资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38779.38 83.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6032.85 13.02%
其他资产 1535.12 3.31%
资产总值:46347.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.88 4433.05 9.70%
中芯国际 00981 55.75 4329.15 9.47%
中国平安 02318 67.16 2977.76 6.52%
汇丰控股 00005 21.99 2825.18 6.18%
TMH 00005 21.99 2825.18 6.18%
三生制药 01530 135.50 1987.76 4.35%
阿里巴巴-W 09988 22.74 1833.86 4.01%
美团-W 03690 28.51 1696.43 3.71%
泡泡玛特 09992 12.26 1647.31 3.60%
百济神州 06160 10.38 1535.94 3.36%
科伦博泰生物 06990 3.85 1458.62 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 0.87 19.00%
非必需消费品 0.84 18.28%
金融 0.63 13.80%
通信服务 0.62 13.51%
信息技术 0.45 9.81%
必需消费品 0.29 6.24%
工业 0.08 1.70%
材料 0.07 1.61%
房地产 0.04 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.74 5869.71 9.48%
中国平安 02318 81.71 4288.97 6.93%
中芯国际 00981 71.20 3187.45 5.15%
三生制药 01530 158.40 3166.41 5.11%
阿里巴巴-W 09988 29.74 3124.80 5.05%
TMH 00005 21.99 2442.86 3.95%
汇丰控股 00005 21.99 2442.86 3.95%
快手-W 01024 56.65 2256.68 3.64%
美团-W 03690 27.75 2032.69 3.28%
山东黄金 01787 69.97 1998.01 3.23%
泡泡玛特 09992 15.26 1934.84 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.18 19.00%
保健 1.15 18.56%
通信服务 0.94 15.17%
金融 0.73 11.86%
必需消费品 0.57 9.24%
材料 0.50 8.10%
信息技术 0.44 7.14%
工业 0.12 1.89%
房地产 0.04 0.68%