资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10387.89 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 793.35 6.98%
其他资产 176.91 1.56%
资产总值:11358.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 6.20 736.31 6.52%
美的集团 000333 9.00 720.90 6.38%
比亚迪 002594 8.00 666.48 5.90%
宁德时代 300750 2.10 611.33 5.41%
立讯精密 002475 10.00 494.30 4.38%
燕京啤酒 000729 45.00 495.00 4.38%
中际旭创 300308 0.60 485.06 4.30%
九号公司 689009 13.00 482.30 4.27%
北方华创 002371 0.75 461.98 4.09%
中熔电气 301031 4.00 370.56 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 83.40%
科学研究和技术服务业 0.04 3.21%
租赁和商务服务业 0.02 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
房地产业 0.02 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.80 1016.00 7.77%
宁德时代 300750 2.50 982.52 7.52%
立讯精密 002475 13.00 915.20 7.00%
美的集团 000333 10.00 755.30 5.78%
三环集团 300408 4.50 751.05 5.75%
中熔电气 301031 4.50 537.52 4.11%
北方华创 002371 0.60 530.74 4.06%
中瓷电子 003031 2.80 504.84 3.86%
石头科技 688169 5.00 474.85 3.63%
安琪酵母 600298 10.00 362.00 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 91.18%
租赁和商务服务业 0.02 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.26%
房地产业 0.01 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.13 13.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%