工银养老产业股票A(001171)_最新动态

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

低空概念股商洛电子一季度涨66.99%[2024-04-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.434 0.016(1.13%)

累计净值：1.434

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银养老产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵蓓

基金规模：19.37亿元

工银养老产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60
股票型名次	2217	1425	2828	2578	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.29	-14.13	-35.95	73.40	43.40
股票型名次	2288	2711	3273	140	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	13.94	10.66	17.20	10.06	7.72
4	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	富国中证100ETF	1.13	2.47	10.34	1.60	5.65
2216	富国中证军工龙头ETF	1.13	2.77	8.01	-10.37	-8.91
2217	工银养老产业股票A	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60
2218	国联安ESG300ETF	1.13	2.83	9.51	1.59	5.42
2219	华夏中证100ETF	1.13	2.54	10.41	1.87	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	MSCIETF	1.24	2.87	10.48	2.25	5.13
1424	博时医药50ETF	2.15	2.87	3.30	-10.00	-8.81
1425	工银养老产业股票A	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60
1426	广发医药卫生联接C	1.85	2.87	4.48	-8.54	-7.85
1427	汇添富沪深300指数增强A	0.68	2.87	8.72	3.34	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
2827	景顺专精特新量化股票C类	2.66	1.21	5.22	-9.72	-11.74
2828	工银养老产业股票A	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60
2829	国泰中证全指软件ETF联接A	2.52	-1.37	5.21	-13.06	-14.45
2830	鹏华中证中药ETF联接A	0.94	3.94	5.21	0.72	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	易方达中证长江保护主题ETF	2.08	1.58	6.58	-5.12	-0.61
2577	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.43	1.83	11.21	-5.15	-6.13
2578	工银养老产业股票A	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60
2579	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	2.40	2.00	10.32	-5.16	-1.70
2580	万家沪深300成长ETF	2.37	2.33	12.59	-5.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	易方达中证1000ETF	2.43	2.13	8.36	-5.85	-5.58
2713	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2714	工银养老产业股票A	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60
2715	广发国证2000ETF	2.31	1.22	7.09	-5.48	-5.60
2716	汇添富中证1000ETF	2.39	2.03	8.29	-5.98	-5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	富国中证稀土产业ETF	-14.27	-7.31	0.00	-	-33.16
2287	宏利先进制造股票A	-14.28	-13.87	0.00	-	-27.43
2288	工银养老产业股票A	-14.29	-14.13	-35.95	73.40	43.40
2289	深100P	-14.29	-16.01	-36.91	-	8.28
2290	招商中证白酒指数A	-14.29	-11.54	-28.18	75.04	289.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	天弘中证中美互联网A	37.82	53.28	-9.74	-	12.54
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-8.84	-14.08	-37.60	-35.59	-5.14
2710	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
2711	工银养老产业股票A	-14.29	-14.13	-35.95	73.40	43.40
2712	华安CES港股通精选100ETF联接A	-10.62	-14.19	-36.96	-28.34	-27.34
2713	创金合信气候变化责任投资股票C	0.35	-14.20	-3.21	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	65.73	-13.82
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	博时创业板指数C	-17.73	-18.89	-35.92	-	-35.95
3272	华宝中证科技龙头ETF	-13.29	-6.21	-35.93	-	12.94
3273	工银养老产业股票A	-14.29	-14.13	-35.95	73.40	43.40
3274	华夏医药ETF	-18.65	-14.38	-35.99	19.72	114.52
3275	科技龙头ETF	-12.64	-5.44	-35.99	-	-41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	富国高端制造行业股票A	-9.13	-5.78	-23.84	73.90	188.50
139	银河定投宝腾讯济安指数	-2.77	6.28	16.10	73.78	177.70
140	工银养老产业股票A	-14.29	-14.13	-35.95	73.40	43.40
141	建信中国制造2025股票A	-13.27	-33.54	-27.00	73.38	58.45
142	前海开源股息率100强股票	4.55	14.93	20.84	73.14	161.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	35.71	0.00	0.00	-	43.54
569	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	37.25	0.00	0.00	-	43.52
570	工银养老产业股票A	-14.29	-14.13	-35.95	73.40	43.40
571	招商体育文化休闲股票A	-30.66	11.94	-5.97	71.12	43.40
572	汇添富沪深300指数增强A	-3.42	-0.71	-19.85	37.89	43.31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	358.00	16457.26	8.21%
迈瑞医疗	300760	37.55	10568.82	5.27%
东阿阿胶	000423	135.26	8321.20	4.15%
华润三九	000999	134.91	7000.48	3.49%
农业银行	601288	1529.64	6470.38	3.23%
派林生物	000403	213.04	5994.95	2.99%
华润双鹤	600062	279.76	5782.64	2.89%
百济神州	688235	42.87	5666.87	2.83%
爱尔眼科	300015	379.31	4855.18	2.42%
鱼跃医疗	002223	138.96	4766.33	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.28	66.30%
批发和零售业	2.14	10.67%
金融业	0.96	4.77%
卫生和社会工作	0.85	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	2.83%
科学研究和技术服务业	0.34	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

查看全文[04-29]
标题：百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

　　部分百亿元私募增持名单　　华夏时报记者张玫陈锋北京报道　　一季报披露季接近尾声，百亿私募的“隐形重仓股”，随上市公司前十大流通股东名单被曝光。　　私募排排网数据显示，截至4月28日，私募机构一共出现在1059家上市公司一季度前十大流通股

查看全文[04-29]
标题： 4月29日鹏华品质优选混合A净值0.7677元，增长1.17%

　　金融界2024年4月29日消息，鹏华品质优选混合A(011333)最新净值0.7677元，增长1.17%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名925|4243；近6个月收益率5.85%，同类排名596|3984。鹏华品质优选混合A基

查看全文[04-29]
04-29 4月29日鹏华成长智选混合A净值0.7229元，增长0.10%
04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.418	1.410	1.396	1.394	1.391
累计净值(元)	1.418	1.410	1.396	1.394	1.391

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。