嘉实中证芯片产业指数发起式C	67.82	126.85	86.39	-	58.34
1148	工银养老产业股票A	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20
1149	海富通量化前锋股票A	8.35	27.42	-3.08	-20.89	58.18
1150	招商MSCI中国A股国际通ETF	15.68	43.18	24.00	6.63	58.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	180.00	9367.20	6.90%
药明康德	603259	70.00	8715.70	6.42%
立讯精密	002475	110.00	7743.68	5.70%
海泰新光	688677	60.00	6067.80	4.47%
海思科	002653	73.00	4842.82	3.57%
奕瑞科技	688301	38.00	4712.00	3.47%
石药创新	300765	170.00	4629.10	3.41%
艾力斯	688578	38.00	4149.60	3.05%
百济神州	688235	15.00	3819.15	2.81%
惠泰医疗	688617	19.00	3449.64	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	57.29%
科学研究和技术服务业	1.90	14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.22%
卫生和社会工作	0.32	2.35%
金融业	0.28	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.84%
批发和零售业	0.11	0.79%
住宿和餐饮业	0.08	0.56%
租赁和商务服务业	0.05	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6130	1.5900	1.6250	1.5990	1.6270
累计净值(元)	1.6130	1.5900	1.6250	1.5990	1.6270

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