工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：2.8160 0.0120(0.43%)

累计净值：3.0050

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：22.72亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
股票型名次	581	2887	1512	3014	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.30	16.51	3.00	-20.27	218.43
股票型名次	3251	3018	2825	1693	184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时央创ETF联接A	1.40	1.89	-4.57	-7.02	2.55
580	博时央创ETF联接C	1.40	1.85	-4.66	-7.21	2.28
581	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
582	广发央企创新驱动ETF联接C	1.40	2.09	-3.93	-6.30	3.49
583	华夏中证全指运输ETF	1.40	2.31	0.18	-6.47	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	东兴中证消费50A	1.86	0.18	5.06	-7.35	-8.94
2886	东兴中证消费50C	1.87	0.18	5.04	-7.40	-9.00
2887	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
2888	华宝中证100ETF联接A	-0.78	0.18	-6.18	-0.31	2.34
2889	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.77	0.18	0.12	-2.47	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
1511	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1512	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
1513	南方上证380ETF	0.58	6.34	-2.76	-4.98	9.00
1514	招商中证500指数A	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-2.70	1.79	-23.60	-13.18	-13.54
3013	中银内核驱动股票A	-0.63	0.78	-16.86	-13.18	-6.10
3014	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
3015	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.03	4.13	-3.49	-13.19	-8.56
3016	招商中证电池主题ETF	-2.85	2.03	-24.45	-13.22	-13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中欧消费主题股票C	0.89	-0.26	1.81	-12.43	-13.94
3246	港股消费	-1.08	-1.16	-0.54	-19.50	-13.96
3247	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
3248	国泰国证食品饮料行业指数C	0.83	-0.56	-0.80	-12.14	-13.96
3249	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.91	-0.37	-0.74	-12.23	-13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	华夏中证港股通消费主题ETF	-17.27	31.72	11.06	-	-11.84
3250	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-17.27	23.52	5.31	-	1.63
3251	工银文体产业股票A	-17.30	16.51	3.00	-20.27	218.43
3252	华夏中证全指房地产ETF联接C	-17.30	9.92	-31.35	-35.31	-42.14
3253	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-44.56	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	富国中证红利指数增强C	2.70	16.59	17.07	21.58	60.53
3017	嘉实中证国新央企现代能源ETF	10.93	16.53	33.56	-	27.82
3018	工银文体产业股票A	-17.30	16.51	3.00	-20.27	218.43
3019	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-22.32	16.51	16.62	-26.55	-14.07
3020	工银深红利ETF联接C	-4.88	16.45	1.55	-12.56	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-28.55	7.54	3.07	-	-20.16
2824	华宝大数据ETF	-19.87	58.33	3.04	-14.24	-10.53
2825	工银文体产业股票A	-17.30	16.51	3.00	-20.27	218.43
2826	前海开源中航军工C	-8.53	21.84	2.99	-	-13.45
2827	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-19.00	49.24	2.98	-18.37	-18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	东财沪港深互联网指数A	-28.22	36.55	1.68	-20.21	-33.39
1692	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	12.57	39.86	28.84	-20.24	-17.62
1693	工银文体产业股票A	-17.30	16.51	3.00	-20.27	218.43
1694	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.57	48.13
1695	东兴中证消费50A	-11.21	7.22	-7.90	-20.70	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华安沪深300增强A	8.46	49.26	36.94	2.21	220.00
183	中融竞争优势	30.26	133.88	90.06	38.84	219.11
184	工银文体产业股票A	-17.30	16.51	3.00	-20.27	218.43
185	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	39.61	34.11	36.49	168.80	218.03
186	博道中证500增强A	20.60	95.39	68.87	26.83	217.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	296.05	22360.87	9.35%
立讯精密	002475	297.68	20956.47	8.77%
分众传媒	002027	3663.65	17732.06	7.42%
伊利股份	600887	712.03	17060.12	7.14%
世纪华通	002602	1071.20	15103.92	6.32%
芒果超媒	300413	902.49	13203.43	5.52%
贵州茅台	600519	9.94	11777.84	4.93%
中国移动	600941	126.17	10866.82	4.55%
中南传媒	601098	1040.11	10234.63	4.28%
中国东航	600115	2482.31	9457.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	20.90%
文化、体育和娱乐业	2.02	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	8.17%
租赁和商务服务业	1.77	7.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	5.06%
住宿和餐饮业	0.46	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.22%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.8040	2.8100	2.8050	2.7780	2.7770
累计净值(元)	2.9930	2.9990	2.9940	2.9670	2.9660

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