工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1550 -0.0326(-2.75%)

累计净值：1.2230

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.12亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	5.41	-1.35	3.58	6.67
股票型名次	1837	1329	2611	2715	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54
股票型名次	1744	1232	2213	1558	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	消费服务ETF	-0.75	0.56	-2.41	-0.14	0.82
1836	中银内核驱动股票A	-0.75	7.72	3.11	8.87	8.70
1837	工银沪港深股票A	-0.76	5.41	-1.35	3.58	6.67
1838	天弘越南市场A	-0.76	2.70	1.44	13.90	1.36
1839	线上消费ETF	-0.76	20.07	19.99	25.57	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	信澳转型创新股票C	-1.13	5.43	8.63	50.05	6.78
1328	长信量化多策略股票A	-1.84	5.41	5.17	16.81	5.51
1329	工银沪港深股票A	-0.76	5.41	-1.35	3.58	6.67
1330	工银新蓝筹股票A	-0.16	5.41	7.62	18.40	3.69
1331	国富沪港深成长精选股票C	-1.19	5.41	2.40	23.00	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	华宝中证电子50ETF	-3.00	4.62	-1.34	42.97	6.08
2610	富国中证现代物流ETF	-0.80	2.46	-1.35	2.00	2.67
2611	工银沪港深股票A	-0.76	5.41	-1.35	3.58	6.67
2612	汇添富北证50成份指数C	-3.44	5.15	-1.35	5.63	5.86
2613	金鹰医疗健康股票C	-5.39	4.82	-1.35	-23.20	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.25	4.59	-6.47	3.60	5.00
2714	创金合信文娱媒体股票发起C	-2.15	1.84	-0.45	3.58	1.80
2715	工银沪港深股票A	-0.76	5.41	-1.35	3.58	6.67
2716	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.22	2.12	1.89	3.57	2.43
2717	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-1.57	3.35	-6.18	3.53	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	汇丰晋信价值先锋股票C	-2.11	6.51	3.88	20.38	6.68
1221	博时恒生高股息ETF	3.44	5.76	4.77	7.00	6.67
1222	工银沪港深股票A	-0.76	5.41	-1.35	3.58	6.67
1223	易方达中证科技50ETF	-0.54	5.26	3.51	38.92	6.67
1224	博时军工主题股票A	-4.21	7.94	14.77	28.23	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	广发中证100ETF	32.10	61.71	24.66	-1.42	52.89
1743	嘉实新兴产业股票	32.07	49.58	-6.49	-27.22	310.60
1744	工银沪港深股票A	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54
1745	中银港股通优势成长股票	32.03	46.65	16.65	-	-22.10
1746	华夏中证大数据产业ETF	32.02	76.54	26.66	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华夏中证智选500成长创新策略ETF	37.88	73.29	28.59	-	28.81
1231	汇添富北证50成份指数C	41.45	73.26	45.04	-	48.71
1232	工银沪港深股票A	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54
1233	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	16.42	73.22	24.94	-	38.07
1234	招商港股通核心精选股票C	35.22	73.18	17.54	-	-5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	54.88	68.73	10.05	-	0.95
2212	天弘中证细分化工指数发起C	56.97	69.63	10.02	-	-2.41
2213	工银沪港深股票A	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54
2214	华富成长企业精选股票	43.19	66.63	9.89	24.26	36.92
2215	汇添富上证50基本面增强指数A	17.94	30.42	9.79	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	广发中证全指建筑材料指数A	20.52	21.21	-15.94	-25.35	6.24
1557	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-25.49	40.84
1558	工银沪港深股票A	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54
1559	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-25.87	-19.97
1560	广发养老指数A	14.03	24.10	-0.74	-25.92	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
2171	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	65.76	151.29	75.81	-	22.68
2172	工银沪港深股票A	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54
2173	港股通50	36.24	83.54	43.61	18.41	22.51
2174	南方中证长江保护主题ETF联接A	33.59	55.04	0.00	-	22.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.24	7160.62	9.86%
中国平安	02318	81.71	4808.10	6.62%
阿里巴巴-W	09988	36.74	4738.71	6.52%
中芯国际	00981	71.20	4595.10	6.32%
三生制药	01530	158.40	3459.43	4.76%
快手-W	01024	59.62	3443.45	4.74%
美团-W	03690	27.75	2589.47	3.56%
泡泡玛特	09992	15.26	2587.09	3.56%
汇丰控股	00005	21.99	2431.41	3.35%
TMH	00005	21.99	2431.41	3.35%
信达生物	01801	32.85	2262.40	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.54	21.18%
通信服务	1.25	17.19%
保健	1.13	15.56%
金融	0.78	10.77%
信息技术	0.62	8.49%
必需消费品	0.54	7.40%
材料	0.42	5.84%
制造业	0.14	1.98%
工业	0.12	1.61%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1876	1.1882	1.1617	1.1572	1.1639
累计净值(元)	1.2556	1.2562	1.2297	1.2252	1.2319

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