财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.98 |
215.77 |
502.18 |
143.13 |
75.95 |
| 本期利润(万元) |
14.33 |
-379.11 |
1070.07 |
725.52 |
177.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.21 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1911.96 |
0.00 |
2110.76 |
0.00 |
1586.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5918.40 |
5999.04 |
6573.95 |
7127.54 |
6868.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.47 |
1.44 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
47.72 |
0.00 |
47.29 |
0.00 |
30.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.30 |
1308.74 |
1121.93 |
847.91 |
630.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
10035.88 |
13216.36 |
13548.89 |
13322.08 |
10958.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.46 |
0.43 |
0.33 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
10989.45 |
14667.23 |
14895.91 |
14218.80 |
11618.20 |
| 负债合计(万元) |
222.39 |
602.54 |
291.77 |
67.01 |
84.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10767.06 |
14064.69 |
14604.14 |
14151.79 |
11534.06 |
| 未分配利润(万元) |
3407.57 |
4412.66 |
3261.26 |
2897.93 |
1034.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
4.26 |
1.84 |
2.77 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
716.54 |
1079.32 |
162.21 |
-123.69 |
-192.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-707.66 |
1270.15 |
234.38 |
2207.88 |
567.79 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
10.92 |
3.27 |
4.99 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
13.92 |
2364.65 |
401.70 |
2091.95 |
378.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2.32 |
4.93 |
2.24 |
3.50 |
1.67 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
0.99 |
0.45 |
0.70 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
13.66 |
7.27 |
14.68 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
20.21 |
43.04 |
19.64 |
35.75 |
18.24 |
| 利润总额(万元) |
-6.29 |
2321.60 |
382.06 |
2056.19 |
360.19 |
| 净利润(万元) |
-6.29 |
2321.60 |
382.06 |
2056.19 |
360.19 |
