我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -708.28 -2632.47 -2033.34 -2145.79 743.70
本期利润(万元) 7631.20 -5204.62 -1886.37 -14132.76 -318.21
加权平均份额本期利润(元) 0.36 -0.27 -0.10 -0.46 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.21 0.00 -20.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10772.93 0.00 16294.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.54 0.00 0.75 0.00
期末基金资产净值(万元) 42051.49 30865.76 30052.47 37922.05 65664.49
期末基金份额净值(元) 1.90 1.54 1.66 1.75 2.19
本期净值增长率(%) 0.00 -12.38 0.00 -22.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.60 0.00 75.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1662.38 2300.57 3688.63 6956.87 3194.56
交易性金融资产(万元) 29215.12 35708.90 56060.05 62971.52 50610.51
其中:股票投资(万元) 29215.12 35708.90 56060.05 62971.52 50610.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.50 42.53 81.82 69.29 64.89
应付托管费(万元) 5.58 7.09 13.64 11.55 10.81
资产总计(万元) 30989.49 38093.08 64935.78 70017.94 54535.38
负债合计(万元) 123.73 171.03 5524.20 2567.92 655.10
所有者权益合计(万元) 30865.76 37922.05 59411.58 67450.02 53880.27
未分配利润(万元) 10772.93 16294.16 32629.75 37543.99 31548.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.37 35.48 20.82 27.12 10.68
投资收益(万元) -2441.90 -1328.32 3682.45 -2913.45 -20.59
公允价值变动收益(万元) -2572.15 -11986.97 -5221.97 -3603.96 -1434.28
其它收入(万元) 34.93 293.15 118.58 353.55 115.14
收入合计(万元) -4971.75 -12986.65 -1400.12 -6136.74 -1329.06
管理人报酬(万元) 191.17 962.11 598.40 730.62 286.73
托管费(万元) 31.86 160.35 99.73 121.77 47.79
其它费用(万元) 9.83 23.65 11.46 21.03 10.40
费用合计(万元) 232.86 1146.11 709.59 873.41 344.92
利润总额(万元) -5204.62 -14132.76 -2109.71 -7010.16 -1673.97
净利润(万元) -5204.62 -14132.76 -2109.71 -7010.16 -1673.97