工银养老产业股票A(001171)_最新动态

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵蓓

基金规模：20.84亿元

工银养老产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
股票型名次	1069	2457	2951	3200	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
股票型名次	3248	3119	3187	404	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.46	4.60	11.62	-13.68	-11.36
1068	富国中证医药50ETF	1.45	2.15	20.03	1.04	-7.75
1069	工银养老产业股票A	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
1070	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.45	4.53	12.02	-13.60	-11.02
1071	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.45	4.51	11.95	-13.72	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	创金合信中证红利低波动指数C	1.70	0.29	5.89	0.30	17.84
2456	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
2457	工银养老产业股票A	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
2458	广发电子信息传媒股票A	1.01	0.29	26.39	17.29	6.31
2459	汇添富中证800价值ETF	0.65	0.29	13.53	8.20	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.46	4.60	11.62	-13.68	-11.36
2950	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	1.00	-4.81	11.60	4.24	-14.34
2951	工银养老产业股票A	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
2952	华商上游产业股票A	2.01	-2.04	11.56	-3.15	16.02
2953	诺安先进制造股票	-0.60	0.43	11.56	2.76	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	汇添富中证中药ETF	1.04	3.20	14.13	-2.71	-1.24
3199	中医药	1.02	3.13	13.90	-2.71	-1.62
3200	工银养老产业股票A	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
3201	汇添富外延增长主题股票A	1.15	-3.12	6.72	-2.72	19.29
3202	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	2.30	6.53	5.48	-2.73	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	大成科技消费股票A	-0.10	-2.51	7.71	-4.23	-8.09
3336	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.68	3.51	21.91	1.33	-8.09
3337	工银养老产业股票A	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
3338	博时医药50ETF	1.38	1.99	19.43	0.70	-8.17
3339	华泰紫金中证医药50指数发起A	1.45	2.02	18.18	0.36	-8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	华宝食品ETF联接A	-10.24	-9.53	-28.51	-	-32.23
3247	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3248	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3249	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-10.30	-15.92	-32.51	-	-31.55
3250	华宝食品ETF联接C	-10.42	-9.90	-28.95	-	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	5.26	-13.90
3118	中金新医药C	-9.44	-21.31	-31.23	7.72	35.34
3119	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3120	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
3121	大成医药健康股票A	-15.64	-21.39	-41.62	-	-40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	保健ETF	-9.22	-23.92	-35.55	-	-38.86
3186	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3187	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3188	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
3189	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	11.84	10.10	-8.18	43.75	-8.35
403	南方产业智选股票	13.64	2.41	-29.88	43.51	79.58
404	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
405	新华中证环保产业指数	4.12	-25.27	-41.11	43.47	11.22
406	海富通创业板增强C	2.64	-8.23	-30.78	43.44	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
850	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
851	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
852	华夏战略新兴成指ETF联接A	7.83	-16.13	-39.82	19.92	39.56
853	招商创业板大盘ETF	21.03	-2.73	-31.11	-	39.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	401.00	20972.30	9.79%
华润三九	000999	220.74	10509.62	4.90%
迈瑞医疗	300760	31.50	9229.50	4.31%
百济神州	688235	49.09	8858.58	4.13%
鱼跃医疗	002223	203.02	7771.65	3.63%
东阿阿胶	000423	108.00	6663.60	3.11%
华润双鹤	600062	240.00	5716.80	2.67%
科伦药业	002422	177.15	5668.73	2.65%
艾德生物	300685	209.83	5035.90	2.35%
农业银行	601288	1000.00	4800.00	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.58	72.70%
批发和零售业	1.09	5.09%
科学研究和技术服务业	0.86	4.01%
金融业	0.78	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.08%
卫生和社会工作	0.13	0.59%
采矿业	0.04	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银养老产业股票A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.403	1.368	1.355	1.376	1.396
累计净值(元)	1.403	1.368	1.355	1.376	1.396

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