工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.0520 -0.0270(-0.88%)

累计净值：3.2410

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：30.24亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
股票型名次	1684	2357	3085	3260	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.15	15.04	4.92	-	245.12
股票型名次	3267	2884	2610	219	149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富国中证1000指数增强(LOF)C	0.83	6.65	2.40	15.11	11.00
1683	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
1684	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
1685	广发中证500指数增强C	0.83	8.32	2.91	16.04	15.40
1686	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	宝盈龙头优选股票C	0.84	3.49	-4.57	-3.25	-1.15
2356	富国中证煤炭指数C	5.37	3.49	15.42	13.54	26.16
2357	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
2358	申万菱信中证500指数增强A	0.38	3.49	-0.41	7.37	6.59
2359	信澳蓝筹精选股票	0.54	3.49	-2.97	15.62	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华夏恒生ETF联接C	-0.87	3.00	-7.36	-5.52	-2.48
3084	嘉实制造升级股票发起式A	1.03	6.52	-7.36	-1.18	-2.62
3085	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
3086	上海国企ETF联接C	0.17	0.86	-7.37	-6.72	-5.47
3087	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	嘉实H股指数(QDII)	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
3259	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.16	2.26	-8.33	-10.41	-5.53
3260	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
3261	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.62	0.00	-8.45	-10.48	-1.91
3262	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.12	2.31	-8.45	-10.53	-5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	泰康中证港股通大消费A	-1.39	0.52	-10.56	-13.99	-6.68
3233	华宝香港大盘C	-1.60	2.00	-10.08	-12.44	-6.71
3234	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
3235	广发金融地产联接A	0.61	2.01	-4.10	-6.23	-6.76
3236	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.69	3.90	-11.51	-14.79	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3266	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-	16.53
3267	工银文体产业股票A	-2.15	15.04	4.92	-	245.12
3268	鹏华中证中药ETF联接C	-2.16	-13.41	-23.26	-	-20.84
3269	长盛医疗量化股票A	-2.20	4.79	-9.81	-	92.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	天弘国证龙头家电指数C	14.58	15.11	26.72	-	30.76
2883	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2884	工银文体产业股票A	-2.15	15.04	4.92	-	245.12
2885	华泰柏瑞红利ETF联接C	14.02	15.04	22.50	-	37.84
2886	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	宝盈品牌消费股票A	-12.55	-2.21	4.99	-	36.66
2609	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	21.06	19.70	4.96	-	-12.33
2610	工银文体产业股票A	-2.15	15.04	4.92	-	245.12
2611	天弘中证计算机主题ETF联接A	21.59	44.75	4.90	-	-11.02
2612	传媒ETF	23.11	39.59	4.88	-	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	泓德战略转型股票	41.85	51.05	27.75	-	186.22
218	诺安高端制造股票A	68.03	84.15	61.97	-	138.10
219	工银文体产业股票A	-2.15	15.04	4.92	-	245.12
220	工银前沿医疗股票A	7.52	6.01	-10.75	-	210.40
221	工银物流产业股票A	39.85	69.10	44.79	-	416.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	36.99	47.35	94.81	-	246.50
148	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	66.17	143.20	82.32	-	246.00
149	工银文体产业股票A	-2.15	15.04	4.92	-	245.12
150	工银战略转型股票A	1.98	6.41	-10.57	-	245.10
151	招商深证TMT50ETF联接A	99.87	117.30	93.50	-	244.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	361.12	27571.73	9.09%
分众传媒	002027	3663.65	23996.90	7.91%
立讯精密	002475	451.46	22238.78	7.33%
科大讯飞	002230	430.24	19881.46	6.55%
伊利股份	600887	712.03	18761.86	6.18%
芒果超媒	300413	902.49	18591.29	6.13%
世纪华通	002602	979.57	15633.94	5.15%
贵州茅台	600519	9.94	14405.75	4.75%
中国移动	600941	126.17	11833.26	3.90%
中南传媒	601098	1040.11	11430.75	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.97	26.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	8.51%
文化、体育和娱乐业	2.56	8.45%
租赁和商务服务业	2.40	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	5.27%
住宿和餐饮业	0.65	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0790	3.0300	3.0460	3.0270	3.0490
累计净值(元)	3.2680	3.2190	3.2350	3.2160	3.2380

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