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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174.48 13.38%
债券 30.23 2.32%
银行存款和结算备付金 728.57 55.85%
其他资产 371.19 28.46%
资产总值:1304.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.13%
中国平安 601318 0.25 14.27 0.10%
招商银行 600036 0.29 10.91 0.08%
长江电力 600900 0.29 8.71 0.06%
紫金矿业 601899 0.39 7.07 0.05%
中信证券 600030 0.23 6.26 0.05%
兴业银行 601166 0.34 6.55 0.05%
恒瑞医药 600276 0.11 5.75 0.04%
工商银行 601398 0.83 5.13 0.04%
交通银行 601328 0.65 4.81 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.44%
制造业 0.01 0.44%
采矿业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 0.01 0.10 0.00%
农业银行 601288 0.01 0.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.23 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%