工银养老产业股票A(001171)_最新动态

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.5970 -0.0220(-1.36%)

累计净值：1.5970

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银养老产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：12.37亿元

工银养老产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.08	8.94	0.57	-1.11	5.20
股票型名次	2662	540	1901	1873	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70
股票型名次	2153	2536	2952	1745	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	中庚小盘价值股票	-4.07	0.97	0.31	3.61	9.65
2661	创新药AH	-4.08	17.76	-3.38	-6.45	2.81
2662	工银养老产业股票A	-4.08	8.94	0.57	-1.11	5.20
2663	广发中证全指医药卫生ETF	-4.08	7.68	-7.71	-11.33	-6.61
2664	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-4.08	4.86	-11.66	-16.14	-11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	安信消费医药股票	-3.33	9.08	-8.88	-12.87	-8.31
539	易方达中证人工智能主题ETF	0.36	8.97	30.74	28.31	33.71
540	工银养老产业股票A	-4.08	8.94	0.57	-1.11	5.20
541	国泰中证计算机主题ETF	0.50	8.93	2.94	-1.28	4.01
542	嘉实医药健康100ETF	-3.76	8.90	-6.09	-9.32	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	万家180指数	-1.53	2.19	0.65	-4.05	-0.96
1900	工银新金融股票A	0.13	0.36	0.63	-4.77	-2.44
1901	工银养老产业股票A	-4.08	8.94	0.57	-1.11	5.20
1902	汇添富上证综合指数C	-1.52	0.90	0.57	-0.52	2.00
1903	长信低碳环保行业量化C	-7.72	-5.46	0.56	-0.18	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	创金合信中证1000增强A	-5.52	1.49	-0.53	-1.09	2.97
1872	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.48	8.33	2.96	-1.10	3.89
1873	工银养老产业股票A	-4.08	8.94	0.57	-1.11	5.20
1874	华安法国CAC40ETF	-0.67	1.23	6.09	-1.11	-0.74
1875	博时央创ETF联接A	-1.90	-0.38	-3.13	-1.13	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	财通沪深300指数增强	-2.22	2.38	4.75	3.35	5.21
1519	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-2.19	2.21	4.80	2.48	5.21
1520	工银养老产业股票A	-4.08	8.94	0.57	-1.11	5.20
1521	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.03	1.28	6.73	3.35	5.18
1522	安信量化精选沪深300指数增强C	-2.45	0.47	1.56	3.09	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	添富中证国企一带一路ETF	12.19	20.68	12.78	11.64	45.36
2152	广发央企创新驱动ETF联接A	12.18	16.29	15.87	39.99	78.03
2153	工银养老产业股票A	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70
2154	易方达中证沪港深500ETF	12.15	43.84	35.34	-	11.98
2155	广发央企创新驱动ETF联接C	12.07	16.05	15.51	39.30	76.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
2535	易方达中证银行ETF	-13.16	24.87	47.94	37.67	27.21
2536	工银养老产业股票A	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70
2537	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-15.18	24.75	12.55	-35.29	-40.27
2538	富国医药成长30股票	-21.06	24.74	12.08	-38.27	-12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	富国中证港股通互联网ETF	-31.23	8.11	-0.61	-	-40.03
2951	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
2952	工银养老产业股票A	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70
2953	工银深证红利ETF联接A	-1.25	10.06	-0.74	-22.20	83.45
2954	易方达中证港股通互联网ETF	-31.75	6.83	-0.78	-	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	互联网龙头ETF	-19.40	34.29	1.42	-29.95	-41.53
1744	工银前沿医疗股票A	5.30	25.03	-3.16	-29.97	221.70
1745	工银养老产业股票A	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70
1746	金鹰先进制造股票(LOF)A	8.89	33.43	-6.11	-30.08	7.21
1747	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-30.44	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中银大健康股票A	0.55	78.39	65.10	16.87	59.82
1308	工银瑞信中证500ETF联接C	42.11	79.74	47.01	31.33	59.76
1309	工银养老产业股票A	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70
1310	粤港澳大湾区ETF	28.48	60.13	37.93	8.04	59.70
1311	民生加银沪深300ETF	21.67	47.28	34.35	9.56	59.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	170.00	9387.40	7.13%
药明康德	603259	70.00	6867.00	5.22%
海思科	002653	91.15	4947.62	3.76%
惠泰医疗	688617	19.00	4749.81	3.61%
科伦药业	002422	135.00	4683.15	3.56%
海泰新光	688677	80.00	4375.20	3.32%
奕瑞科技	688301	38.99	4238.37	3.22%
百济神州	688235	16.50	3854.24	2.93%
联影医疗	688271	32.72	3664.58	2.78%
立讯精密	002475	73.00	3595.98	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.57	57.56%
科学研究和技术服务业	2.22	16.87%
卫生和社会工作	0.29	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.55%
批发和零售业	0.11	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.54%
金融业	0.07	0.52%
租赁和商务服务业	0.04	0.27%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6190	1.6610	1.6650	1.6360	1.6420
累计净值(元)	1.6190	1.6610	1.6650	1.6360	1.6420

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。