我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.81 |
-88.99 |
-67.81 |
-172.89 |
-48.43 |
| 本期利润(万元) |
868.78 |
150.14 |
162.46 |
-349.19 |
69.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
496.19 |
0.00 |
318.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6264.84 |
5061.03 |
4937.93 |
4486.69 |
4385.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
630.01 |
658.32 |
685.60 |
587.74 |
803.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
10958.16 |
10748.69 |
9465.04 |
8606.20 |
13394.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.30 |
0.24 |
0.24 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
11618.20 |
11460.46 |
10169.70 |
9209.47 |
14212.99 |
| 负债合计(万元) |
84.14 |
65.08 |
17.19 |
45.86 |
95.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11534.06 |
11395.39 |
10152.51 |
9163.61 |
14117.51 |
| 未分配利润(万元) |
1034.64 |
712.02 |
1130.91 |
1271.79 |
3428.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
2.42 |
1.22 |
2.77 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
-192.02 |
-374.50 |
-211.17 |
-445.71 |
-226.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
567.79 |
-428.16 |
-115.43 |
-1475.02 |
-554.90 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.90 |
1.08 |
2.40 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
378.43 |
-798.34 |
-324.30 |
-1915.57 |
-778.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1.67 |
3.17 |
1.57 |
3.57 |
2.11 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
0.63 |
0.31 |
0.71 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
12.38 |
6.15 |
12.39 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
18.24 |
30.45 |
15.04 |
35.44 |
22.95 |
| 利润总额(万元) |
360.19 |
-828.79 |
-339.33 |
-1951.01 |
-801.10 |
| 净利润(万元) |
360.19 |
-828.79 |
-339.33 |
-1951.01 |
-801.10 |
