工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0479

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.27亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50
股票型名次	2441	2752	3504	3483	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
股票型名次	3242	2531	2504	264	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	长信中证1000指数增强A	0.16	6.78	1.64	14.87	11.65
2440	东方红中证竞争力指数C	0.16	6.40	3.59	7.71	7.92
2441	工银沪港深股票A	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50
2442	南方小康A	0.16	0.04	-2.50	-1.61	-0.48
2443	天弘中证医药指数增强A	0.16	0.16	-2.68	-4.91	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
2751	汇丰晋信价值先锋股票C	0.85	1.58	-2.26	1.54	4.27
2752	工银沪港深股票A	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50
2753	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.15	1.55	2.23	6.41	8.32
2754	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.15	1.55	2.23	6.40	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.58	3.13	-15.12	-21.31	-13.46
3503	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.55	9.16	-15.14	5.56	4.08
3504	工银沪港深股票A	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50
3505	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.59	3.11	-15.18	-21.43	-13.55
3506	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.54	9.13	-15.22	5.35	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中金中证沪港深优选消费50A	-1.10	-1.01	-9.62	-16.20	-10.24
3482	中金中证沪港深优选消费50C	-1.11	-1.04	-9.67	-16.30	-10.32
3483	工银沪港深股票A	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50
3484	酒ETF	-1.42	-1.82	-10.25	-16.38	-9.63
3485	工银沪港深股票C	0.15	1.51	-15.29	-16.56	-9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	鹏华酒C	-1.39	-1.79	-10.03	-16.03	-9.44
3370	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.28	1.37	-17.66	-8.06	-9.45
3371	工银沪港深股票A	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50
3372	兴银中证港股通科技ETF	-0.96	2.66	-12.26	-20.14	-9.52
3373	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-1.56	-1.23	-24.22	-12.84	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	国泰国证房地产行业指数C	-0.78	9.04	-20.26	-	-30.92
3241	万家北证50成份指数发起式A	-0.84	49.82	0.00	-	37.70
3242	工银沪港深股票A	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
3243	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3244	九泰天利量化股票A	-0.88	1.44	-5.52	-	-20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	中融央视财经50ETF联接C	15.19	25.41	22.24	-	59.28
2530	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
2531	工银沪港深股票A	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
2532	建信上证50ETF联接E	14.59	25.33	18.36	-	1.79
2533	建信上证50ETF联接C	14.58	25.32	18.35	-	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	朱雀企业优选C	18.57	31.84	11.01	-	7.25
2503	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	57.25	50.07	11.00	-	40.27
2504	工银沪港深股票A	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
2505	中泰研究精选6个月持有股票C	21.22	20.60	10.88	-	12.12
2506	南方中证新能源ETF联接C	81.91	63.55	10.82	-	-23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	工银香港中小盘美元	21.70	64.11	40.82	-	74.28
263	博时沪深300指数C	29.91	37.96	29.67	-	114.86
264	工银沪港深股票A	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
265	华宝美国消费美元	16.10	26.43	52.36	-	174.94
266	申万菱信中证500指数增强A	26.61	27.86	16.00	-	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	23.04	64.33	7.32	-	3.99
2679	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-12.08	14.11	20.04	-	3.97
2680	工银沪港深股票A	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
2681	国富中小盘股票C	10.66	18.45	3.86	-	3.96
2682	华夏中证沪港深500ETF	22.53	43.89	32.53	-	3.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.74	5869.71	9.48%
中国平安	02318	81.71	4288.97	6.93%
中芯国际	00981	71.20	3187.45	5.15%
三生制药	01530	158.40	3166.41	5.11%
阿里巴巴-W	09988	29.74	3124.80	5.05%
TMH	00005	21.99	2442.86	3.95%
汇丰控股	00005	21.99	2442.86	3.95%
快手-W	01024	56.65	2256.68	3.64%
美团-W	03690	27.75	2032.69	3.28%
山东黄金	01787	69.97	1998.01	3.23%
泡泡玛特	09992	15.26	1934.84	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.18	19.00%
保健	1.15	18.56%
通信服务	0.94	15.17%
金融	0.73	11.86%
必需消费品	0.57	9.24%
材料	0.50	8.10%
信息技术	0.44	7.14%
工业	0.12	1.89%
房地产	0.04	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9820	0.9642	0.9727	0.9783	0.9729
累计净值(元)	1.0500	1.0322	1.0407	1.0463	1.0409

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