资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237486.88 89.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27809.12 10.47%
其他资产 267.10 0.10%
资产总值:265563.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 147.31 24650.52 9.76%
凯莱英 002821 101.48 19141.74 7.58%
科伦博泰生物 06990 43.01 17980.35 7.12%
药明合联 02268 228.05 16052.54 6.35%
药明生物 02269 270.10 12995.71 5.14%
恒瑞医药 600276 249.62 11781.95 4.66%
康方生物 09926 120.70 11262.55 4.46%
映恩生物-B 09606 63.50 11000.05 4.35%
海思科 002653 159.33 9907.31 3.92%
益诺思 688710 87.84 9240.56 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 11.75 46.49%
制造业 7.65 30.28%
科学研究和技术服务业 4.34 17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 158.28 19707.17 9.81%
凯莱英 002821 100.09 16215.00 8.07%
恒瑞医药 600276 300.59 15642.57 7.78%
科伦博泰生物 06990 39.59 14999.13 7.46%
康方生物 09926 137.80 10538.37 5.24%
三生制药 01530 666.60 9778.90 4.87%
药明生物 02269 308.05 9257.47 4.61%
药明合联 02268 158.30 7843.89 3.90%
泽璟制药 688266 65.23 7609.37 3.79%
映恩生物-B 09606 44.36 6981.43 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 8.05 40.05%
制造业 7.13 35.48%
科学研究和技术服务业 2.29 11.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.85 343.72 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 343.72 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%