财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4093.66 |
1856.85 |
2572.81 |
1661.43 |
91.97 |
| 本期利润(万元) |
9240.08 |
-678.85 |
7255.48 |
6298.04 |
398.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
-0.09 |
0.69 |
0.60 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.33 |
0.00 |
50.84 |
0.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8408.50 |
0.00 |
2988.40 |
0.00 |
1244.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27473.40 |
12991.88 |
14462.37 |
14949.59 |
13804.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
1.80 |
1.90 |
1.83 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
60.26 |
0.00 |
61.56 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
204.50 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
21.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2306.04 |
970.99 |
2023.40 |
2766.80 |
2627.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
24710.72 |
13514.93 |
11796.65 |
11513.93 |
12630.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
24700.92 |
13514.93 |
11796.65 |
11513.93 |
12630.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.17 |
14.44 |
13.11 |
14.36 |
15.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
2.41 |
2.18 |
2.39 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
27682.76 |
14580.14 |
13835.98 |
14308.44 |
15349.44 |
| 负债合计(万元) |
209.36 |
117.77 |
31.56 |
126.34 |
91.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
27473.40 |
14462.37 |
13804.42 |
14182.11 |
15258.25 |
| 未分配利润(万元) |
18451.65 |
6850.98 |
2396.39 |
2119.10 |
1379.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
6.06 |
3.24 |
10.30 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
4157.55 |
2778.29 |
192.75 |
-1797.01 |
-2303.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5146.42 |
4682.67 |
306.88 |
1905.12 |
1410.47 |
| 其它收入(万元) |
56.11 |
3.89 |
0.35 |
2.46 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
9362.83 |
7470.90 |
503.22 |
120.87 |
-885.98 |
| 管理人报酬(万元) |
98.52 |
171.18 |
82.29 |
188.40 |
102.66 |
| 托管费(万元) |
16.42 |
28.53 |
13.71 |
31.40 |
17.11 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.71 |
8.36 |
16.75 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
122.75 |
215.42 |
104.36 |
236.55 |
129.53 |
| 利润总额(万元) |
9240.08 |
7255.48 |
398.86 |
-115.67 |
-1015.51 |
| 净利润(万元) |
9240.08 |
7255.48 |
398.86 |
-115.67 |
-1015.51 |
