工银物流产业股票A(001718)_最新动态

工银物流产业股票A001718ICBC CREDIT SUISSE LOGISTICS INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：3.079

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

工银物流产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张宇帆

基金规模：17.37亿元

工银物流产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	5.44	15.19	3.94	1.16
股票型名次	3170	35	214	777	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.32	1.12	-6.36	104.20	206.30
股票型名次	1951	519	2028	45	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	中银新动力股票A	-2.26	0.41	4.70	-8.47	-11.76
3169	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-2.27	-4.34	1.52	-11.96	-7.97
3170	工银物流产业股票A	-2.27	5.44	15.19	3.94	1.16
3171	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-2.27	-1.69	5.19	-1.75	0.49
3172	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-2.27	1.95	13.47	14.57	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-
34	南方H股联接C	4.30	5.61	18.28	0.52	5.87
35	工银物流产业股票A	-2.27	5.44	15.19	3.94	1.16
36	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.05	5.41	15.74	5.24	7.52
37	工银物流产业股票C	-2.28	5.39	15.06	3.67	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	3.59	3.31	15.22	-0.24	3.00
213	北信瑞丰研究精选	-4.16	3.41	15.20	22.44	7.88
214	工银物流产业股票A	-2.27	5.44	15.19	3.94	1.16
215	富国中证国企一带一路ETF联接C	-2.88	2.02	15.17	7.70	7.40
216	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-2.62	2.72	15.17	4.17	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	富国沪深300指数增强A	-1.44	0.49	10.34	3.97	4.42
776	招商沪深300指数C	-1.17	-0.09	9.63	3.97	4.29
777	工银物流产业股票A	-2.27	5.44	15.19	3.94	1.16
778	同泰金融精选股票C	-0.46	3.02	8.13	3.94	5.38
779	银华农业产业股票发起式A	3.26	-2.70	5.48	3.94	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.11	-0.99	8.15	0.66	1.20
1097	鹏华中证500指数增强A	-1.63	0.91	10.86	4.70	1.19
1098	工银物流产业股票A	-2.27	5.44	15.19	3.94	1.16
1099	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.43	-10.74	-1.13	18.28	1.16
1100	建信MSCI中国A股国际通ETF	-1.15	-1.54	8.31	1.30	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	南方医药创新股票A	-15.30	-6.36	-49.84	-	-49.77
1950	华安CES港股通精选100ETF联接A	-15.31	-15.83	-39.88	-32.37	-31.11
1951	工银物流产业股票A	-15.32	1.12	-6.36	104.20	206.30
1952	万家中证工业有色金属主题ETF	-15.32	0.00	0.00	-	-17.88
1953	宝盈人工智能股票A	-15.33	-16.09	-27.85	52.61	92.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	南方产业活力	-5.58	1.27	-28.12	29.08	33.98
518	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-6.57	1.24	0.00	-	-15.77
519	工银物流产业股票A	-15.32	1.12	-6.36	104.20	206.30
520	机器人YH	-15.78	1.10	0.00	-	-26.43
521	圆信永丰优加生活	-13.46	1.06	-11.21	86.51	181.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.54	-19.91	-6.02	3.30	52.18
2027	工银战略转型股票A	-19.19	-18.80	-6.12	141.92	212.80
2028	工银物流产业股票A	-15.32	1.12	-6.36	104.20	206.30
2029	汇添富中证500指数增强A	-4.60	3.75	-6.36	45.41	69.11
2030	南方上证380ETF联接C	-11.28	-2.23	-6.36	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	30.14	23.04	19.91	104.71	127.49
44	金鹰信息产业股票A	-26.93	-7.35	-5.65	104.54	202.37
45	工银物流产业股票A	-15.32	1.12	-6.36	104.20	206.30
46	富国中证煤炭指数A	15.09	14.78	80.22	102.64	46.66
47	金鹰信息产业股票C	-27.22	-8.09	-6.78	100.86	193.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	工银战略转型股票A	-19.19	-18.80	-6.12	141.92	212.80
52	大成沪深300指数A/B	-10.72	-8.12	-25.35	-0.57	211.49
53	工银物流产业股票A	-15.32	1.12	-6.36	104.20	206.30
54	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	13.58	19.67	20.05	58.30	205.44
55	嘉实研究阿尔法股票	-10.87	-4.69	-22.13	40.27	205.28

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	717.08	17876.76	9.33%
中国中车	601766	1662.13	11335.73	5.92%
中国广核	003816	2760.88	11153.96	5.82%
国投电力	600886	709.61	10679.63	5.57%
招商公路	001965	894.42	10106.99	5.27%
银泰黄金	000975	429.19	7763.96	4.05%
京沪高铁	601816	1453.39	7296.02	3.81%
宁沪高速	600377	580.63	6758.53	3.53%
广深铁路	601333	2247.93	6653.87	3.47%
山东黄金	600547	208.98	5899.62	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.87	30.62%
交通运输、仓储和邮政业	4.47	23.30%
制造业	2.33	12.14%
金融业	1.91	9.96%
采矿业	1.84	9.60%
批发和零售业	0.49	2.58%
建筑业	0.21	1.11%
科学研究和技术服务业	0.10	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信物流产业股票型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	3.063	3.096	3.134	3.122	3.144
累计净值(元)	3.063	3.096	3.134	3.122	3.144

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