工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1397 -0.0108(-0.94%)

累计净值：1.4901

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.98亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
股票型名次	1370	1831	1480	1670	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.16	45.37	33.17	5.24	68.80
股票型名次	1752	1714	1530	1106	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	港股消费	-0.96	-5.66	-11.81	-19.35	-17.30
1369	工银沪深300指数A	-0.96	0.01	8.79	1.73	4.80
1370	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1371	国泰沪深300指数C	-0.96	-0.07	8.60	1.45	4.46
1372	海富通中证100指数A	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	中泰沪深300指数增强C	-0.92	-0.02	9.24	1.98	4.89
1830	工银沪深300ETF	-1.02	-0.03	9.12	1.60	4.80
1831	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1832	广发中证1000ETF	-3.69	-0.03	10.05	5.79	10.12
1833	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.88	-0.03	6.27	-2.40	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	招商沪深300ESG基准ETF	-0.96	0.28	8.70	1.42	4.65
1479	博时沪深300指数C	-0.99	0.66	8.69	2.80	6.05
1480	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1481	汇添富中证100ETF	-0.97	-0.37	8.68	0.92	4.73
1482	建信沪深300指数(LOF)	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	南方沪深300ETF	-1.05	-0.03	9.01	1.56	4.78
1669	泰康沪深300ETF	-1.03	-0.12	8.91	1.54	4.76
1670	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1671	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	-1.14	5.17	6.67	1.53	3.30
1672	华夏沪深300ESG基准ETF	-0.96	0.33	8.94	1.53	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安300ETF联接A	-0.97	-0.09	8.61	1.60	4.60
1669	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1670	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1671	博时央调ETF联接C	-1.04	0.23	4.64	1.58	4.57
1672	国富中证100指数增强(LOF)	-1.02	-0.66	8.15	0.74	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	摩根MSCI中国A股ETF	23.20	43.81	30.33	4.40	46.01
1751	博时纳斯达克100ETF	23.19	38.57	85.35	-	126.15
1752	工银沪深300指数C	23.16	45.37	33.17	5.24	68.80
1753	建信MSCI中国A股国际通ETF	23.16	43.09	29.73	8.99	76.30
1754	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	23.13	36.75	24.92	-	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	29.20	45.43	5.16	-15.47	-2.17
1713	易方达中证全指证券公司ETF	-0.04	45.39	27.90	8.49	13.10
1714	工银沪深300指数C	23.16	45.37	33.17	5.24	68.80
1715	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-0.07	45.35	27.79	10.48	23.43
1716	证券ETF	-0.68	45.33	25.72	7.37	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华宝中证100ETF联接A	26.27	44.95	33.24	1.68	110.66
1529	诺安沪深300指数增强A	20.19	41.19	33.18	12.02	95.17
1530	工银沪深300指数C	23.16	45.37	33.17	5.24	68.80
1531	民生加银沪深300ETF联接A	21.70	43.86	33.17	8.51	50.98
1532	诺安中证500增强A	39.84	61.74	33.14	16.13	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	弘毅远方国证民企领先100ETF	52.20	90.92	55.18	5.41	103.54
1105	南方沪深300增强A	26.68	47.06	40.65	5.39	56.09
1106	工银沪深300指数C	23.16	45.37	33.17	5.24	68.80
1107	广发沪深300ETF	23.40	46.28	33.93	5.23	83.81
1108	万家沪深300指数增强A	27.07	43.09	24.63	5.21	81.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	易方达中证1000量化增强A	48.62	113.84	68.65	-	68.89
1180	博时央企创新ETF	14.20	19.59	19.65	49.67	68.82
1181	工银沪深300指数C	23.16	45.37	33.17	5.24	68.80
1182	中银证券中证500ETF联接A	41.56	71.52	43.16	29.88	68.74
1183	摩根医疗健康股票A	14.15	39.35	11.34	-41.12	68.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.23	5716.99	4.10%
贵州茅台	600519	3.37	4879.83	3.50%
中际旭创	300308	5.98	3406.21	2.44%
中国平安	601318	57.36	3256.80	2.34%
紫金矿业	601899	88.63	2900.06	2.08%
招商银行	600036	66.62	2619.49	1.88%
新易盛	300502	5.35	2370.08	1.70%
美的集团	000333	26.50	2022.96	1.45%
长江电力	600900	65.83	1779.92	1.28%
兴业银行	601166	91.08	1714.19	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.45	53.47%
金融业	2.81	20.13%
采矿业	0.85	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.85%
建筑业	0.21	1.49%
科学研究和技术服务业	0.16	1.16%
农、林、牧、渔业	0.11	0.78%
租赁和商务服务业	0.09	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1505	1.1508	1.1442	1.1772	1.1820
累计净值(元)	1.5009	1.5012	1.4946	1.5276	1.5324

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