财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.13 |
75.95 |
28.36 |
-56.75 |
-24.81 |
| 本期利润(万元) |
725.52 |
177.49 |
-14.55 |
910.80 |
868.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
-0.00 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1586.99 |
0.00 |
1455.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7127.54 |
6868.44 |
6879.05 |
6865.87 |
6264.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.30 |
1.27 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1121.93 |
847.91 |
630.01 |
658.32 |
685.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
13548.89 |
13322.08 |
10958.16 |
10748.69 |
9465.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.33 |
0.25 |
0.30 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
14895.91 |
14218.80 |
11618.20 |
11460.46 |
10169.70 |
| 负债合计(万元) |
291.77 |
67.01 |
84.14 |
65.08 |
17.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
14604.14 |
14151.79 |
11534.06 |
11395.39 |
10152.51 |
| 未分配利润(万元) |
3261.26 |
2897.93 |
1034.64 |
712.02 |
1130.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
2.77 |
1.34 |
2.42 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
162.21 |
-123.69 |
-192.02 |
-374.50 |
-211.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.38 |
2207.88 |
567.79 |
-428.16 |
-115.43 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
4.99 |
1.31 |
1.90 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
401.70 |
2091.95 |
378.43 |
-798.34 |
-324.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
3.50 |
1.67 |
3.17 |
1.57 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
0.70 |
0.33 |
0.63 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
14.68 |
8.17 |
12.38 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
19.64 |
35.75 |
18.24 |
30.45 |
15.04 |
| 利润总额(万元) |
382.06 |
2056.19 |
360.19 |
-828.79 |
-339.33 |
| 净利润(万元) |
382.06 |
2056.19 |
360.19 |
-828.79 |
-339.33 |
