工银物流产业股票A(001718)_资产配置

工银物流产业股票A001718ICBC CREDIT SUISSE LOGISTICS INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	199031.07	93.04%
债券	10078.26	4.71%
银行存款和结算备付金	3303.37	1.54%
其他资产	1507.88	0.70%

资产总值：213920.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	216.68	9746.27	4.59%
春秋航空	601021	133.93	8278.21	3.90%
隆基绿能	601012	436.89	7671.73	3.61%
宁德时代	300750	30.27	7624.71	3.59%
吉祥航空	603885	532.72	7255.65	3.42%
三花智控	002050	300.87	7169.73	3.38%
伯特利	603596	140.30	6863.45	3.23%
东航物流	601156	366.81	6778.65	3.19%
中集集团	000039	751.75	6758.27	3.18%
潍柴动力	000338	421.34	6686.67	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.06	47.39%
交通运输、仓储和邮政业	5.25	24.72%
金融业	2.75	12.96%
租赁和商务服务业	0.59	2.80%
科学研究和技术服务业	0.57	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	2.47%
建筑业	0.15	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	688.91	19923.23	9.79%
中国广核	003816	2760.88	12782.87	6.28%
国投电力	600886	675.91	12328.60	6.06%
招商公路	001965	894.42	10607.87	5.21%
京沪高铁	601816	1901.81	10212.72	5.02%
宁沪高速	600377	746.49	9405.77	4.62%
宇通客车	600066	319.90	8253.42	4.06%
广深铁路	601333	2247.93	7283.29	3.58%
中国中车	601766	885.37	6649.13	3.27%
青岛港	601298	477.45	4564.42	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.80	33.42%
交通运输、仓储和邮政业	5.97	29.35%
制造业	2.41	11.86%
金融业	1.27	6.26%
批发和零售业	0.44	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.37%
建筑业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	717.08	17876.76	9.33%
中国中车	601766	1662.13	11335.73	5.92%
中国广核	003816	2760.88	11153.96	5.82%
国投电力	600886	709.61	10679.63	5.57%
招商公路	001965	894.42	10106.99	5.27%
山金国际	000975	429.19	7763.96	4.05%
京沪高铁	601816	1453.39	7296.02	3.81%
宁沪高速	600377	580.63	6758.53	3.53%
广深铁路	601333	2247.93	6653.87	3.47%
山东黄金	600547	208.98	5899.62	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.87	30.62%
交通运输、仓储和邮政业	4.47	23.30%
制造业	2.33	12.14%
金融业	1.91	9.96%
采矿业	1.84	9.60%
批发和零售业	0.49	2.58%
建筑业	0.21	1.11%
科学研究和技术服务业	0.10	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	318.65	22445.58	9.96%
用友网络	600588	1149.03	20441.24	9.07%
百济神州	688235	110.02	15297.63	6.79%
中国银河	601881	905.56	10912.03	4.84%
澜起科技	688008	146.00	8578.87	3.81%
盛视科技	002990	231.27	7985.75	3.54%
英维克	002837	276.54	7599.32	3.37%
国投电力	600886	497.40	6555.73	2.91%
完美世界	002624	524.64	6211.69	2.76%
海康威视	002415	142.65	4952.81	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.75	43.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.31	27.98%
金融业	2.95	13.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	4.11%
建筑业	0.13	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.56%
批发和零售业	0.10	0.46%
教育	0.02	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	100.00	10078.26	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10078.26	4.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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