我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4202.19 |
-16687.63 |
-7481.87 |
-8520.57 |
-3608.79 |
| 本期利润(万元) |
6216.17 |
-15541.09 |
-11098.78 |
-13203.25 |
-2802.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.40 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12627.13 |
0.00 |
3982.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59490.49 |
54516.14 |
61345.80 |
76997.13 |
81457.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.44 |
1.56 |
1.83 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.94 |
0.00 |
120.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24931.64 |
13733.89 |
28758.19 |
23743.17 |
55781.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
139374.76 |
229186.88 |
271273.32 |
280137.12 |
322123.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
139374.76 |
229186.88 |
271273.32 |
280137.12 |
322123.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.25 |
249.25 |
380.90 |
387.73 |
402.91 |
| 应付托管费(万元) |
28.71 |
41.54 |
63.48 |
64.62 |
67.15 |
| 资产总计(万元) |
164636.17 |
243177.74 |
301121.20 |
305895.93 |
381976.49 |
| 负债合计(万元) |
726.19 |
1045.25 |
6162.43 |
4178.30 |
12786.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
163909.98 |
242132.50 |
294958.77 |
301717.64 |
369189.51 |
| 未分配利润(万元) |
53040.81 |
112823.01 |
148263.81 |
158888.64 |
224073.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.12 |
103.22 |
62.09 |
181.78 |
99.70 |
| 投资收益(万元) |
-48951.42 |
-18917.07 |
-6459.17 |
-32828.12 |
-11497.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2622.41 |
-12861.91 |
-7599.49 |
-49917.29 |
-30760.00 |
| 其它收入(万元) |
30.80 |
144.65 |
87.59 |
412.28 |
219.34 |
| 收入合计(万元) |
-46268.09 |
-31531.11 |
-13908.97 |
-82151.35 |
-41938.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1152.97 |
4004.00 |
2426.27 |
5009.47 |
2411.31 |
| 托管费(万元) |
192.16 |
667.33 |
404.38 |
834.91 |
401.89 |
| 其它费用(万元) |
14.15 |
30.46 |
15.48 |
32.41 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
1546.74 |
5299.75 |
3194.77 |
6508.57 |
3106.24 |
| 利润总额(万元) |
-47814.83 |
-36830.86 |
-17103.75 |
-88659.93 |
-45044.24 |
| 净利润(万元) |
-47814.83 |
-36830.86 |
-17103.75 |
-88659.93 |
-45044.24 |
