工银物流产业股票A(001718)_最新动态

工银物流产业股票A001718ICBC CREDIT SUISSE LOGISTICS INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：3.967

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银物流产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尤宏业

基金规模：18.47亿元

工银物流产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
股票型名次	1265	783	1448	283	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
股票型名次	271	450	1664	13	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.25	-1.97	8.44	-0.38	16.27
1264	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.25	1.53	4.33	8.84	17.85
1265	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
1266	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.25	1.41	4.37	9.66	21.09
1267	广发中证500指数增强C	1.25	3.84	23.18	7.68	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中银新能源产业股票A	1.11	4.85	26.43	8.73	1.85
782	长城中证500指数增强C	0.77	4.84	24.48	9.54	7.20
783	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
784	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.10	4.84	19.07	-5.76	-1.07
785	招商中证畜牧养殖ETF	1.55	4.84	13.47	-13.67	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	创金合信气候变化责任投资股票A	1.32	2.28	24.13	8.87	11.63
1447	宏利500指数增强(LOF)	1.08	3.56	24.10	5.64	9.54
1448	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
1449	浙商中证500指数增强A	0.57	3.41	24.09	7.80	11.97
1450	海富通中证500增强C	0.86	4.83	24.08	7.29	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	招商中证消费电子主题ETF联接C	-0.62	0.17	28.61	27.99	20.89
282	鹏华沪深港互联网股票	1.75	2.67	47.78	27.98	23.86
283	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
284	互联网龙头ETF	1.00	6.99	53.91	27.96	32.48
285	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	-0.59	-0.38	27.98	27.95	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.21	2.19	47.03	47.00	31.08
151	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
152	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
153	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
154	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	平安富时中国国企开放共赢ETF	24.73	51.36	0.00	-	55.29
270	华宝美国消费C	24.72	47.91	11.65	-	53.93
271	工银物流产业股票A	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
272	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	24.60	40.20	0.00	-	41.84
273	华宝美国消费美元	24.60	47.38	0.44	70.22	153.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	16.73	21.50	0.00	-	18.95
449	银华数字经济股票发起式A	36.22	21.46	0.00	-	26.89
450	工银物流产业股票A	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
451	招商研究优选股票C	21.57	21.40	-13.32	-	22.01
452	易方达恒生科技ETF(QDII)	9.02	21.38	-23.67	-	-39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国泰中证800汽车与零部件ETF	20.37	30.59	-1.48	-	28.83
1663	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
1664	工银物流产业股票A	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
1665	富国全球科技互联网股票(QDII)	14.13	34.79	-1.65	65.84	154.08
1666	华夏沪港通恒生ETF	15.17	20.27	-1.66	-6.65	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
12	创金合信资源主题精选股票C	12.53	4.97	-5.29	157.38	134.01
13	工银物流产业股票A	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
14	嘉实资源精选股票A	16.15	10.50	9.20	152.78	180.36
15	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	博时标普500ETF	30.89	50.96	41.89	96.50	302.04
39	工银全球精选股票(QDII)	26.69	44.66	20.21	58.78	296.80
40	工银物流产业股票A	24.71	21.43	-1.61	153.16	296.70
41	建信改革红利股票A	5.26	-22.02	-42.54	72.26	292.40
42	华夏消费ETF	-4.24	-9.83	-30.98	30.30	289.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	216.68	9746.27	4.59%
春秋航空	601021	133.93	8278.21	3.90%
隆基绿能	601012	436.89	7671.73	3.61%
宁德时代	300750	30.27	7624.71	3.59%
吉祥航空	603885	532.72	7255.65	3.42%
三花智控	002050	300.87	7169.73	3.38%
伯特利	603596	140.30	6863.45	3.23%
东航物流	601156	366.81	6778.65	3.19%
中集集团	000039	751.75	6758.27	3.18%
潍柴动力	000338	421.34	6686.67	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.06	47.39%
交通运输、仓储和邮政业	5.25	24.72%
金融业	2.75	12.96%
租赁和商务服务业	0.59	2.80%
科学研究和技术服务业	0.57	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	2.47%
建筑业	0.15	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信物流产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信物流产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-11工银物流产业股票A基金产品资料概要
07-11工银瑞信物流产业股票型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信物流产业股票型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.976	3.964	3.928	3.918	3.950
累计净值(元)	3.976	3.964	3.928	3.918	3.950

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