工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：2.8260 0.0130(0.46%)

累计净值：3.0150

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：30.24亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-6.58	-8.72	-13.15	-13.66
股票型名次	2729	2958	2910	3195	3238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.22	8.36	-0.74	-19.92	219.56
股票型名次	3046	2940	2921	1618	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.47	1.00	21.12	13.00	12.91
2728	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2729	工银文体产业股票A	0.46	-6.58	-8.72	-13.15	-13.66
2730	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2731	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.46	-3.61	-1.68	-2.74	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.21	-6.57	-5.20	5.52	2.29
2957	创金合信先进装备股票C	1.08	-6.58	-9.09	5.88	0.48
2958	工银文体产业股票A	0.46	-6.58	-8.72	-13.15	-13.66
2959	汇丰晋信沪港深股票A	-0.10	-6.58	-12.13	-6.64	-8.60
2960	农银品质农业股票C	0.98	-6.58	-16.05	-8.00	-10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	国联安科技动力股票	8.73	13.72	76.98	83.01	76.13
4	融通产业趋势股票	9.08	16.62	73.77	100.06	90.61
5	易方达信息行业精选股票	9.05	21.13	70.88	84.20	77.78
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	博时医药50ETF	-0.67	-6.19	-8.68	-10.70	-9.43
2909	招商中证商品指数基金	2.15	-0.89	-8.70	18.47	12.43
2910	工银文体产业股票A	0.46	-6.58	-8.72	-13.15	-13.66
2911	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	1.57	-4.74	-8.72	3.01	1.79
2912	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-0.04	-9.11	-8.72	-14.69	-14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	中韩芯片ETF	3.86	16.11	63.10	120.17	102.89
4	红土创新新科技股票	6.08	15.10	61.25	109.77	105.73
5	东财通信A	7.36	16.25	66.52	102.45	90.86
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.39	-9.20	-7.22	-13.12	-11.03
3194	易方达沪深300非银ETF	1.71	2.20	-5.42	-13.13	-14.38
3195	工银文体产业股票A	0.46	-6.58	-8.72	-13.15	-13.66
3196	华夏消费ETF	-0.68	-5.97	-11.75	-13.16	-12.94
3197	工银前沿医疗股票C	-0.37	-6.40	-6.07	-13.21	-10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	红土创新新科技股票	6.08	15.10	61.25	109.77	105.73
4	中韩芯片ETF	3.86	16.11	63.10	120.17	102.89
5	汇安趋势动力股票A	4.65	14.57	60.44	93.13	91.40
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	民生加银医药健康股票A	-0.94	-11.18	-9.57	-15.90	-13.64
3237	创金合信文娱媒体股票发起A	0.12	-4.44	-9.52	-13.74	-13.65
3238	工银文体产业股票A	0.46	-6.58	-8.72	-13.15	-13.66
3239	易方达沪深300非银ETF联接A	1.60	2.11	-5.02	-12.51	-13.67
3240	南方房地产联接C	0.57	-10.13	-11.99	-11.76	-13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	345.23	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	327.86	778.44
3	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
4	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
5	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	228.18	976.31
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华安中证细分医药ETF联接A	-8.20	3.07	-16.51	-47.03	8.95
3045	创新药ETF沪港深	-8.22	33.71	-0.68	-	-6.72
3046	工银文体产业股票A	-8.22	8.36	-0.74	-19.92	219.56
3047	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-8.29	-3.63	-10.64	3.40	-63.26
3048	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	345.23	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	327.86	778.44
3	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	228.18	976.31
4	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
5	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	天弘越南市场C	13.64	8.41	19.28	2.39	57.08
2939	工银深证红利ETF联接A	4.40	8.40	1.11	-22.90	91.65
2940	工银文体产业股票A	-8.22	8.36	-0.74	-19.92	219.56
2941	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
2942	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	345.23	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	327.86	778.44
3	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
4	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
5	中韩芯片ETF	227.92	281.57	321.20	-	415.00
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	创新药ETF沪港深	-8.22	33.71	-0.68	-	-6.72
2920	国泰中证内地运输主题ETF	-4.43	2.01	-0.73	-	-7.41
2921	工银文体产业股票A	-8.22	8.36	-0.74	-19.92	219.56
2922	前海开源再融资股票	22.16	37.04	-0.83	-5.24	113.98
2923	华安新丝路主题股票C	38.68	31.60	-0.87	-	-34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
2	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
3	国泰中证全指通信设备ETF	281.48	321.00	310.48	410.85	404.41
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.84	291.00	288.20	378.73	365.76
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	250.76	288.67	284.74	371.61	355.95
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	天弘中证农业主题A	-1.35	3.46	-2.63	-19.55	-27.71
1617	工银美丽城镇股票C	16.45	22.91	0.28	-19.89	-24.25
1618	工银文体产业股票A	-8.22	8.36	-0.74	-19.92	219.56
1619	易方达研究精选股票	78.85	66.51	33.83	-20.00	38.59
1620	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-20.02	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	100.19	109.11	74.68	44.99	1557.83
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.11	43.04	87.86	115.54	1305.17
3	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	228.18	976.31
4	申万菱信智能驱动股票A	233.90	282.10	209.48	262.22	957.57
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.64	41.04	83.24	110.08	909.59
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	鹏华先进制造股票	6.07	11.68	12.70	-2.52	221.30
209	嘉实中证半导体指数增强发起式A	163.08	231.02	158.65	-	221.09
210	工银文体产业股票A	-8.22	8.36	-0.74	-19.92	219.56
211	万家上证50ETF	14.28	30.35	25.40	-2.39	219.32
212	嘉实智能汽车股票	59.28	77.73	18.66	-10.54	219.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	361.12	27571.73	9.09%
分众传媒	002027	3663.65	23996.90	7.91%
立讯精密	002475	451.46	22238.78	7.33%
科大讯飞	002230	430.24	19881.46	6.55%
伊利股份	600887	712.03	18761.86	6.18%
芒果超媒	300413	902.49	18591.29	6.13%
世纪华通	002602	979.57	15633.94	5.15%
贵州茅台	600519	9.94	14405.75	4.75%
中国移动	600941	126.17	11833.26	3.90%
中南传媒	601098	1040.11	11430.75	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.97	26.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	8.51%
文化、体育和娱乐业	2.56	8.45%
租赁和商务服务业	2.40	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	5.27%
住宿和餐饮业	0.65	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	2.8130	2.7950	2.8290	2.8220	2.8130
累计净值(元)	3.0020	2.9840	3.0180	3.0110	3.0020

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