工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：2.8130 0.0180(0.64%)

累计净值：3.0020

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：30.24亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	-8.67	-8.99	-14.13	-14.05
股票型名次	2671	2797	2741	3192	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.90	7.90	0.79	-22.42	218.09
股票型名次	3042	2924	2678	1622	194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	银华新能源新材料量化股票发起式C	-1.80	-10.63	-9.09	5.63	3.36
2670	中欧时代先锋股票A	-1.80	-4.94	2.01	12.45	8.85
2671	工银文体产业股票A	-1.81	-8.67	-8.99	-14.13	-14.05
2672	华宝中证500增强C	-1.81	-7.17	-3.54	8.81	5.58
2673	嘉实事件驱动股票	-1.81	7.54	50.27	69.32	65.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	大成医药健康股票A	-0.44	-8.65	-8.39	-15.23	-10.98
2796	景顺长城新能源产业股票A	-2.66	-8.65	-5.66	2.90	3.03
2797	工银文体产业股票A	-1.81	-8.67	-8.99	-14.13	-14.05
2798	景顺长城新能源产业股票C	-2.67	-8.67	-5.69	2.84	2.98
2799	北信瑞丰优选成长	-1.04	-8.69	-13.45	-19.78	-20.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.39	-7.58	-8.97	-8.85	-6.05
2740	中证上海国企ETF	0.54	-6.16	-8.97	-8.45	-10.29
2741	工银文体产业股票A	-1.81	-8.67	-8.99	-14.13	-14.05
2742	交运ETF	-0.74	-6.39	-8.99	-5.73	-8.47
2743	鹏华医疗保健股票	-2.48	-13.09	-8.99	-14.69	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	宝盈品牌消费股票A	0.95	-8.51	-10.35	-14.10	-13.33
3191	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-5.12	-17.01	-21.11	-14.12	-16.76
3192	工银文体产业股票A	-1.81	-8.67	-8.99	-14.13	-14.05
3193	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
3194	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2.19	-12.81	-7.12	-14.13	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	生物医药ETF	0.33	-14.91	-12.11	-16.19	-14.03
3238	创金合信医疗保健股票A	3.77	-14.07	-10.04	-20.98	-14.05
3239	工银文体产业股票A	-1.81	-8.67	-8.99	-14.13	-14.05
3240	南方房地产联接E	-1.54	-14.95	-12.47	-12.98	-14.05
3241	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.90	-6.15	-10.51	-14.23	-14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	九泰天利量化股票A	-9.75	-4.37	-10.38	-	-26.77
3041	华宝消费龙头C	-9.81	-7.98	-11.66	-38.00	14.23
3042	工银文体产业股票A	-9.90	7.90	0.79	-22.42	218.09
3043	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-9.92	12.02	18.90	-	-5.71
3044	易方达中证软件服务ETF	-9.93	19.00	-30.92	-	-29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	招商中证红利ETF联接E	6.93	7.94	17.92	-	24.63
2923	国泰大农业股票C	1.29	7.93	-7.54	-	-25.83
2924	工银文体产业股票A	-9.90	7.90	0.79	-22.42	218.09
2925	博时中证全指电力公用事业ETF	18.18	7.88	22.11	-	19.90
2926	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-11.73	7.86	-7.43	-	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	南方中小盘成长股票	9.57	19.26	1.18	-5.06	98.81
2677	华夏中证全指运输ETF	-2.76	3.97	1.11	-	-3.94
2678	工银文体产业股票A	-9.90	7.90	0.79	-22.42	218.09
2679	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-7.44	31.81	0.62	-	-31.71
2680	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	太平价值增长股票C	-5.64	-2.58	-13.63	-22.30	-23.85
1621	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-22.40	-6.74
1622	工银文体产业股票A	-9.90	7.90	0.79	-22.42	218.09
1623	农业50	-2.76	1.06	-3.51	-22.74	-23.96
1624	合煦智远消费主题股票发起式C	-3.25	-3.29	-7.27	-22.78	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	建信中证1000指数增强C	43.88	76.63	45.25	61.46	219.15
193	汇添富高端制造股票A	38.10	41.40	39.36	34.20	219.00
194	工银文体产业股票A	-9.90	7.90	0.79	-22.42	218.09
195	华夏创成长ETF	108.07	119.93	74.65	18.27	217.42
196	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	70.49	86.55	90.48	92.11	215.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	361.12	27571.73	9.09%
分众传媒	002027	3663.65	23996.90	7.91%
立讯精密	002475	451.46	22238.78	7.33%
科大讯飞	002230	430.24	19881.46	6.55%
伊利股份	600887	712.03	18761.86	6.18%
芒果超媒	300413	902.49	18591.29	6.13%
世纪华通	002602	979.57	15633.94	5.15%
贵州茅台	600519	9.94	14405.75	4.75%
中国移动	600941	126.17	11833.26	3.90%
中南传媒	601098	1040.11	11430.75	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.97	26.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	8.51%
文化、体育和娱乐业	2.56	8.45%
租赁和商务服务业	2.40	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	5.27%
住宿和餐饮业	0.65	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.7950	2.8290	2.8220	2.8130	2.8650
累计净值(元)	2.9840	3.0180	3.0110	3.0020	3.0540

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