我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12630.74 82.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2641.84 17.21%
其他资产 76.86 0.50%
资产总值:15349.44万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.20 1295.86 8.49%
海尔智家 600690 40.48 1148.82 7.53%
长江电力 600900 34.37 993.98 6.51%
紫金矿业 601899 46.14 810.68 5.31%
农业银行 601288 165.32 720.80 4.72%
分众传媒 002027 103.34 626.24 4.10%
中国石油 601857 60.39 623.22 4.08%
长江传媒 600757 72.69 585.88 3.84%
招商公路 001965 39.46 468.00 3.07%
银泰黄金 000975 27.15 442.27 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 36.85%
采矿业 0.31 20.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 6.51%
金融业 0.07 4.72%
租赁和商务服务业 0.06 4.10%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.99 1709.16 9.82%
长江电力 600900 51.82 1291.87 7.43%
中国广核 003816 221.30 894.05 5.14%
紫金矿业 601899 51.11 859.67 4.94%
古井贡酒 000596 3.01 782.60 4.50%
农业银行 601288 165.32 699.30 4.02%
中国铝业 601600 80.11 592.81 3.41%
贵州茅台 600519 0.30 510.87 2.94%
长江传媒 600757 62.91 505.17 2.90%
银泰黄金 000975 27.15 491.14 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 38.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 16.64%
采矿业 0.21 11.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.30%
金融业 0.07 4.23%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.32%
建筑业 0.04 2.21%
科学研究和技术服务业 0.03 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.55 62.38 0.16%
通22转债 0.44 56.36 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 118.74 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%