我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26383.93 |
-12753.45 |
-18753.85 |
-551.02 |
-5319.10 |
| 本期利润(万元) |
36102.05 |
10461.82 |
-4830.59 |
-9375.66 |
-19329.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.18 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64950.52 |
0.00 |
86995.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184694.45 |
183556.94 |
173153.19 |
196291.07 |
211959.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.00 |
3.24 |
2.97 |
3.03 |
3.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
224.00 |
0.00 |
202.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33226.39 |
10737.67 |
17735.11 |
27823.47 |
23979.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
170770.41 |
204482.33 |
244172.43 |
182550.53 |
262078.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
170770.41 |
203126.49 |
242827.67 |
182550.53 |
262078.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1355.84 |
1344.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.63 |
235.28 |
341.54 |
282.53 |
367.54 |
| 应付托管费(万元) |
32.77 |
39.21 |
56.92 |
47.09 |
61.26 |
| 资产总计(万元) |
204099.42 |
227501.81 |
268314.72 |
214588.59 |
295133.98 |
| 负债合计(万元) |
619.11 |
2111.74 |
1152.75 |
2109.18 |
1778.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
203480.31 |
225390.07 |
267161.97 |
212479.41 |
293355.10 |
| 未分配利润(万元) |
140634.55 |
150925.94 |
189738.58 |
145151.06 |
207748.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.11 |
189.05 |
101.16 |
280.27 |
174.96 |
| 投资收益(万元) |
-13270.53 |
-869.00 |
30000.52 |
-104752.54 |
-92046.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25357.65 |
-10254.71 |
-9918.80 |
-11711.13 |
-6051.12 |
| 其它收入(万元) |
11.85 |
59.83 |
38.38 |
638.68 |
539.35 |
| 收入合计(万元) |
12205.08 |
-10874.83 |
20221.26 |
-115544.72 |
-97383.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1162.08 |
3331.12 |
1818.35 |
4706.67 |
2828.52 |
| 托管费(万元) |
193.68 |
555.19 |
303.06 |
784.44 |
471.42 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.62 |
11.24 |
23.19 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
1415.40 |
4012.37 |
2156.75 |
5517.44 |
3312.34 |
| 利润总额(万元) |
10789.67 |
-14887.20 |
18064.51 |
-121062.16 |
-100695.67 |
| 净利润(万元) |
10789.67 |
-14887.20 |
18064.51 |
-121062.16 |
-100695.67 |
