资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145810.82 94.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8260.20 5.34%
其他资产 548.27 0.35%
资产总值:154619.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.18 5575.74 3.62%
贵州茅台 600519 3.60 4951.51 3.21%
中国平安 601318 61.17 4183.91 2.71%
中际旭创 300308 6.37 3886.92 2.52%
紫金矿业 601899 94.54 3258.88 2.11%
招商银行 600036 71.04 2990.78 1.94%
新易盛 300502 5.70 2456.88 1.59%
美的集团 000333 28.27 2208.98 1.43%
兴业银行 601166 97.18 2046.68 1.33%
长江电力 600900 70.23 1909.43 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 52.67%
金融业 3.32 21.53%
采矿业 0.86 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.72%
建筑业 0.22 1.40%
科学研究和技术服务业 0.16 1.05%
农、林、牧、渔业 0.13 0.85%
租赁和商务服务业 0.12 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.01 6436.82 4.06%
贵州茅台 600519 3.81 5494.96 3.46%
中国平安 601318 65.21 3593.63 2.27%
招商银行 600036 75.01 3031.15 1.91%
紫金矿业 601899 99.87 2940.25 1.85%
新易盛 300502 6.02 2202.67 1.39%
中际旭创 300308 5.39 2176.64 1.37%
美的集团 000333 29.80 2164.97 1.36%
东方财富 300059 76.63 2078.23 1.31%
长江电力 600900 74.15 2020.47 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 53.12%
金融业 3.31 20.89%
采矿业 0.78 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.69%
建筑业 0.24 1.50%
科学研究和技术服务业 0.21 1.31%
农、林、牧、渔业 0.15 0.93%
租赁和商务服务业 0.12 0.77%