资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 366353.31 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23150.34 5.89%
其他资产 3385.51 0.86%
资产总值:392889.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 417.13 32598.93 8.35%
分众传媒 002027 3906.50 28790.90 7.38%
立讯精密 002475 451.46 25602.14 6.56%
科大讯飞 002230 470.53 23663.03 6.06%
芒果超媒 300413 902.49 22038.81 5.65%
中国移动 600941 203.87 20600.82 5.28%
伊利股份 600887 712.03 20363.92 5.22%
青岛啤酒 600600 332.88 20372.42 5.22%
中国电信 601728 2552.59 16081.33 4.12%
贵州茅台 600519 9.94 13682.28 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.51 37.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.71 27.43%
文化、体育和娱乐业 3.86 9.89%
交通运输、仓储和邮政业 3.44 8.80%
租赁和商务服务业 2.88 7.38%
科学研究和技术服务业 0.94 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.79%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 902.49 32273.04 6.91%
分众传媒 002027 3906.50 31486.38 6.74%
美的集团 000333 417.13 30308.87 6.49%
立讯精密 002475 451.46 29204.77 6.25%
科大讯飞 002230 489.29 27424.79 5.87%
青岛啤酒 600600 332.88 21943.63 4.70%
中国移动 600941 203.87 21340.86 4.57%
伊利股份 600887 712.03 19424.04 4.16%
中兴通讯 000063 425.94 19439.90 4.16%
中国电信 601728 2552.59 17000.26 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.66 44.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.93 25.54%
文化、体育和娱乐业 4.15 8.88%
租赁和商务服务业 3.15 6.74%
交通运输、仓储和邮政业 2.60 5.57%
科学研究和技术服务业 1.01 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.65%
批发和零售业 0.00 0.00%