工银沪深300指数C(006937)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘伟琳

2024-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.03亿元

2021-07-12 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.41	19.65	10.61	18.13
股票型名次	2531	1944	1888	1354	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
股票型名次	1078	1000	2085	989	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	东财沪深300指数发起式A	0.50	1.41	16.33	7.38	14.65
2530	富国沪深300ESG基准ETF	0.50	1.23	19.55	10.33	18.91
2531	工银沪深300指数C	0.50	1.41	19.65	10.61	18.13
2532	广发沪深300ETF	0.50	1.42	20.38	11.02	19.00
2533	国联安沪深300ETF联接A	0.50	1.37	19.37	10.60	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	易方达沪深300ETF联接A	0.49	1.42	18.93	10.18	17.77
1943	东财沪深300指数发起式A	0.50	1.41	16.33	7.38	14.65
1944	工银沪深300指数C	0.50	1.41	19.65	10.61	18.13
1945	广发科技动力股票	1.53	1.41	35.38	14.96	6.34
1946	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.25	1.41	4.37	9.66	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	中银中证800指数型发起式A	0.64	2.13	19.67	9.37	14.85
1887	南方中小盘成长股票	0.94	3.80	19.66	-0.37	0.56
1888	工银沪深300指数C	0.50	1.41	19.65	10.61	18.13
1889	广发中证基建工程ETF	0.97	2.41	19.64	7.50	18.78
1890	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	1.55	2.71	19.64	8.11	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	博时中证500ETF联接A	0.94	4.70	28.57	10.62	11.93
1353	景顺专精特新量化股票A类	1.95	4.26	32.35	10.62	-2.45
1354	工银沪深300指数C	0.50	1.41	19.65	10.61	18.13
1355	国联安沪深300ETF联接A	0.50	1.37	19.37	10.60	17.80
1356	民生加银沪深300ETF联接A	0.38	1.39	19.18	10.60	18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	富国中证国有企业改革指数A	0.48	2.23	17.61	8.88	18.14
980	华商计算机行业量化股票发起式C	0.74	8.20	59.87	33.21	18.14
981	工银沪深300指数C	0.50	1.41	19.65	10.61	18.13
982	华安沪深300ETF联接C	0.39	1.34	19.74	10.47	18.13
983	兴全沪深300指数(LOF)A	0.18	1.09	16.40	7.67	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	交运ETF	13.55	0.00	0.00	-	2.58
1077	南方300联接A	13.55	10.70	-11.70	20.77	102.53
1078	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
1079	华宝中证100ETF	13.52	8.79	0.00	-	-3.92
1080	华泰柏瑞积极优选股票C	13.52	-1.26	0.00	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	国泰中证煤炭ETF联接C	9.77	10.08	41.04	-	150.98
999	南方中证香港科技ETF(QDII)	5.89	10.05	-35.97	-	-45.70
1000	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
1001	南方中证100A	12.80	10.04	-11.25	24.40	122.79
1002	计算机ETF	9.61	10.00	-15.23	-	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.92	7.51	-12.43	29.95	28.69
2084	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
2085	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
2086	国联安沪深300ETF联接A	12.34	9.10	-12.46	-	15.31
2087	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.59	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华夏沪深300ETF联接C	13.36	9.75	-13.06	12.12	4.69
988	博时上证50ETF	14.59	14.51	-7.83	12.07	13.64
989	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
990	中金MSCI质量C	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
991	嘉实新兴科技100ETF	-0.19	1.35	-21.41	11.95	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	27.18	42.10	11.97	-	36.22
917	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	9.92	27.86	14.03	22.18	36.20
918	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
919	华夏野村日经225ETF	11.32	27.43	10.65	23.63	36.17
920	嘉实农业产业股票A	-19.29	-29.89	-38.22	3.55	36.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.93	8609.60	4.94%
宁德时代	300750	20.68	5208.58	2.99%
中国平安	601318	84.34	4814.87	2.76%
招商银行	600036	97.00	3648.17	2.09%
美的集团	000333	38.26	2909.74	1.67%
长江电力	600900	95.86	2880.46	1.65%
五粮液	000858	15.22	2473.24	1.42%
紫金矿业	601899	129.08	2341.56	1.34%
兴业银行	601166	113.96	2196.08	1.26%
比亚迪	002594	7.09	2179.14	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.48	48.60%
金融业	3.82	21.88%
采矿业	0.85	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	3.27%
建筑业	0.33	1.90%
农、林、牧、渔业	0.18	1.05%
房地产业	0.17	0.97%
科学研究和技术服务业	0.15	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.024	1.017	1.022	1.039
累计净值(元)	1.246	1.244	1.237	1.242	1.259

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