工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0934 -0.0056(-0.51%)

累计净值：1.4438

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-2.85	-0.36	13.44	0.33
股票型名次	1692	2652	2133	1888	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.80	45.36	21.29	-5.23	61.94
股票型名次	2128	2161	1700	1217	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中泰沪深300量化优选增强A	-1.25	-2.85	-0.84	12.56	0.29
1691	大成中证上海环交所碳中和ETF	-1.26	-1.19	2.28	33.76	2.70
1692	工银沪深300指数C	-1.26	-2.85	-0.36	13.44	0.33
1693	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1694	国金量化多因子A	-1.26	3.52	6.11	21.77	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	建信深证100指数增强	-1.51	-2.84	-1.39	19.31	-0.20
2651	招商中证100ETF	-1.76	-2.84	-0.07	17.14	1.09
2652	工银沪深300指数C	-1.26	-2.85	-0.36	13.44	0.33
2653	国联安沪深300ETF联接C	-1.26	-2.85	-0.81	13.05	0.33
2654	中泰沪深300量化优选增强A	-1.25	-2.85	-0.84	12.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	国泰中证医疗ETF联接A	0.46	-0.24	-0.35	-1.66	5.64
2132	兴业沪深300ETF发起式联接C	-1.33	-2.82	-0.35	11.25	0.25
2133	工银沪深300指数C	-1.26	-2.85	-0.36	13.44	0.33
2134	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.87	-3.06	-0.38	8.28	0.69
2135	嘉实新能源新材料股票C	0.77	-3.58	-0.38	54.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.43	0.67	6.17	13.45	0.51
1887	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
1888	工银沪深300指数C	-1.26	-2.85	-0.36	13.44	0.33
1889	华安沪深300ETF联接A	-1.29	-2.87	-0.63	13.44	0.51
1890	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.08	-1.90	0.07	13.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	质量ETF	-2.41	-3.14	0.46	22.47	0.34
2647	中金MSCI质量A	-2.37	-3.08	1.04	23.25	0.34
2648	工银沪深300指数C	-1.26	-2.85	-0.36	13.44	0.33
2649	国联安沪深300ETF联接C	-1.26	-2.85	-0.81	13.05	0.33
2650	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.23	-2.84	-0.79	12.76	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	中泰研究精选6个月持有股票A	22.88	33.52	6.87	-	11.66
2127	平安MSCI中国A股国际ETF	22.84	42.82	15.32	1.33	80.48
2128	工银沪深300指数C	22.80	45.36	21.29	-5.23	61.94
2129	国泰沪深300指数C	22.80	45.11	21.53	-2.21	51.76
2130	易方达沪深300ETF联接A	22.79	44.96	21.52	-3.64	86.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	安信医药健康股票A	65.71	45.40	6.72	48.95	51.01
2160	易方达医药生物股票A	38.35	45.39	13.67	-26.19	-19.19
2161	工银沪深300指数C	22.80	45.36	21.29	-5.23	61.94
2162	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
2163	国联安沪深300ETF联接A	22.97	45.31	20.68	-3.23	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中信建投沪深300指数增强C	22.48	42.63	21.32	-	20.59
1699	汇添富中证100ETF	25.84	49.76	21.30	-	36.79
1700	工银沪深300指数C	22.80	45.36	21.29	-5.23	61.94
1701	万家上证50ETF	21.12	39.06	21.27	-6.45	225.38
1702	易方达中证长江保护主题ETF	34.84	61.80	21.27	-	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	博时可持续发展100ETF	16.46	33.40	14.15	-5.09	36.03
1216	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	30.50	63.33	11.40	-5.21	54.08
1217	工银沪深300指数C	22.80	45.36	21.29	-5.23	61.94
1218	博时上证50ETF	22.21	40.88	23.99	-5.25	34.37
1219	嘉实深证基本面120ETF	19.59	36.20	17.21	-5.26	147.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中融央视财经50ETF联接A	16.34	32.44	24.59	5.84	62.08
1117	国泰中证动漫游戏ETF联接C	37.02	75.32	69.42	-	62.05
1118	工银沪深300指数C	22.80	45.36	21.29	-5.23	61.94
1119	南方中证互联网指数(LOF)C	60.22	128.65	0.00	-	61.92
1120	华夏国证半导体芯片ETF联接A	43.33	132.10	65.35	48.93	61.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.18	5575.74	3.62%
贵州茅台	600519	3.60	4951.51	3.21%
中国平安	601318	61.17	4183.91	2.71%
中际旭创	300308	6.37	3886.92	2.52%
紫金矿业	601899	94.54	3258.88	2.11%
招商银行	600036	71.04	2990.78	1.94%
新易盛	300502	5.70	2456.88	1.59%
美的集团	000333	28.27	2208.98	1.43%
兴业银行	601166	97.18	2046.68	1.33%
长江电力	600900	70.23	1909.43	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	52.67%
金融业	3.32	21.53%
采矿业	0.86	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.72%
建筑业	0.22	1.40%
科学研究和技术服务业	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.13	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-21关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金大额申购、转换转入、定期...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0990	1.1051	1.0966	1.0847	1.1073
累计净值(元)	1.4494	1.4555	1.4470	1.4351	1.4577

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