工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：0.9568 0.0025(0.26%)

累计净值：1.0248

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.20亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
股票型名次	869	609	1219	3101	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51
股票型名次	3129	2483	2413	1901	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.27	3.89	-12.15	-12.94	-14.01
868	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
869	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
870	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
871	广发中证基建工程ETF	0.26	-3.00	-8.03	-10.29	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国中证红利指数增强C	-0.31	4.81	-4.20	-0.58	0.79
608	物流快递	0.86	4.78	-1.69	3.86	5.50
609	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
610	前海开源中证大农业指数增强A	-0.42	4.75	-9.98	-9.64	-9.59
611	广发金融地产联接A	0.08	4.74	1.04	-2.10	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	招商蓝筹精选股票C	-1.38	-7.96	-2.35	-0.86	8.75
1218	中金中证沪港深优选消费50C	-0.32	11.14	-2.35	-10.62	-12.42
1219	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
1220	南方小康A	-0.04	7.84	-2.36	-2.79	-2.82
1221	南方小康ETF	-0.04	8.28	-2.36	-2.76	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	嘉实新能源新材料股票A	0.53	-15.25	-30.91	-14.82	-14.93
3100	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
3101	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
3102	汇添富内需增长股票C	-1.14	0.95	-9.18	-14.87	-12.00
3103	兴银中证1000指数增强A	0.35	-16.28	-15.75	-14.90	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	招商中证光伏产业指数A	1.67	-12.41	-20.07	-23.66	-11.59
3022	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.20	8.52	-0.86	-9.97	-11.60
3023	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
3024	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3025	工银文体产业股票A	-0.62	6.56	-5.28	-12.87	-11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
3128	南方远见回报股票A	-11.60	4.28	10.80	-3.49	-4.91
3129	工银沪港深股票A	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51
3130	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-42.59	-41.59
3131	工银香港中小盘美元	-11.66	46.59	19.49	-36.12	48.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	华润元大富时中国A50指数C	7.49	27.54	13.66	7.41	10.50
2482	天弘中证智能汽车C	-2.26	27.49	4.94	-10.13	-7.89
2483	工银沪港深股票A	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51
2484	长江沪深300指数增强C	8.59	27.43	10.25	-9.13	-11.50
2485	海富通量化前锋股票A	8.35	27.42	-3.08	-20.89	58.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	华商医药医疗行业股票	-12.25	21.33	6.82	-32.31	7.18
2412	华夏中证金融科技主题ETF	-22.89	68.56	6.80	11.55	5.37
2413	工银沪港深股票A	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51
2414	国泰中证新能源汽车ETF联接C	24.04	67.14	6.75	-32.52	98.88
2415	富国中证电池主题ETF发起式联接A	32.00	64.43	6.72	-	-9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-38.69	-43.75
1900	中银新动力股票A	16.03	29.66	-5.56	-38.72	-11.70
1901	工银沪港深股票A	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51
1902	华宝食品ETF联接C	-13.35	-7.24	-33.94	-38.90	-45.78
1903	南方房地产联接E	-14.77	-1.05	-39.39	-39.03	-49.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	科技30	-14.30	49.16	25.69	-	1.61
2567	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-44.70	1.52
2568	工银沪港深股票A	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51
2569	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51
2570	华夏恒生ETF联接C	1.95	46.59	31.11	7.11	1.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.88	4433.05	9.70%
中芯国际	00981	55.75	4329.15	9.47%
中国平安	02318	67.16	2977.76	6.52%
汇丰控股	00005	21.99	2825.18	6.18%
TMH	00005	21.99	2825.18	6.18%
三生制药	01530	135.50	1987.76	4.35%
阿里巴巴-W	09988	22.74	1833.86	4.01%
美团-W	03690	28.51	1696.43	3.71%
泡泡玛特	09992	12.26	1647.31	3.60%
百济神州	06160	10.38	1535.94	3.36%
科伦博泰生物	06990	3.85	1458.62	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.87	19.00%
非必需消费品	0.84	18.28%
金融	0.63	13.80%
通信服务	0.62	13.51%
信息技术	0.45	9.81%
必需消费品	0.29	6.24%
工业	0.08	1.70%
材料	0.07	1.61%
房地产	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9543	0.9524	0.9603	0.9433	0.9406
累计净值(元)	1.0223	1.0204	1.0283	1.0113	1.0086

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