资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11896.81 91.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1142.37 8.76%
其他资产 5.04 0.04%
资产总值:13044.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 12.38 1044.01 8.04%
宁德时代 300750 2.27 911.06 7.01%
东山精密 002384 7.19 742.73 5.72%
紫金矿业 601899 20.94 685.16 5.27%
中国平安 601318 10.05 570.64 4.39%
海光信息 688041 2.70 567.22 4.37%
麦格米特 002851 5.77 560.84 4.32%
新易盛 300502 1.19 526.98 4.06%
兆易创新 603986 1.74 414.29 3.19%
胜宏科技 300476 1.58 396.58 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 73.81%
采矿业 0.13 9.76%
金融业 0.06 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 12.38 1322.99 9.15%
宁德时代 300750 3.05 1119.41 7.74%
紫金矿业 601899 24.75 853.13 5.90%
中国平安 601318 12.39 847.48 5.86%
菲利华 300395 6.95 697.09 4.82%
东山精密 002384 7.73 654.34 4.52%
源杰科技 688498 0.98 626.26 4.33%
海光信息 688041 2.70 605.39 4.19%
麦格米特 002851 6.03 543.12 3.76%
恒立液压 601100 4.49 493.50 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 77.03%
金融业 0.11 7.70%
采矿业 0.09 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.73%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%