工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：2.8910 -0.0180(-0.62%)

累计净值：3.0800

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：22.72亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67
股票型名次	1793	472	1899	2940	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
股票型名次	2928	2855	2677	1594	150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.62	2.42	-4.96	-8.99	-8.30
1792	工银北证50成份指数A	-0.62	-15.78	-17.57	-28.61	-23.52
1793	工银文体产业股票A	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67
1794	工银新蓝筹股票C	-0.62	3.44	-2.92	-12.60	-10.62
1795	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
471	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.71	6.57	-2.33	-0.05	-1.55
472	工银文体产业股票A	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67
473	嘉实消费精选股票C	-0.72	6.56	-6.74	-15.73	-13.93
474	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-0.29	6.56	-8.81	-12.55	-9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	0.11	-6.14	-5.27	1.36	-1.58
1898	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
1899	工银文体产业股票A	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67
1900	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
1901	博道沪深300增强A	-0.93	-7.96	-5.29	-1.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	前海开源沪港深非周期股票A	1.27	1.25	-4.02	-12.86	-9.30
2939	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.96	7.70	-1.18	-12.87	-14.78
2940	工银文体产业股票A	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67
2941	建信改革红利股票A	-5.12	-27.84	-15.64	-12.87	-3.70
2942	华宝养老ETF	-0.44	3.49	-4.53	-12.88	-11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
3024	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3025	工银文体产业股票A	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67
3026	锂电池ETF	-0.51	-13.92	-23.27	-10.14	-11.67
3027	汇添富内需增长股票A	-1.14	1.01	-9.04	-14.62	-11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	申万菱信中证申万证券行业指数C	-7.29	32.13	3.63	-	5.62
2927	嘉实中证高端装备细分50ETF	-7.32	18.22	-3.67	-	-18.86
2928	工银文体产业股票A	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
2929	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-7.35	25.10	-3.42	-	21.90
2930	申万菱信中证申万医药生物指数A	-7.38	15.36	-9.16	-41.70	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华夏中证央企ETF联接C	8.68	17.12	9.79	15.25	49.42
2854	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-19.39	17.10	-11.28	-	-7.35
2855	工银文体产业股票A	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
2856	南方小康C	2.22	17.08	14.33	25.34	53.64
2857	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	国泰中证内地运输主题ETF	1.17	6.52	0.82	-	-3.15
2676	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	21.24	59.78	0.79	-	-38.47
2677	工银文体产业股票A	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
2678	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-14.59	33.38	0.73	-	17.68
2679	红塔红土新能源主题精选股票C	14.01	45.37	0.72	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	易方达核心优势股票A	-4.18	6.99	-10.84	-21.23	-32.33
1593	嘉实中证沪港深互联网ETF	-17.62	42.32	0.05	-21.36	-37.35
1594	工银文体产业股票A	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
1595	南方中小盘成长股票	-9.05	10.38	-17.35	-21.45	69.17
1596	前海开源强势共识100强股票	20.51	41.99	8.79	-21.61	49.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	建信中证500指数增强A	15.41	46.36	23.02	9.32	230.81
149	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	47.12	78.65	114.89	99.36	228.87
150	工银文体产业股票A	-7.34	17.09	0.77	-21.40	226.91
151	鹏华信息A	46.03	106.55	70.15	30.60	226.78
152	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	296.05	22360.87	9.35%
立讯精密	002475	297.68	20956.47	8.77%
分众传媒	002027	3663.65	17732.06	7.42%
伊利股份	600887	712.03	17060.12	7.14%
世纪华通	002602	1071.20	15103.92	6.32%
芒果超媒	300413	902.49	13203.43	5.52%
贵州茅台	600519	9.94	11777.84	4.93%
中国移动	600941	126.17	10866.82	4.55%
中南传媒	601098	1040.11	10234.63	4.28%
中国东航	600115	2482.31	9457.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	20.90%
文化、体育和娱乐业	2.02	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	8.17%
租赁和商务服务业	1.77	7.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	5.06%
住宿和餐饮业	0.46	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.22%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.9090	2.8970	2.8760	2.8110	2.7900
累计净值(元)	3.0980	3.0860	3.0650	3.0000	2.9790

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