我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-708.28 |
-2632.47 |
-2033.34 |
-2145.79 |
743.70 |
本期利润(万元) |
7631.20 |
-5204.62 |
-1886.37 |
-14132.76 |
-318.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.27 |
-0.10 |
-0.46 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10772.93 |
0.00 |
16294.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
42051.49 |
30865.76 |
30052.47 |
37922.05 |
65664.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.54 |
1.66 |
1.75 |
2.19 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
-22.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.60 |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1662.38 |
2300.57 |
3688.63 |
6956.87 |
3194.56 |
交易性金融资产(万元) |
29215.12 |
35708.90 |
56060.05 |
62971.52 |
50610.51 |
其中:股票投资(万元) |
29215.12 |
35708.90 |
56060.05 |
62971.52 |
50610.51 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
33.50 |
42.53 |
81.82 |
69.29 |
64.89 |
应付托管费(万元) |
5.58 |
7.09 |
13.64 |
11.55 |
10.81 |
资产总计(万元) |
30989.49 |
38093.08 |
64935.78 |
70017.94 |
54535.38 |
负债合计(万元) |
123.73 |
171.03 |
5524.20 |
2567.92 |
655.10 |
所有者权益合计(万元) |
30865.76 |
37922.05 |
59411.58 |
67450.02 |
53880.27 |
未分配利润(万元) |
10772.93 |
16294.16 |
32629.75 |
37543.99 |
31548.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
7.37 |
35.48 |
20.82 |
27.12 |
10.68 |
投资收益(万元) |
-2441.90 |
-1328.32 |
3682.45 |
-2913.45 |
-20.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-2572.15 |
-11986.97 |
-5221.97 |
-3603.96 |
-1434.28 |
其它收入(万元) |
34.93 |
293.15 |
118.58 |
353.55 |
115.14 |
收入合计(万元) |
-4971.75 |
-12986.65 |
-1400.12 |
-6136.74 |
-1329.06 |
管理人报酬(万元) |
191.17 |
962.11 |
598.40 |
730.62 |
286.73 |
托管费(万元) |
31.86 |
160.35 |
99.73 |
121.77 |
47.79 |
其它费用(万元) |
9.83 |
23.65 |
11.46 |
21.03 |
10.40 |
费用合计(万元) |
232.86 |
1146.11 |
709.59 |
873.41 |
344.92 |
利润总额(万元) |
-5204.62 |
-14132.76 |
-2109.71 |
-7010.16 |
-1673.97 |
净利润(万元) |
-5204.62 |
-14132.76 |
-2109.71 |
-7010.16 |
-1673.97 |