工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.4577

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
股票型名次	1276	2691	2258	1956	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
股票型名次	2218	2070	1827	1210	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	易方达沪深300ETF联接C	0.08	1.23	0.26	13.51	1.68
1275	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
1276	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
1277	广发沪深300ETF联接C	0.07	1.17	0.05	12.87	1.62
1278	广发中证传媒ETF	0.07	25.08	25.05	37.35	22.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	-3.47	1.16	2.54	12.23	0.84
2690	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-3.87	1.16	-4.14	29.84	2.09
2691	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
2692	广发中证全指家用电器ETF联接C	-3.41	1.15	2.50	11.91	0.83
2693	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2257	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
2258	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
2259	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.54	0.48	0.53	5.43	1.12
2260	国寿安保沪深300ETF联接	0.07	1.15	0.52	13.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	博时沪深300指数A	0.22	2.29	1.59	13.88	2.76
1955	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
1956	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
1957	西部利得沪深300指数增强型A	0.46	2.78	2.47	13.87	3.28
1958	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	银华沪深300指数	0.10	1.19	0.66	12.98	1.61
2755	大成医药健康股票C	-3.91	0.79	-6.76	-18.28	1.60
2756	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
2757	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.81	0.48	-2.73	6.42	1.60
2758	南方内需增长两年股票A	-1.68	0.93	-0.20	21.10	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	华夏沪深300ETF联接A	25.15	50.16	19.98	-1.26	76.90
2217	博时中证国新央企现代能源ETF	25.13	38.48	0.00	-	33.70
2218	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
2219	大摩量化多策略股票	25.12	38.21	17.30	-9.38	29.50
2220	易方达沪深300ETF联接A	25.11	49.58	19.85	-0.18	89.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.68	50.04	0.00	-	44.03
2069	天弘中证证券保险A	16.53	50.03	34.60	12.45	18.00
2070	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
2071	宏利沪深300指数增强C	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
2072	中泰沪深300指数增强C	24.49	50.00	21.37	7.86	68.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	大成中证上海环交所碳中和ETF	44.54	70.78	19.70	-	8.26
1826	嘉实品质优选股票A	70.30	83.53	19.68	-	-19.67
1827	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
1828	南方天元新产业股票(LOF)	34.32	59.27	19.65	-8.15	306.76
1829	民生加银沪深300ETF联接C	24.14	48.53	19.60	4.05	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方量化成长股票	66.23	64.56	18.28	-1.66	55.18
1209	博时沪深300指数C	25.77	47.79	21.51	-1.67	109.27
1210	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
1211	汇添富中证长三角ETF联接C	33.93	57.38	20.88	-1.84	29.08
1212	天弘300	26.16	52.38	20.29	-1.96	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
1165	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	21.20	41.29	16.50	-2.59	64.08
1166	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
1167	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	11.57	63.91
1168	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.18	5575.74	3.62%
贵州茅台	600519	3.60	4951.51	3.21%
中国平安	601318	61.17	4183.91	2.71%
中际旭创	300308	6.37	3886.92	2.52%
紫金矿业	601899	94.54	3258.88	2.11%
招商银行	600036	71.04	2990.78	1.94%
新易盛	300502	5.70	2456.88	1.59%
美的集团	000333	28.27	2208.98	1.43%
兴业银行	601166	97.18	2046.68	1.33%
长江电力	600900	70.23	1909.43	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	52.67%
金融业	3.32	21.53%
采矿业	0.86	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.72%
建筑业	0.22	1.40%
科学研究和技术服务业	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.13	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1178	1.1099	1.1071	1.1073	1.1065
累计净值(元)	1.4682	1.4603	1.4575	1.4577	1.4569

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