资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140420.20 94.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8325.10 5.59%
其他资产 314.14 0.21%
资产总值:149059.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.48 6962.14 4.70%
宁德时代 300750 13.00 5109.92 3.45%
新易盛 300502 6.85 4158.44 2.81%
贵州茅台 600519 3.08 3645.86 2.46%
兆易创新 603986 3.29 2681.27 1.81%
中国平安 601318 52.39 2501.02 1.69%
寒武纪 688256 1.56 2487.14 1.68%
招商银行 600036 60.83 2159.46 1.46%
紫金矿业 601899 81.00 2036.40 1.37%
北方华创 002371 2.13 1881.46 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 61.04%
金融业 2.43 16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 5.05%
采矿业 0.58 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.27%
建筑业 0.16 1.07%
科学研究和技术服务业 0.15 1.02%
农、林、牧、渔业 0.08 0.53%
租赁和商务服务业 0.06 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.23 5716.99 4.10%
贵州茅台 600519 3.37 4879.83 3.50%
中际旭创 300308 5.98 3406.21 2.44%
中国平安 601318 57.36 3256.80 2.34%
紫金矿业 601899 88.63 2900.06 2.08%
招商银行 600036 66.62 2619.49 1.88%
新易盛 300502 5.35 2370.08 1.70%
美的集团 000333 26.50 2022.96 1.45%
长江电力 600900 65.83 1779.92 1.28%
兴业银行 601166 91.08 1714.19 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 53.47%
金融业 2.81 20.13%
采矿业 0.85 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.85%
建筑业 0.21 1.49%
科学研究和技术服务业 0.16 1.16%
农、林、牧、渔业 0.11 0.78%
租赁和商务服务业 0.09 0.66%