资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214556.58 92.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16118.39 6.95%
其他资产 1077.85 0.47%
资产总值:231752.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 254.43 20380.07 8.82%
伊利股份 600887 712.03 19438.29 8.41%
芒果超媒 300413 902.49 18952.29 8.20%
分众传媒 002027 3663.65 17329.06 7.50%
世纪华通 002602 1071.20 14782.56 6.39%
立讯精密 002475 297.68 14714.18 6.36%
贵州茅台 600519 9.94 12504.39 5.41%
中国移动 600941 126.17 12086.86 5.23%
中南传媒 601098 1040.11 10681.88 4.62%
恺英网络 002517 469.51 7516.86 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 36.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.53 23.92%
文化、体育和娱乐业 2.24 9.69%
租赁和商务服务业 1.73 7.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 6.28%
水利、环境和公共设施管理业 1.28 5.52%
住宿和餐饮业 0.46 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.35%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 296.05 22360.87 9.35%
立讯精密 002475 297.68 20956.47 8.77%
分众传媒 002027 3663.65 17732.06 7.42%
伊利股份 600887 712.03 17060.12 7.14%
世纪华通 002602 1071.20 15103.92 6.32%
芒果超媒 300413 902.49 13203.43 5.52%
贵州茅台 600519 9.94 11777.84 4.93%
中国移动 600941 126.17 10866.82 4.55%
中南传媒 601098 1040.11 10234.63 4.28%
中国东航 600115 2482.31 9457.60 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.00 20.90%
文化、体育和娱乐业 2.02 8.44%
交通运输、仓储和邮政业 1.95 8.17%
租赁和商务服务业 1.77 7.42%
水利、环境和公共设施管理业 1.21 5.06%
住宿和餐饮业 0.46 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 1.22%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%