工银国家战略股票(001719)_资产配置

工银国家战略股票001719ICBC NATIONAL STRATEGIC THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28181.81	93.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2018.63	6.68%
其他资产	23.14	0.08%

资产总值：30223.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	308.50	2898.38	9.64%
保利发展	600048	315.28	2878.50	9.58%
东方雨虹	002271	161.48	2554.61	8.50%
索菲亚	002572	159.77	2462.06	8.19%
顾家家居	603816	66.61	2455.98	8.17%
滨江集团	002244	349.45	2323.84	7.73%
江山欧派	603208	84.23	2279.20	7.58%
中信证券	600030	105.76	2030.59	6.76%
欧派家居	603833	31.75	2028.19	6.75%
伟星新材	002372	109.23	1681.05	5.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	49.64%
房地产业	1.11	36.78%
金融业	0.20	6.76%
采矿业	0.02	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	396.18	3747.64	9.88%
保利发展	600048	376.14	3723.78	9.82%
中信证券	600030	171.50	3493.45	9.21%
索菲亚	002572	212.09	3382.84	8.92%
东方雨虹	002271	161.48	3100.42	8.18%
江山欧派	603208	91.07	2703.80	7.13%
滨江集团	002244	349.45	2540.50	6.70%
欧派家居	603833	34.85	2425.91	6.40%
顾家家居	603816	66.61	2331.42	6.15%
伟星新材	002372	133.60	1933.19	5.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	50.20%
房地产业	1.32	34.71%
金融业	0.35	9.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	476.06	6064.99	9.24%
招商蛇口	001979	407.81	5052.82	7.69%
中信证券	600030	229.88	4979.20	7.58%
万科A	000002	376.87	4929.46	7.51%
顾家家居	603816	111.23	4503.78	6.86%
东方雨虹	002271	153.86	4104.98	6.25%
索菲亚	002572	212.09	4016.98	6.12%
欧派家居	603833	40.80	3912.31	5.96%
江山欧派	603208	100.45	3546.81	5.40%
滨江集团	002244	349.45	3351.23	5.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	45.74%
房地产业	2.52	38.32%
金融业	0.58	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	442.19	5761.80	9.70%
保利发展	600048	438.37	5711.95	9.61%
顾家家居	603816	120.28	4588.76	7.72%
万科A	000002	320.13	4488.22	7.55%
东方雨虹	002271	153.86	4194.22	7.06%
索菲亚	002572	237.14	4130.98	6.95%
欧派家居	603833	40.80	3908.64	6.58%
滨江集团	002244	425.56	3753.44	6.32%
江山欧派	603208	100.45	3658.31	6.16%
坚朗五金	002791	50.77	3285.33	5.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	52.65%
房地产业	2.48	41.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.24	23.70	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.70	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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