工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.851 -0.006(-0.21%)

累计净值：3.040

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：58.18亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
股票型名次	3446	2620	2221	2390	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
股票型名次	1570	2112	2588	199	64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3445	易方达核心优势股票C	-0.79	-0.89	10.59	-9.28	5.67
3446	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
3447	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3448	物联网AH	-0.80	-1.73	26.07	16.78	16.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	招商稳健优选股票	0.96	-0.06	21.60	15.12	8.11
2619	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
2620	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
2621	国泰上证180金融ETF联接C	0.65	-0.08	18.45	19.89	33.98
2622	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	2.98	-3.29	17.67	-0.77	16.93
2220	南方天元新产业股票(LOF)	0.67	0.15	17.67	3.37	9.99
2221	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
2222	信诚量化阿尔法C	0.58	0.89	17.66	8.49	15.69
2223	富国高端制造行业股票C	-0.71	-2.40	17.65	-4.40	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	鹏华中证500指数增强C	0.82	3.59	22.37	5.17	11.06
2389	博时量化多策略股票C	1.69	3.08	19.52	5.14	9.30
2390	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
2391	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	1.40	2.20	18.93	5.13	-6.08
2392	招商中证国新央企股东回报ETF	1.32	1.87	12.44	5.10	22.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	南方中证申万有色金属ETF	2.36	0.95	15.93	-2.04	14.55
1588	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
1589	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
1590	富国中证工业4.0指数C	1.60	5.30	33.61	16.63	14.53
1591	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	招商中证红利ETF联接C	10.64	17.25	0.00	-	14.12
1569	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	10.63	-5.73	0.00	-	-18.93
1570	工银文体产业股票A	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
1571	嘉实物流产业股票A	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
1572	汇添富中证800指数增强A	10.62	0.00	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.25	-0.47	-36.44	-16.46	-2.95
2111	东财有色增强A	13.01	-0.51	-12.84	-	27.98
2112	工银文体产业股票A	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
2113	摩根卓越制造股票A	7.58	-0.52	-38.32	49.20	29.81
2114	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-6.08	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	汇添富中证芯片产业ETF	20.35	15.66	-22.18	-	-26.73
2587	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	12.10	0.07	-22.22	24.51	37.77
2588	工银文体产业股票A	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
2589	华宝科技ETF联接C	10.61	8.71	-22.29	10.23	15.48
2590	嘉实中证软件服务ETF	4.80	-2.59	-22.29	-	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	富国蓝筹精选股票(QDII)	8.89	3.86	-19.89	65.92	88.95
198	富国全球科技互联网股票(QDII)	14.13	34.79	-1.65	65.84	154.08
199	工银文体产业股票A	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
200	国联安半导体ETF	19.80	14.29	-22.07	65.45	104.40
201	招商体育文化休闲股票A	-0.95	17.62	-6.99	65.33	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	鹏华环保产业股票	6.39	-28.04	-46.07	89.66	226.40
63	工银研究精选股票	16.82	14.50	-8.52	117.51	223.00
64	工银文体产业股票A	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
65	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.72	-7.72	-21.51	24.65	221.73
66	易纳斯达克100A美元汇	27.16	71.70	21.99	133.07	220.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	4078.84	28837.39	4.85%
美的集团	000333	378.04	28753.94	4.84%
中国移动	600941	250.48	27477.39	4.62%
光线传媒	300251	2899.77	25807.98	4.34%
中兴通讯	000063	804.15	25049.27	4.21%
伊利股份	600887	819.26	23815.75	4.01%
青岛啤酒	600600	301.44	23617.44	3.97%
中航光电	002179	539.86	23505.71	3.95%
TCL科技	000100	4742.78	21721.96	3.65%
中国电信	601728	3178.41	21327.14	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.52	47.98%
金融业	6.47	10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.22	10.47%
文化、体育和娱乐业	5.24	8.82%
租赁和商务服务业	2.88	4.85%
建筑业	1.77	2.98%
科学研究和技术服务业	1.54	2.59%
房地产业	1.08	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信文体产业股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.857	2.847	2.840	2.874	2.893
累计净值(元)	3.046	3.036	3.029	3.063	3.082

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。