工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

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累计净值：1.4504

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘伟琳

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.05亿元

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
股票型名次	1772	2189	2022	1653	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
股票型名次	1789	1719	1673	1145	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	创金合信港股通量化股票A	0.81	-2.92	2.23	-3.76	-7.53
1771	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.81	-4.16	-10.68	5.08	4.70
1772	工银沪深300指数C	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
1773	广发沪深300ETF联接A	0.81	-1.28	-8.20	1.63	0.28
1774	广发瑞安精选股票A	0.81	0.08	-4.26	-7.66	-13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	易方达中证科技50联接A	1.25	-1.34	-15.47	24.63	25.46
2188	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
2189	工银沪深300指数C	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
2190	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
2191	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.95	-1.35	-6.70	2.09	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	财通智选消费股票A	0.88	-0.18	-8.01	1.19	-2.69
2021	长信中证1000指数增强A	1.25	3.14	-8.01	9.64	13.72
2022	工银沪深300指数C	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
2023	华夏中证500指数智选增强A	0.40	1.44	-8.01	4.39	7.11
2024	前海开源中证500等权ETF	0.86	-0.46	-8.01	-0.01	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.99	-2.43	-19.10	2.20	5.48
1652	创业板ETF工银	0.84	-3.98	-21.61	2.19	6.93
1653	工银沪深300指数C	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
1654	富国创业板指数A	0.80	-3.78	-20.98	2.18	6.51
1655	国泰中证1000增强策略ETF	0.92	3.78	-4.81	2.18	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	泓德战略转型股票	0.41	-3.44	-10.80	3.59	0.96
1941	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	2.31	-1.97	-9.01	10.67	0.95
1942	工银沪深300指数C	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
1943	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.72	3.37	-4.15	-0.76	0.93
1944	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.23	0.86	6.05	-0.85	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	南方中证100C	4.20	47.38	31.49	10.19	54.90
1788	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
1789	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
1790	大成沪深300指数A/B	4.16	45.49	28.40	5.69	325.10
1791	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	4.16	41.90	27.50	-19.46	-16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	东方沪深300指数增强C	13.26	48.02	35.73	-	34.36
1718	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	21.79	48.01	95.83	82.01	285.25
1719	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
1720	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.02	47.96	22.64	-	25.90
1721	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	58.72	47.95	98.17	10.58	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	汇丰晋信沪港深股票C	-11.67	35.46	30.36	-20.21	43.51
1672	MSCIETF	3.79	50.18	30.34	7.24	85.84
1673	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
1674	华安中证1000指数增强A	7.95	74.60	30.30	-	15.60
1675	华夏沪深300ETF	2.74	48.67	30.23	4.06	147.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	鹏扬元合量化大盘优选股票C	11.00	58.03	53.29	5.53	80.24
1144	添富中证长三角ETF	7.86	71.85	42.77	5.50	35.73
1145	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
1146	天弘沪深300ETF联接A	3.08	46.75	29.64	5.46	64.11
1147	浙商中证500指数增强C	10.66	69.04	41.18	5.46	104.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	长信量化多策略股票C	7.84	48.40	32.98	-3.85	63.00
1188	华夏中证人工智能主题ETF联接C	19.11	172.22	121.92	84.30	62.98
1189	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
1190	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	41.18	37.91	65.15	-	62.89
1191	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.48	6962.14	4.70%
宁德时代	300750	13.00	5109.92	3.45%
新易盛	300502	6.85	4158.44	2.81%
贵州茅台	600519	3.08	3645.86	2.46%
兆易创新	603986	3.29	2681.27	1.81%
中国平安	601318	52.39	2501.02	1.69%
寒武纪	688256	1.56	2487.14	1.68%
招商银行	600036	60.83	2159.46	1.46%
紫金矿业	601899	81.00	2036.40	1.37%
北方华创	002371	2.13	1881.46	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.05	61.04%
金融业	2.43	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	5.05%
采矿业	0.58	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.27%
建筑业	0.16	1.07%
科学研究和技术服务业	0.15	1.02%
农、林、牧、渔业	0.08	0.53%
租赁和商务服务业	0.06	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0986	1.0911	1.0800	1.0845	1.0772
累计净值(元)	1.4491	1.4416	1.4305	1.4350	1.4277

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