资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12746.32 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 839.45 6.17%
其他资产 17.30 0.13%
资产总值:13603.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.60 1044.42 7.76%
美的集团 000333 13.00 992.55 7.37%
东鹏饮料 605499 3.60 738.97 5.49%
立讯精密 002475 14.00 689.64 5.12%
安琪酵母 600298 15.00 606.15 4.50%
石头科技 688169 5.00 599.90 4.45%
中熔电气 301031 4.30 594.35 4.41%
中际旭创 300308 1.00 569.41 4.23%
新乳业 002946 30.00 539.40 4.01%
阳光电源 300274 3.00 452.28 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 91.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.00 937.80 5.75%
东鹏饮料 605499 3.40 909.13 5.57%
立讯精密 002475 16.00 907.36 5.56%
宁德时代 300750 2.40 881.42 5.40%
石头科技 688169 5.00 760.30 4.66%
九号公司 689009 13.00 722.67 4.43%
燕京啤酒 000729 62.00 696.26 4.27%
中熔电气 301031 4.80 538.51 3.30%
安琪酵母 600298 12.00 524.88 3.22%
中际旭创 300308 0.80 488.00 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 90.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%