我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1120.93 |
-14107.14 |
-4793.93 |
-59280.48 |
-13348.11 |
| 本期利润(万元) |
11584.80 |
2724.97 |
-1866.54 |
-37007.20 |
963.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
-0.02 |
-0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69470.51 |
0.00 |
-72294.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85774.99 |
78232.37 |
82465.17 |
95628.76 |
139842.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.73 |
0.75 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12612.23 |
16417.95 |
20243.30 |
30945.77 |
24067.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
71738.90 |
84177.84 |
122865.03 |
141938.66 |
177939.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
71738.90 |
84177.84 |
122865.03 |
141938.66 |
177939.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.34 |
101.67 |
181.11 |
206.90 |
238.88 |
| 应付托管费(万元) |
14.56 |
16.94 |
30.19 |
34.48 |
39.81 |
| 资产总计(万元) |
85913.97 |
104050.00 |
144280.23 |
175161.79 |
202382.43 |
| 负债合计(万元) |
180.77 |
3126.62 |
1253.01 |
5708.11 |
7979.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
85733.20 |
100923.38 |
143027.21 |
169453.68 |
194402.63 |
| 未分配利润(万元) |
-24900.62 |
-34665.90 |
-27233.33 |
-4419.08 |
22119.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.60 |
421.17 |
233.40 |
388.32 |
203.15 |
| 投资收益(万元) |
-14635.28 |
-59608.98 |
-32688.22 |
-33765.05 |
-22020.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18076.77 |
23155.46 |
9531.56 |
-34793.45 |
-23722.17 |
| 其它收入(万元) |
8.20 |
131.65 |
72.90 |
231.40 |
108.19 |
| 收入合计(万元) |
3557.29 |
-35900.70 |
-22850.36 |
-67938.78 |
-45431.58 |
| 管理人报酬(万元) |
531.62 |
2048.86 |
1211.86 |
2781.23 |
1578.42 |
| 托管费(万元) |
88.60 |
341.48 |
201.98 |
463.54 |
263.07 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
32.29 |
16.28 |
34.34 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
652.85 |
2453.63 |
1446.50 |
3330.35 |
1884.00 |
| 利润总额(万元) |
2904.43 |
-38354.33 |
-24296.86 |
-71269.14 |
-47315.57 |
| 净利润(万元) |
2904.43 |
-38354.33 |
-24296.86 |
-71269.14 |
-47315.57 |
