我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2033.34 |
-2145.79 |
743.70 |
3112.26 |
1078.52 |
| 本期利润(万元) |
-1886.37 |
-14132.76 |
-318.21 |
-2109.71 |
431.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.46 |
-0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16294.16 |
0.00 |
26138.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30052.47 |
37922.05 |
65664.49 |
59411.58 |
81910.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.75 |
2.19 |
2.22 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.26 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
121.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2300.57 |
3688.63 |
6956.87 |
3194.56 |
1563.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
35708.90 |
56060.05 |
62971.52 |
50610.51 |
23543.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
35708.90 |
56060.05 |
62971.52 |
50610.51 |
23519.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.53 |
81.82 |
69.29 |
64.89 |
31.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
13.64 |
11.55 |
10.81 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
38093.08 |
64935.78 |
70017.94 |
54535.38 |
25215.98 |
| 负债合计(万元) |
171.03 |
5524.20 |
2567.92 |
655.10 |
187.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
37922.05 |
59411.58 |
67450.02 |
53880.27 |
25028.01 |
| 未分配利润(万元) |
16294.16 |
32629.75 |
37543.99 |
31548.34 |
14872.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.48 |
20.82 |
27.12 |
10.68 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
-1328.32 |
3682.45 |
-2913.45 |
-20.59 |
5435.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11986.97 |
-5221.97 |
-3603.96 |
-1434.28 |
-1241.44 |
| 其它收入(万元) |
293.15 |
118.58 |
353.55 |
115.14 |
174.03 |
| 收入合计(万元) |
-12986.65 |
-1400.12 |
-6136.74 |
-1329.06 |
4379.28 |
| 管理人报酬(万元) |
962.11 |
598.40 |
730.62 |
286.73 |
295.36 |
| 托管费(万元) |
160.35 |
99.73 |
121.77 |
47.79 |
49.23 |
| 其它费用(万元) |
23.65 |
11.46 |
21.03 |
10.40 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
1146.11 |
709.59 |
873.41 |
344.92 |
492.13 |
| 利润总额(万元) |
-14132.76 |
-2109.71 |
-7010.16 |
-1673.97 |
3887.15 |
| 净利润(万元) |
-14132.76 |
-2109.71 |
-7010.16 |
-1673.97 |
3887.15 |
