工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：22.72亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
股票型名次	1460	694	762	2683	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
股票型名次	3205	2955	2737	1681	181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	长城量化精选股票C	0.93	-0.04	-9.29	-8.96	-16.57
1459	创金合信量化多因子股票C	0.93	2.18	-7.01	4.16	6.18
1460	工银文体产业股票A	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
1461	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1462	国泰沪深300指数增强C	0.93	0.41	-1.42	7.45	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.65	1.88	-9.26	1.49	4.63
693	中银证券精选行业股票A	-0.58	1.88	-25.37	8.29	5.48
694	工银文体产业股票A	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
695	万家中证1000指数增强A	0.84	1.87	-11.51	2.74	9.05
696	中银证券精选行业股票C	-0.58	1.87	-25.43	8.09	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.71	-2.59	3.15	5.63	4.51
761	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.61	6.19	3.15	39.19	27.79
762	工银文体产业股票A	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
763	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
764	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.38	-0.12	3.11	-9.20	-13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
2682	前海开源深圳特区股票C	1.25	-2.46	-13.55	-6.00	-14.26
2683	工银文体产业股票A	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
2684	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.99	-7.24	-25.45	-6.02	-3.07
2685	大成消费精选股票C	1.56	4.86	-2.16	-6.03	-11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国泰中证基建ETF	-0.12	-2.01	-7.01	-13.17	-13.56
3058	基建ETF	-0.12	-1.98	-6.96	-13.12	-13.56
3059	工银文体产业股票A	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
3060	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.27	-6.38	-16.11	-14.74	-13.57
3061	银华食品饮料量化股票发起式C	1.51	0.04	5.10	-8.63	-13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	工银传媒指数C	-17.73	45.60	12.85	24.84	0.39
3204	华夏中证基建ETF发起式联接C	-17.73	1.35	-14.17	-	-22.17
3205	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
3206	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-17.80	58.98	26.75	-	-6.04
3207	前海开源港股通股息率50强股票	-17.82	9.37	9.69	5.38	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-29.95	17.76	10.31	-30.65	-9.82
2954	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	9.67	28.17
2955	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
2956	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.25	17.43	13.25	-	-6.64
2957	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-26.46	-42.11
2736	汇添富恒生科技ETF	-33.17	13.91	4.92	-	7.85
2737	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
2738	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-7.80	33.85	4.84	-	-15.81
2739	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	摩根行业睿选股票A	-0.38	95.65	65.55	-16.81	-1.96
1680	基建ETF	-11.99	14.08	-3.29	-16.83	0.61
1681	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
1682	长盛医疗量化股票A	-3.74	46.33	27.82	-17.06	120.71
1683	博时丝路主题股票A	-11.35	21.62	14.41	-17.09	96.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华夏消费ETF	-15.86	3.78	-24.25	-35.47	220.28
180	博道中证500增强A	18.15	97.64	68.13	22.41	220.05
181	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
182	博时创业板ETF	10.81	125.32	74.33	12.18	219.22
183	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	48.61	287.81	202.08	-	218.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	296.05	22360.87	9.35%
立讯精密	002475	297.68	20956.47	8.77%
分众传媒	002027	3663.65	17732.06	7.42%
伊利股份	600887	712.03	17060.12	7.14%
世纪华通	002602	1071.20	15103.92	6.32%
芒果超媒	300413	902.49	13203.43	5.52%
贵州茅台	600519	9.94	11777.84	4.93%
中国移动	600941	126.17	10866.82	4.55%
中南传媒	601098	1040.11	10234.63	4.28%
中国东航	600115	2482.31	9457.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	20.90%
文化、体育和娱乐业	2.02	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	8.17%
租赁和商务服务业	1.77	7.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	5.06%
住宿和餐饮业	0.46	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.22%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.8160	2.8030	2.7890	2.7740	2.7880
累计净值(元)	3.0050	2.9920	2.9780	2.9630	2.9770

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