资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131511.08 94.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7776.14 5.57%
其他资产 306.97 0.22%
资产总值:139594.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.23 5716.99 4.10%
贵州茅台 600519 3.37 4879.83 3.50%
中际旭创 300308 5.98 3406.21 2.44%
中国平安 601318 57.36 3256.80 2.34%
紫金矿业 601899 88.63 2900.06 2.08%
招商银行 600036 66.62 2619.49 1.88%
新易盛 300502 5.35 2370.08 1.70%
美的集团 000333 26.50 2022.96 1.45%
长江电力 600900 65.83 1779.92 1.28%
兴业银行 601166 91.08 1714.19 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 53.47%
金融业 2.81 20.13%
采矿业 0.85 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.85%
建筑业 0.21 1.49%
科学研究和技术服务业 0.16 1.16%
农、林、牧、渔业 0.11 0.78%
租赁和商务服务业 0.09 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.18 5575.74 3.62%
贵州茅台 600519 3.60 4951.51 3.21%
中国平安 601318 61.17 4183.91 2.71%
中际旭创 300308 6.37 3886.92 2.52%
紫金矿业 601899 94.54 3258.88 2.11%
招商银行 600036 71.04 2990.78 1.94%
新易盛 300502 5.70 2456.88 1.59%
美的集团 000333 28.27 2208.98 1.43%
兴业银行 601166 97.18 2046.68 1.33%
长江电力 600900 70.23 1909.43 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 52.67%
金融业 3.32 21.53%
采矿业 0.86 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.72%
建筑业 0.22 1.40%
科学研究和技术服务业 0.16 1.05%
农、林、牧、渔业 0.13 0.85%
租赁和商务服务业 0.12 0.78%