财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1891.87 |
7997.52 |
1021.37 |
63847.24 |
23948.32 |
| 本期利润(万元) |
7933.83 |
-53660.00 |
-30692.88 |
65232.46 |
57347.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.54 |
-0.29 |
0.42 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142187.88 |
0.00 |
190923.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217867.85 |
226063.78 |
296354.85 |
381317.12 |
455335.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.69 |
2.96 |
3.27 |
3.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
204.75 |
0.00 |
270.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22673.69 |
23110.08 |
52284.18 |
94791.56 |
52479.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
217198.84 |
366353.31 |
470958.50 |
472380.84 |
480674.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
217198.84 |
366353.31 |
470958.50 |
472380.84 |
480674.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.13 |
408.78 |
520.85 |
567.68 |
539.41 |
| 应付托管费(万元) |
42.19 |
68.13 |
86.81 |
94.61 |
89.90 |
| 资产总计(万元) |
241140.40 |
392889.16 |
524558.22 |
567604.59 |
535775.88 |
| 负债合计(万元) |
2104.39 |
2518.91 |
2330.16 |
7746.16 |
1578.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
239036.01 |
390370.25 |
522228.06 |
559858.43 |
534197.55 |
| 未分配利润(万元) |
150185.42 |
271026.79 |
353378.08 |
367728.57 |
324722.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.00 |
164.84 |
102.15 |
188.60 |
73.94 |
| 投资收益(万元) |
10407.61 |
72523.45 |
42514.93 |
-4180.79 |
-11578.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63751.06 |
1383.38 |
-3814.51 |
97961.88 |
28631.22 |
| 其它收入(万元) |
17.92 |
84.11 |
52.60 |
34.26 |
13.36 |
| 收入合计(万元) |
-53285.53 |
74155.78 |
38855.16 |
94003.95 |
17140.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1890.00 |
6051.57 |
3252.20 |
6517.79 |
3274.60 |
| 托管费(万元) |
315.00 |
1008.59 |
542.03 |
1086.30 |
545.77 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.45 |
11.25 |
22.05 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
2241.60 |
7170.17 |
3853.22 |
7701.83 |
3871.11 |
| 利润总额(万元) |
-55527.13 |
66985.61 |
35001.93 |
86302.12 |
13269.42 |
| 净利润(万元) |
-55527.13 |
66985.61 |
35001.93 |
86302.12 |
13269.42 |
