我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75028.59 84.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13319.56 15.01%
其他资产 395.61 0.45%
资产总值:88743.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 99.66 8744.92 9.88%
腾讯控股 00700 30.33 8354.26 9.44%
理想汽车-W 02015 42.79 4705.19 5.31%
快手-W 01024 101.31 4505.21 5.09%
中国移动 00941 68.92 4180.30 4.72%
宁德时代 300750 21.89 4161.88 4.70%
中国海洋石油 00883 237.36 3899.82 4.40%
招金矿业 01818 336.38 3239.34 3.66%
香港交易所 00388 15.63 3227.34 3.65%
比亚迪股份 01211 8.00 1462.08 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.19 24.71%
通信服务 1.71 19.27%
金融 0.75 8.51%
保健 0.69 7.81%
制造业 0.68 7.74%
能源 0.53 5.94%
必需消费品 0.46 5.22%
材料 0.32 3.66%
公用事业 0.14 1.59%
信息技术 0.02 0.18%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.26 8850.53 8.77%
美团-W 03690 102.66 7619.22 7.55%
药明康德 02359 76.70 5522.31 5.47%
快手-W 01024 101.31 4860.81 4.82%
中国移动 00941 68.92 4047.28 4.01%
宁德时代 300750 21.89 3573.14 3.54%
TMH 00005 61.67 3520.85 3.49%
汇丰控股 00005 61.67 3520.85 3.49%
理想汽车-W 02015 25.00 3332.50 3.30%
招金矿业 01818 336.38 2960.14 2.93%
百济神州 06160 29.28 2921.27 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.78 17.68%
通信服务 1.78 17.61%
保健 1.29 12.79%
金融 0.95 9.44%
制造业 0.62 6.18%
能源 0.53 5.24%
必需消费品 0.47 4.61%
材料 0.41 4.05%
信息技术 0.25 2.49%
公用事业 0.22 2.19%