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最新净值:1.276 -0.018(-1.42%)

累计净值:1.276

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 工银上证50ETF联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵栩
基金规模:0.63亿元
    工银上证50ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.79 1.24 16.84 10.90 18.52
股票型名次 3120 2865 2546 1907 1463
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.13%
中国平安 601318 0.25 14.27 0.10%
招商银行 600036 0.29 10.91 0.08%
长江电力 600900 0.29 8.71 0.06%
紫金矿业 601899 0.39 7.07 0.05%
中信证券 600030 0.23 6.26 0.05%
兴业银行 601166 0.34 6.55 0.05%
恒瑞医药 600276 0.11 5.75 0.04%
工商银行 601398 0.83 5.13 0.04%
交通银行 601328 0.65 4.81 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.44%
制造业 0.01 0.44%
采矿业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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