工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：1.0944 0.0021(0.19%)

累计净值：1.4448

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.44	-2.21	2.07	0.42
股票型名次	1620	1486	1917	1933	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.85	39.03	21.98	3.99	62.09
股票型名次	1983	1882	1716	1226	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	德邦量化优选股票(LOF)A	0.19	0.51	-1.27	4.06	1.06
1619	东财沪深300指数发起式C	0.19	-0.56	-2.30	1.43	0.27
1620	工银沪深300指数C	0.19	-0.44	-2.21	2.07	0.42
1621	广发沪深300ETF联接A	0.19	-0.45	-2.30	1.29	0.30
1622	国联安沪深300ETF联接A	0.19	-0.47	-2.21	1.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	平安沪深300ETF	0.20	-0.43	-2.09	2.25	0.64
1485	泰康沪深300ETF联接A	0.17	-0.43	-2.23	1.47	0.40
1486	工银沪深300指数C	0.19	-0.44	-2.21	2.07	0.42
1487	工银新金融股票C	-0.10	-0.44	-5.08	0.00	-2.92
1488	国寿安保沪深300ETF联接	0.18	-0.44	-2.10	1.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	富国中证1000ETF	0.33	-2.24	-2.21	6.84	5.62
1916	富国中证1000ETF联接A	0.30	-2.20	-2.21	6.10	5.00
1917	工银沪深300指数C	0.19	-0.44	-2.21	2.07	0.42
1918	国联安沪深300ETF联接A	0.19	-0.47	-2.21	1.56	0.42
1919	南方沪深300ETF	0.20	-0.48	-2.21	1.90	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	国泰沪深300指数A	0.18	-0.40	-2.11	2.09	0.52
1932	信诚量化阿尔法A	0.04	-0.90	-2.78	2.09	-0.02
1933	工银沪深300指数C	0.19	-0.44	-2.21	2.07	0.42
1934	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.80	4.68	1.84	2.07	9.70
1935	南方大盘红利50A	-0.39	-3.12	-0.17	2.07	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	天弘300	0.20	-0.51	-2.34	1.65	0.43
2265	天弘沪深300ETF联接A	0.19	-0.50	-2.22	1.70	0.43
2266	工银沪深300指数C	0.19	-0.44	-2.21	2.07	0.42
2267	国联安沪深300ETF联接A	0.19	-0.47	-2.21	1.56	0.42
2268	华安沪深300增强C	0.08	1.52	-2.43	2.03	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	招商医药健康产业股票	25.91	22.22	-13.25	-37.50	99.70
1982	长盛沪深300指数(LOF)	25.87	41.16	25.28	16.88	141.10
1983	工银沪深300指数C	25.85	39.03	21.98	3.99	62.09
1984	摩根日本精选股票(QDII)	25.84	26.60	45.61	49.00	102.22
1985	建信MSCI中国A股国际通ETF	25.83	36.13	18.27	14.39	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	28.12	39.05	30.33	-	28.11
1881	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	26.86	39.05	23.85	16.49	76.48
1882	工银沪深300指数C	25.85	39.03	21.98	3.99	62.09
1883	南方上证380ETF联接A	31.72	39.02	21.73	35.65	139.58
1884	诺安中证500增强A	39.73	39.02	14.75	17.65	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中融煤炭A	29.24	-0.97	22.01	103.67	54.76
1715	南方量化成长股票	67.18	55.71	22.00	12.72	51.16
1716	工银沪深300指数C	25.85	39.03	21.98	3.99	62.09
1717	国泰沪深300指数C	25.67	38.85	21.98	6.88	51.78
1718	广发恒生中型股指数(LOF)E	21.38	43.89	21.97	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	13.43	40.39	-5.45	4.19	-44.06
1225	汇添富深证300ETF联接A	43.99	54.19	24.20	4.08	98.61
1226	工银沪深300指数C	25.85	39.03	21.98	3.99	62.09
1227	天弘国证A50指数C	30.38	45.61	28.49	3.97	2.23
1228	天弘沪深300ETF联接C	25.28	38.53	21.57	3.97	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	南方ESG股票C	62.75	59.11	51.13	-0.80	62.21
1123	天弘中证人工智能C	76.67	116.66	66.07	-	62.13
1124	工银沪深300指数C	25.85	39.03	21.98	3.99	62.09
1125	建信高端装备股票A	48.08	61.87	35.92	-	62.00
1126	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.77	37.16	20.59	10.68	61.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.18	5575.74	3.62%
贵州茅台	600519	3.60	4951.51	3.21%
中国平安	601318	61.17	4183.91	2.71%
中际旭创	300308	6.37	3886.92	2.52%
紫金矿业	601899	94.54	3258.88	2.11%
招商银行	600036	71.04	2990.78	1.94%
新易盛	300502	5.70	2456.88	1.59%
美的集团	000333	28.27	2208.98	1.43%
兴业银行	601166	97.18	2046.68	1.33%
长江电力	600900	70.23	1909.43	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	52.67%
金融业	3.32	21.53%
采矿业	0.86	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.72%
建筑业	0.22	1.40%
科学研究和技术服务业	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.13	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-21关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金大额申购、转换转入、定期...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0923	1.0766	1.0833	1.0487	1.0487
累计净值(元)	1.4427	1.4270	1.4337	1.3991	1.3991

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