工银聚焦30股票(001496)_最新动态

工银聚焦30股票001496ICBC CREDIT SUISSE FOCUS 30 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：1.051

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

工银聚焦30股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：1.54亿元

工银聚焦30股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-5.23	-9.63	-0.28	-9.16
股票型名次	465	2572	1783	1710	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.34	-37.10	-45.82	50.14	5.10
股票型名次	2273	3058	3131	185	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	九泰天兴量化智选C	0.87	-6.22	-10.21	-2.31	-2.22
464	摩根卓越制造股票A	0.87	-6.46	-5.22	1.12	-3.46
465	工银聚焦30股票	0.86	-5.23	-9.63	-0.28	-9.16
466	摩根卓越制造股票C	0.86	-6.51	-5.38	0.78	-3.84
467	前海开源股息率100强股票	0.86	-3.64	-8.10	-0.36	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	4.16	-5.21	1.34	10.12	8.67
2571	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.06	-5.22	-8.96	1.98	-1.42
2572	工银聚焦30股票	0.86	-5.23	-9.63	-0.28	-9.16
2573	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.25	-5.23	-15.05	-8.91	-12.50
2574	天弘创业板指数增强A	-0.33	-5.23	-11.20	-3.94	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-0.35	4.17	-9.60	-1.89	-22.33
1782	招商前沿医疗保健股票A	-0.32	0.00	-9.60	-12.28	-25.96
1783	工银聚焦30股票	0.86	-5.23	-9.63	-0.28	-9.16
1784	长城中证500指数增强A	-0.16	-3.32	-9.64	-3.91	-11.75
1785	富国中证现代物流ETF	-0.88	-1.33	-9.64	4.39	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	上海国企ETF联接C	-0.04	0.36	-3.74	-0.27	0.94
1709	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
1710	工银聚焦30股票	0.86	-5.23	-9.63	-0.28	-9.16
1711	低碳ETF	0.74	-0.17	-5.32	-0.29	-5.34
1712	富国城镇发展股票	-0.05	-5.20	-11.23	-0.30	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-1.50	-7.56	-15.17	6.87	-9.15
1820	物联网ETF工银	-0.29	-9.11	-9.34	-0.79	-9.15
1821	工银聚焦30股票	0.86	-5.23	-9.63	-0.28	-9.16
1822	华宝券商ETF联接C	1.34	5.27	-4.56	-7.18	-9.16
1823	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-0.24	-4.57	-13.70	-6.97	-9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	广发养老指数C	-19.33	-21.28	-36.54	-20.33	-24.07
2272	广发中证全指信息技术ETF	-19.33	-22.93	-38.69	-5.19	-9.30
2273	工银聚焦30股票	-19.34	-37.10	-45.82	50.14	5.10
2274	工银养老产业股票C	-19.34	-27.25	-46.43	-	-43.98
2275	博时恒生科技ETF(QDII)	-19.35	-17.13	-44.06	-	-53.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	方正富邦科创创业50ETF	-21.31	-37.09	0.00	-	-51.66
3057	富国中证科创创业50ETF	-20.99	-37.09	-53.52	-	-56.30
3058	工银聚焦30股票	-19.34	-37.10	-45.82	50.14	5.10
3059	建信创业板ETF联接A	-22.84	-37.12	-47.31	11.18	9.50
3060	嘉实中证软件服务ETF	-46.74	-37.13	-52.72	-	-49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	海富通电子信息传媒产业股票C	-23.63	-43.32	-45.77	49.58	74.13
3130	太平行业优选A	-7.76	-23.10	-45.81	-	-35.41
3131	工银聚焦30股票	-19.34	-37.10	-45.82	50.14	5.10
3132	摩根慧选成长C	-11.03	-29.28	-45.83	-	-0.58
3133	弘毅远方国证民企领先100ETF	-19.66	-34.53	-45.85	3.85	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	易方达标普消费品指数A	-11.14	1.58	-7.35	50.17	169.70
184	美国消费	3.03	9.74	7.42	50.16	134.40
185	工银聚焦30股票	-19.34	-37.10	-45.82	50.14	5.10
186	华泰保兴多策略	-17.33	-38.55	-46.55	49.79	53.55
187	宏利首选企业股票A	-15.18	-35.21	-36.80	49.61	243.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	国泰中证基建ETF发起联接C	-12.05	0.00	0.00	-	5.21
1127	易方达中证军工ETF	-14.92	-27.86	-31.96	30.23	5.13
1128	工银聚焦30股票	-19.34	-37.10	-45.82	50.14	5.10
1129	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
1130	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-6.31	-8.12	-22.51	-	5.04

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.20	1295.86	8.49%
海尔智家	600690	40.48	1148.82	7.53%
长江电力	600900	34.37	993.98	6.51%
紫金矿业	601899	46.14	810.68	5.31%
农业银行	601288	165.32	720.80	4.72%
分众传媒	002027	103.34	626.24	4.10%
中国石油	601857	60.39	623.22	4.08%
长江传媒	600757	72.69	585.88	3.84%
招商公路	001965	39.46	468.00	3.07%
银泰黄金	000975	27.15	442.27	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	36.85%
采矿业	0.31	20.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.51%
金融业	0.07	4.72%
租赁和商务服务业	0.06	4.10%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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06-13工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.045	1.050	1.047	1.042	1.044
累计净值(元)	1.045	1.050	1.047	1.042	1.044

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