工银国家战略股票(001719)_最新动态

工银国家战略股票001719ICBC NATIONAL STRATEGIC THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.795

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银国家战略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈小鹭

基金规模：4.21亿元

工银国家战略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40
股票型名次	3257	2916	1257	3403	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50
股票型名次	3194	3016	2610	294	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银国家战略股票一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	天弘国证消费100指数增强A	-0.16	1.16	21.51	8.75	9.54
3256	工银产业升级股票C	-0.17	-3.23	24.20	-7.72	2.47
3257	工银国家战略股票	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40
3258	建信深证基本面60ETF	-0.17	0.39	20.80	5.67	16.49
3259	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-0.17	-4.84	-3.29	-4.04	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银国家战略股票一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.73	-1.19	4.58	13.62	11.04
2915	港股科技ETF	0.67	-1.21	28.50	18.60	17.83
2916	工银国家战略股票	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40
2917	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.69	-1.21	26.90	17.34	17.18
2918	海富通中证港股通科技ETF	0.49	-1.21	28.57	18.67	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银国家战略股票一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-0.21	3.13	26.35	7.47	10.00
1256	天弘恒生科技指数A	0.58	-1.87	26.34	10.48	17.68
1257	工银国家战略股票	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40
1258	华夏中小企业100ETF	0.16	2.66	26.32	13.45	12.63
1259	中银新能源产业股票C	1.10	4.81	26.32	8.53	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银国家战略股票一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
3402	长盛竞争优势A	0.15	-1.66	5.75	-7.21	0.01
3403	工银国家战略股票	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40
3404	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-1.04	4.76	15.40	-7.26	-2.99
3405	博时丝路主题股票C	1.75	-4.30	3.24	-7.30	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银国家战略股票一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银产业升级股票C	-0.17	-3.23	24.20	-7.72	2.47
2840	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.68	-7.03	-7.54	0.25	2.41
2841	工银国家战略股票	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40
2842	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2843	建信新能源行业股票C	1.34	3.31	24.60	8.92	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银国家战略股票一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
3193	天弘中证食品饮料ETF联接C	-8.78	-10.41	-29.23	26.35	138.72
3194	工银国家战略股票	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50
3195	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.79	-10.33	-29.48	22.40	263.69
3196	创金合信工业周期股票A	-8.83	-29.59	-51.33	67.78	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银国家战略股票一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	摩根行业睿选股票C	9.03	-18.87	-43.63	-	-38.18
3015	申万菱信行业轮动股票A	-2.35	-18.91	-35.31	67.92	46.67
3016	工银国家战略股票	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50
3017	富国中证农业主题ETF	-5.67	-18.99	-30.48	-	-30.42
3018	华宝化工ETF联接C	0.18	-18.99	-38.12	-	-38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银国家战略股票一年收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	南方房地产联接A	-0.89	-17.69	-22.72	-28.26	-38.46
2609	申万菱信智能驱动股票A	14.76	-6.94	-22.72	116.35	219.72
2610	工银国家战略股票	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50
2611	汇添富中证长三角ETF联接C	4.62	0.93	-22.77	0.25	-0.60
2612	长盛医疗量化股票A	6.48	-2.01	-22.78	44.27	89.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银国家战略股票一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	创金合信科技成长股票A	6.96	0.75	-16.28	53.83	79.51
293	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	21.71	35.91	42.58	53.70	52.06
294	工银国家战略股票	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50
295	宏利首选企业股票A	-4.75	-18.49	-33.27	53.62	274.21
296	富国中证红利指数增强A	8.71	17.38	17.95	53.57	414.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银国家战略股票一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	南方产业智选股票	13.64	2.41	-29.88	43.51	79.58
386	创金合信科技成长股票A	6.96	0.75	-16.28	53.83	79.51
387	工银国家战略股票	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50
388	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	32.43	0.00	0.00	-	79.40
389	嘉实中创400ETF联接A	7.67	2.35	-15.16	35.33	79.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	346.66	3823.65	9.09%
招商蛇口	001979	303.84	3722.02	8.85%
东方雨虹	002271	254.81	3513.83	8.36%
滨江集团	002244	254.10	2881.49	6.85%
索菲亚	002572	149.52	2712.29	6.45%
金地集团	600383	391.52	2141.61	5.09%
北新建材	000786	61.07	2014.09	4.79%
华发股份	600325	262.03	1925.92	4.58%
顾家家居	603816	60.92	1892.85	4.50%
伟星新材	002372	118.84	1777.85	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	44.13%
房地产业	1.71	40.55%
金融业	0.13	3.00%
租赁和商务服务业	0.08	1.86%
农、林、牧、渔业	0.02	0.53%
采矿业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.803	1.800	1.796	1.798	1.860
累计净值(元)	1.803	1.800	1.796	1.798	1.860

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