资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23625.64 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2622.67 9.99%
其他资产 7.44 0.03%
资产总值:26255.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 3.97 1386.79 5.30%
东山精密 002384 6.99 1170.13 4.47%
宁德时代 300750 3.89 1133.26 4.33%
寒武纪 688256 1.07 1082.06 4.13%
深南电路 002916 2.82 1051.89 4.02%
麦格米特 002851 8.73 1010.24 3.86%
世纪华通 002602 72.16 995.81 3.80%
新易盛 300502 2.37 923.49 3.53%
凯莱英 002821 4.80 905.38 3.46%
联讯仪器 688808 0.57 884.05 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 74.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 11.19%
科学研究和技术服务业 0.06 2.41%
采矿业 0.04 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 8.73 1459.48 5.31%
东山精密 002384 5.54 1453.42 5.29%
兆易创新 603986 1.76 1434.40 5.22%
华峰测控 688200 2.63 1379.65 5.02%
中微公司 688012 2.94 1377.48 5.01%
中科飞测 688361 3.16 1359.83 4.95%
英维克 002837 16.69 1327.71 4.83%
海光信息 688041 2.91 1079.17 3.93%
宁德时代 300750 2.45 962.09 3.50%
中材科技 002080 9.73 875.70 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 86.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.97%
金融业 0.05 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.10 9.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%