资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24700.92 89.23%
债券 9.80 0.04%
银行存款和结算备付金 2353.22 8.50%
其他资产 618.81 2.24%
资产总值:27682.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 8.73 1459.48 5.31%
东山精密 002384 5.54 1453.42 5.29%
兆易创新 603986 1.76 1434.40 5.22%
华峰测控 688200 2.63 1379.65 5.02%
中微公司 688012 2.94 1377.48 5.01%
中科飞测 688361 3.16 1359.83 4.95%
英维克 002837 16.69 1327.71 4.83%
海光信息 688041 2.91 1079.17 3.93%
宁德时代 300750 2.45 962.09 3.50%
中材科技 002080 9.73 875.70 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 86.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.97%
金融业 0.05 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 12.38 1044.01 8.04%
宁德时代 300750 2.27 911.06 7.01%
东山精密 002384 7.19 742.73 5.72%
紫金矿业 601899 20.94 685.16 5.27%
中国平安 601318 10.05 570.64 4.39%
海光信息 688041 2.70 567.22 4.37%
麦格米特 002851 5.77 560.84 4.32%
新易盛 300502 1.19 526.98 4.06%
兆易创新 603986 1.74 414.29 3.19%
胜宏科技 300476 1.58 396.58 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 73.81%
采矿业 0.13 9.76%
金融业 0.06 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.10 9.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%