工银医药健康股票C(006003)_最新动态

工银医药健康股票C006003ICBC CREDIT SUISSE MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：2.082

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银医药健康股票C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：谭冬寒

2022-08-31 每10份派现金 1.6 元

基金规模：5.95亿元

2021-07-30 每10份派现金 3.9 元

工银医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
股票型名次	611	3086	2982	3347	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
股票型名次	3554	3408	3446	943	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.90	8.67	38.20	29.01	24.26
610	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.90	8.64	38.09	28.82	23.94
611	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
612	宏利新能源股票C	1.89	5.74	21.59	2.10	-0.57
613	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.89	5.00	19.19	-0.70	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3085	易方达上证50增强C	-0.50	-1.76	10.80	-1.38	12.90
3086	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
3087	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.53	-1.77	15.64	7.66	20.63
3088	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
2981	国泰中证煤炭ETF联接A	2.39	2.01	11.19	-7.54	5.25
2982	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
2983	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2984	银河沪深300价值指数A	0.38	-0.91	11.12	9.41	26.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	中金新医药C	2.41	1.40	13.01	-5.09	-8.26
3346	国泰价值领航股票A	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
3347	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
3348	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.10	4.83	19.01	-5.32	-0.55
3349	饮食ETF	-0.91	5.56	21.05	-5.33	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国泰中证生物医药ETF	1.25	1.21	19.22	1.75	-15.60
3547	金鹰医疗健康股票C	2.54	-1.30	19.42	1.52	-15.62
3548	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
3549	华安新丝路主题股票A	0.88	-1.26	14.69	-0.16	-15.81
3550	招商成长先导股票C	1.85	0.71	19.74	4.00	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	交银施罗德消费新驱动股票	-21.22	-20.68	-31.68	46.86	329.76
3553	生物疫苗ETF	-21.22	0.00	0.00	-	-30.01
3554	工银医药健康股票C	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
3555	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-21.30	-31.79	0.00	-	-31.79
3556	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-21.32	0.00	0.00	-	-19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	4.63	-28.29	0.00	-	-28.21
3407	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	3.97	-28.34	0.00	-	-32.88
3408	工银医药健康股票C	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
3409	添富智能制造股票D	5.25	-28.38	0.00	-	-29.69
3410	银华农业产业股票发起式C	-19.90	-28.38	-40.16	-	-40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	嘉实中证新能源汽车指数C	3.78	-24.90	-45.12	-	-44.22
3445	天弘中证新能源车C	4.75	-24.93	-45.16	-	-13.74
3446	工银医药健康股票C	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
3447	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	5.21	-24.34	-45.32	102.83	79.06
3448	海富通电子信息传媒产业股票C	-13.46	-27.01	-45.34	48.82	92.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达上证50指数(LOF)A	13.31	11.71	-9.07	14.31	12.91
942	国寿安保沪深300ETF联接	13.39	9.96	-12.56	14.29	101.50
943	工银医药健康股票C	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
944	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
945	广发中证100ETF	14.26	9.58	-14.00	14.01	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华夏中证500指数增强C	9.75	11.56	5.89	-	85.99
346	申万菱信中证500指数优选增强A	6.71	-4.76	-16.23	46.19	85.92
347	工银医药健康股票C	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
348	富荣沪深300指数增强C	9.85	6.64	-9.49	86.38	85.71
349	汇添富中证金融地产ETF	26.76	33.72	11.02	8.11	85.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	334.71	17505.57	9.85%
华润三九	000999	226.31	10774.76	6.06%
鱼跃医疗	002223	238.28	9121.36	5.13%
迈瑞医疗	300760	29.25	8570.07	4.82%
科伦药业	002422	252.15	8068.80	4.54%
信达生物	01801	174.43	7407.88	4.17%
科伦博泰生物-B	06990	39.94	6623.65	3.73%
康方生物	09926	91.80	5678.75	3.19%
药明康德	603259	106.95	5599.79	3.15%
国药股份	600511	161.71	5587.08	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	55.64%
保健	4.58	25.75%
批发和零售业	1.50	8.42%
科学研究和技术服务业	0.66	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.549	1.490	1.478	1.510	1.533
累计净值(元)	2.092	2.034	2.021	2.053	2.076

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