财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14389.33 |
8604.05 |
27510.36 |
16709.16 |
3600.77 |
| 本期利润(万元) |
8644.64 |
-5014.41 |
32339.86 |
23637.86 |
4653.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.30 |
0.94 |
0.75 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
2.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48632.83 |
0.00 |
64417.34 |
0.00 |
84757.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.00 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67179.58 |
67419.34 |
102129.14 |
114035.56 |
152525.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.53 |
4.55 |
4.91 |
4.71 |
3.95 |
| 本期净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
3.14 |
| 累计净值增长率(%) |
453.20 |
0.00 |
390.90 |
0.00 |
294.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7448.17 |
1748.14 |
2866.34 |
4898.57 |
33226.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
65166.09 |
109196.65 |
191231.02 |
189239.21 |
170770.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
65012.18 |
104353.22 |
181186.95 |
179416.66 |
170770.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
153.91 |
4843.43 |
10044.07 |
9822.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.89 |
114.28 |
190.12 |
192.26 |
196.63 |
| 应付托管费(万元) |
11.48 |
19.05 |
31.69 |
32.04 |
32.77 |
| 资产总计(万元) |
72936.75 |
111407.84 |
194608.71 |
194546.61 |
204099.42 |
| 负债合计(万元) |
1198.05 |
1196.99 |
3048.00 |
1732.30 |
619.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
71738.70 |
110210.86 |
191560.71 |
192814.31 |
203480.31 |
| 未分配利润(万元) |
58756.91 |
87738.67 |
142909.12 |
142377.24 |
140634.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.91 |
14.69 |
8.34 |
128.52 |
106.11 |
| 投资收益(万元) |
15598.97 |
37403.90 |
5895.80 |
38303.02 |
-13270.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5957.36 |
5254.85 |
1084.82 |
6552.99 |
25357.65 |
| 其它收入(万元) |
34.86 |
68.56 |
32.46 |
82.79 |
11.85 |
| 收入合计(万元) |
9689.38 |
42742.00 |
7021.42 |
45067.32 |
12205.08 |
| 管理人报酬(万元) |
475.28 |
2040.74 |
1128.52 |
2285.89 |
1162.08 |
| 托管费(万元) |
79.21 |
340.12 |
188.09 |
380.98 |
193.68 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
16.63 |
8.80 |
17.71 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
570.96 |
2549.31 |
1398.32 |
2782.68 |
1415.40 |
| 利润总额(万元) |
9118.42 |
40192.69 |
5623.10 |
42284.65 |
10789.67 |
| 净利润(万元) |
9118.42 |
40192.69 |
5623.10 |
42284.65 |
10789.67 |
