财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.38 |
238.50 |
2810.62 |
1187.38 |
504.83 |
| 本期利润(万元) |
1232.55 |
-610.55 |
4018.98 |
4211.33 |
524.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.09 |
0.37 |
0.42 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1603.50 |
0.00 |
1575.82 |
0.00 |
-678.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13069.95 |
13467.53 |
16319.38 |
18747.63 |
20854.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.04 |
2.13 |
2.22 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
8.85 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
132.40 |
0.00 |
113.50 |
0.00 |
77.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
830.80 |
973.81 |
1305.29 |
4085.98 |
1662.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
12404.04 |
15381.98 |
19705.41 |
22767.59 |
29215.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
12390.64 |
15381.98 |
19705.41 |
22767.59 |
29215.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
16.85 |
20.82 |
28.41 |
33.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.81 |
3.47 |
4.73 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
13388.50 |
16434.49 |
21052.66 |
26874.57 |
30989.49 |
| 负债合计(万元) |
318.56 |
115.11 |
198.05 |
952.24 |
123.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
13069.95 |
16319.38 |
20854.61 |
25922.33 |
30865.76 |
| 未分配利润(万元) |
7447.25 |
8674.67 |
9116.89 |
10949.39 |
10772.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
5.99 |
3.82 |
18.43 |
7.37 |
| 投资收益(万元) |
619.74 |
3084.80 |
653.73 |
-13908.69 |
-2441.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
716.17 |
1208.36 |
19.66 |
13514.02 |
-2572.15 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
19.97 |
10.79 |
133.20 |
34.93 |
| 收入合计(万元) |
1340.86 |
4319.12 |
688.00 |
-243.05 |
-4971.75 |
| 管理人报酬(万元) |
86.04 |
242.95 |
132.62 |
387.01 |
191.17 |
| 托管费(万元) |
14.34 |
40.49 |
22.10 |
64.50 |
31.86 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.70 |
8.78 |
17.40 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
108.31 |
300.14 |
163.51 |
468.91 |
232.86 |
| 利润总额(万元) |
1232.55 |
4018.98 |
524.49 |
-711.96 |
-5204.62 |
| 净利润(万元) |
1232.55 |
4018.98 |
524.49 |
-711.96 |
-5204.62 |
