工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

最新动态

最新净值：1.0132 -0.0119(-1.16%)

累计净值：1.3637

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘伟琳

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.05亿元

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02
股票型名次	1473	1798	1938	1595	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
股票型名次	1760	1945	1652	1164	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.32	0.15	-2.24	-11.08	-12.88
1472	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-3.32	0.15	-2.28	-11.16	-13.00
1473	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02
1474	嘉实中证医疗指数发起式A	-3.33	-0.98	0.29	0.05	-0.32
1475	民生加银沪深300ETF联接A	-3.33	-5.98	-11.62	-9.08	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	农银中证新华社民族品牌指数	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
1797	易方达沪深300ETF联接C	-3.32	-5.93	-11.64	-8.86	-7.66
1798	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02
1799	鹏华沪深300指数(LOF)C	-3.32	-5.94	-11.31	-8.67	-7.49
1800	天弘沪深300指数增强A	-3.34	-5.94	-10.75	-5.61	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	工银沪港深股票C	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
1937	泰康医疗健康股票发起A	-12.82	-6.42	-11.11	-11.42	-14.01
1938	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02
1939	景顺长城成长之星股票	-1.97	-2.34	-11.12	-5.48	-3.27
1940	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-3.82	-6.93	-11.12	-8.43	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	南方H股联接A	-0.60	-1.65	-1.60	-8.16	-13.28
1594	银华中证等权重90指数	-2.41	-4.64	-10.61	-8.16	-9.24
1595	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02
1596	信诚量化阿尔法A	-3.39	-5.61	-10.82	-8.18	-7.49
1597	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-3.35	-5.01	-16.80	-8.18	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	华安上证50ETF联接A	-1.42	-2.65	-5.89	-4.32	-7.01
1846	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-6.69	-9.51	-17.73	-8.97	-7.01
1847	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02
1848	安信量化精选沪深300指数增强C	-5.05	-7.33	-11.25	-11.41	-7.04
1849	华安上证50ETF	-1.49	-2.78	-6.19	-4.27	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中银证券中证500ETF	-5.71	26.71	24.42	2.49	42.81
1759	博时智选量化多因子股票C	-5.72	58.59	69.23	-	48.23
1760	工银沪深300指数C	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
1761	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-5.77	18.62	47.63	-	45.42
1762	兴业中证500ETF发起式联接C	-5.77	22.92	21.10	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	易方达上证50增强C	3.06	14.40	26.50	-2.59	96.14
1944	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
1945	工银沪深300指数C	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
1946	工银养老产业股票C	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
1947	天弘国证A50指数C	-7.22	14.33	26.95	-3.48	-6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.86	37.86	22.49	-	18.53
1651	鹏华沪深300ETF	-6.84	13.72	22.47	-	16.81
1652	工银沪深300指数C	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
1653	民生加银中证500指数增强发起式A	-3.55	31.56	22.45	-5.97	-8.41
1654	富国中证央企创新驱动ETF	-0.39	9.26	22.44	28.88	76.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	创300ETF	-7.46	33.40	40.57	-4.21	5.05
1163	MSCIETF联接A	-6.75	13.22	20.58	-4.23	85.96
1164	工银沪深300指数C	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
1165	工银新材料新能源股票	1.34	35.93	37.65	-4.23	74.40
1166	鹏扬元合量化大盘优选股票A	1.58	27.55	45.30	-4.23	78.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	易方达标普消费品指数(RMB)C	-15.26	-4.70	2.13	-5.86	50.09
1121	大成高新技术产业股票C	-7.07	6.24	27.76	33.35	50.08
1122	工银沪深300指数C	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
1123	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-6.02	8.26	18.18	-5.47	50.06
1124	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.15	14.87	24.05	12.03	49.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.48	6962.14	4.70%
宁德时代	300750	13.00	5109.92	3.45%
新易盛	300502	6.85	4158.44	2.81%
贵州茅台	600519	3.08	3645.86	2.46%
兆易创新	603986	3.29	2681.27	1.81%
中国平安	601318	52.39	2501.02	1.69%
寒武纪	688256	1.56	2487.14	1.68%
招商银行	600036	60.83	2159.46	1.46%
紫金矿业	601899	81.00	2036.40	1.37%
北方华创	002371	2.13	1881.46	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.05	61.04%
金融业	2.43	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	5.05%
采矿业	0.58	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.27%
建筑业	0.16	1.07%
科学研究和技术服务业	0.15	1.02%
农、林、牧、渔业	0.08	0.53%
租赁和商务服务业	0.06	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0251	1.0385	1.0410	1.0481	1.0464
累计净值(元)	1.3756	1.3890	1.3915	1.3986	1.3969

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。