财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-455.71 |
690.66 |
7228.65 |
941.06 |
4298.32 |
| 本期利润(万元) |
-10913.92 |
-7926.47 |
12883.18 |
11139.65 |
11902.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.12 |
0.20 |
0.18 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.83 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
18.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28054.04 |
0.00 |
-38837.15 |
0.00 |
-39073.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41997.89 |
60726.58 |
71160.81 |
80908.12 |
64832.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.96 |
1.08 |
1.24 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.25 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
21.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.94 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
12.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6032.83 |
6093.24 |
6269.95 |
7743.90 |
12612.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
38779.38 |
66234.38 |
68047.32 |
66680.28 |
71738.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
38779.38 |
66234.38 |
68047.32 |
66680.28 |
71738.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.90 |
76.98 |
77.01 |
75.82 |
87.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.98 |
12.83 |
12.84 |
12.64 |
14.56 |
| 资产总计(万元) |
46347.35 |
72881.86 |
75441.90 |
76141.36 |
85913.97 |
| 负债合计(万元) |
649.04 |
222.74 |
392.57 |
1509.93 |
180.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
45698.32 |
72659.12 |
75049.33 |
74631.43 |
85733.20 |
| 未分配利润(万元) |
-5458.96 |
5512.25 |
3821.66 |
-11705.56 |
-24900.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.77 |
32.87 |
16.50 |
198.10 |
107.60 |
| 投资收益(万元) |
-16.75 |
9246.11 |
5426.01 |
-15797.29 |
-14635.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10817.22 |
7990.80 |
9441.25 |
30206.44 |
18076.77 |
| 其它收入(万元) |
16.71 |
86.96 |
61.04 |
22.08 |
8.20 |
| 收入合计(万元) |
-10805.49 |
17356.74 |
14944.80 |
14629.33 |
3557.29 |
| 管理人报酬(万元) |
376.10 |
936.60 |
441.01 |
1023.08 |
531.62 |
| 托管费(万元) |
62.68 |
156.10 |
73.50 |
170.51 |
88.60 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
21.72 |
11.86 |
24.49 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
453.78 |
1171.35 |
556.17 |
1267.19 |
652.85 |
| 利润总额(万元) |
-11259.27 |
16185.39 |
14388.63 |
13362.14 |
2904.43 |
| 净利润(万元) |
-11259.27 |
16185.39 |
14388.63 |
13362.14 |
2904.43 |
