工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.58亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
股票型名次	1814	3480	2868	2322	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	-6.01	-40.25	-20.32	-8.72
股票型名次	2448	2487	3324	1252	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.93	-4.64	10.55	3.61	-13.86
1813	富国中证稀土产业ETF	0.93	13.75	39.13	19.68	17.90
1814	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
1815	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
1816	工银战略转型股票A	0.93	-0.81	16.79	-0.11	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3479	招商景气优选股票C	1.57	-4.35	-1.14	-11.40	-5.07
3480	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
3481	华夏中证5G通信主题ETF	-1.46	-4.37	21.33	16.69	21.56
3482	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	摩根卓越制造股票C	0.90	-2.67	12.71	6.77	8.75
2867	鹏华中证中药ETF联接A	0.98	3.07	12.70	-2.67	-1.08
2868	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
2869	九泰盈泰量化C	-0.27	-2.23	12.69	3.84	17.02
2870	嘉实低价策略股票	0.09	-1.50	12.66	2.59	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	华夏恒生ETF	0.83	-3.14	14.29	5.67	20.25
2321	建信深证基本面60ETF	-0.17	0.39	20.80	5.67	16.49
2322	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
2323	宏利500指数增强(LOF)	1.08	3.56	24.10	5.64	9.54
2324	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1469	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.87	12.83	35.79	17.35	15.47
1470	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
1471	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.16	1.61	26.55	11.08	15.45
1472	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.34	0.65	6.51	9.14	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	华夏智胜先锋股票(LOF)A	3.66	14.41	0.00	-	18.69
2447	易方达中证消费50ETF	3.66	2.27	0.00	-	-6.28
2448	工银沪港深股票A	3.61	-6.01	-40.25	-20.32	-8.72
2449	汇添富新兴消费股票D	3.59	-3.54	0.00	-	-11.76
2450	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	3.56	0.00	0.00	-	-7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	建信高端装备股票C	5.74	-5.99	-13.80	-	14.49
2486	国泰中证科创创业50ETF	14.88	-6.00	-31.32	-	-37.15
2487	工银沪港深股票A	3.61	-6.01	-40.25	-20.32	-8.72
2488	南方中证1000联接A	0.50	-6.04	-18.84	-	-15.44
2489	嘉实中证稀土产业ETF联接A	10.19	-6.07	-23.49	-	-21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	广发多元新兴股票	7.01	-23.88	-40.21	16.57	60.58
3323	长城消费30股票C	-8.41	-16.55	-40.24	-	-45.36
3324	工银沪港深股票A	3.61	-6.01	-40.25	-20.32	-8.72
3325	摩根智慧互联股票A	15.18	-10.51	-40.31	8.41	-18.26
3326	华夏领先股票	-14.49	-30.21	-40.33	-4.06	-45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华夏恒生ETF联接C	13.26	15.05	-9.44	-19.70	-19.33
1251	南方H股联接C	17.67	19.87	-6.78	-19.81	-22.41
1252	工银沪港深股票A	3.61	-6.01	-40.25	-20.32	-8.72
1253	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23
1254	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	19.98	18.04	0.00	-	-8.71
2342	宏利新能源股票A	-5.83	-32.54	-41.75	-	-8.71
2343	工银沪港深股票A	3.61	-6.01	-40.25	-20.32	-8.72
2344	鹏华国证粮食产业ETF	-0.69	0.00	0.00	-	-8.78
2345	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	11.56	9.56	-8.86	-	-8.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	61.41	9524.93	9.84%
腾讯控股	00700	22.04	8835.11	9.13%
阿里巴巴-W	09988	52.56	5213.95	5.39%
招金矿业	01818	279.79	3477.74	3.59%
波司登	03998	836.40	3362.33	3.47%
比亚迪股份	01211	12.00	3071.16	3.17%
零跑汽车	09863	101.36	3062.09	3.16%
中国海洋石油	00883	169.66	2970.72	3.07%
理想汽车-W	02015	30.00	2924.40	3.02%
中国移动	00941	41.12	2723.61	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.41	35.22%
通信服务	1.45	15.03%
金融	1.06	10.95%
保健	0.76	7.80%
材料	0.68	7.02%
必需消费品	0.51	5.27%
能源	0.34	3.56%
工业	0.33	3.45%
制造业	0.23	2.37%
信息技术	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.864	0.858	0.853	0.852	0.851
累计净值(元)	0.932	0.926	0.921	0.920	0.919

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