工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1454 0.0140(1.24%)

累计净值：1.4958

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.98亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.25	4.30	9.63	5.10
股票型名次	1875	1604	1475	1983	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.27	37.49	30.64	2.08	69.64
股票型名次	1845	1842	1695	1209	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	东财中证新能源指数增强A	-0.22	-0.79	6.22	17.69	13.34
1874	工银沪深300指数A	-0.22	1.28	4.40	9.85	5.26
1875	工银沪深300指数C	-0.22	1.25	4.30	9.63	5.10
1876	国寿安保沪深300ETF联接	-0.22	1.06	3.92	9.21	4.79
1877	国泰沪深300指数A	-0.22	1.26	4.34	9.52	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	天弘中证800C	-0.04	1.26	3.48	12.49	6.82
1603	东财沪深300指数发起式C	-0.22	1.25	3.91	8.97	4.74
1604	工银沪深300指数C	-0.22	1.25	4.30	9.63	5.10
1605	银华沪深300指数	-0.19	1.24	4.35	9.77	5.32
1606	MSCIETF	-0.20	1.23	3.58	10.07	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	嘉实文体娱乐股票C	7.20	11.89	4.31	26.79	20.35
1474	招商中证煤炭等权指数A	-4.32	-0.46	4.31	7.73	14.21
1475	工银沪深300指数C	-0.22	1.25	4.30	9.63	5.10
1476	国联安沪深300ETF	-0.25	1.14	4.30	9.62	5.20
1477	华宝沪深300增强A	0.10	0.92	4.30	9.15	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.37	4.89	7.47	9.64	6.23
1982	鹏华沪深300ETF	-0.25	1.19	4.43	9.64	5.34
1983	工银沪深300指数C	-0.22	1.25	4.30	9.63	5.10
1984	低碳ETF	-0.28	-0.86	3.93	9.62	8.06
1985	国联安沪深300ETF	-0.25	1.14	4.30	9.62	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	嘉实沪深300指数研究增强C	0.05	0.99	3.16	9.75	5.11
1971	大成沪深300指数C	-0.19	1.22	4.20	9.36	5.10
1972	工银沪深300指数C	-0.22	1.25	4.30	9.63	5.10
1973	广发沪深300ETF	-0.26	1.12	4.24	9.43	5.09
1974	平安300ETF联接A	-0.22	1.09	4.18	9.50	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	建信MSCI中国A股国际通ETF	26.35	34.90	27.14	10.39	77.44
1844	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	26.29	37.42	69.83	-	55.17
1845	工银沪深300指数C	26.27	37.49	30.64	2.08	69.64
1846	华安沪深300ETF联接A	26.24	37.21	29.90	2.22	18.22
1847	华泰保兴多策略	26.24	23.22	10.76	-13.31	124.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	交银中证环境治理指数(LOF)C	21.18	37.51	13.17	-	-2.44
1841	摩根日本精选股票(QDII)	22.46	37.50	45.50	63.55	118.08
1842	工银沪深300指数C	26.27	37.49	30.64	2.08	69.64
1843	天弘中证细分化工指数发起A	53.76	37.49	24.15	-	-5.93
1844	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	26.29	37.42	69.83	-	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	国泰智能汽车股票C	45.41	59.88	30.69	16.98	6.29
1694	易方达中证装备产业ETF	58.93	61.08	30.67	-	-1.08
1695	工银沪深300指数C	26.27	37.49	30.64	2.08	69.64
1696	天弘沪深300ETF联接A	25.55	37.11	30.61	2.76	71.58
1697	富国中证细分化工产业主题ETF	57.39	43.46	30.60	-0.13	-5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华夏中证沪港深500ETF	17.38	37.30	33.32	2.09	3.83
1208	浦银安盛沪深300指数增强	34.75	41.26	38.05	2.09	153.35
1209	工银沪深300指数C	26.27	37.49	30.64	2.08	69.64
1210	国富沪深300指数增强	28.05	33.93	28.94	1.94	149.25
1211	西部利得沪深300指数增强型A	29.03	39.31	35.83	1.93	148.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	易方达中证500ETF	55.03	65.06	50.68	48.10	69.85
1194	华夏智胜新锐股票A	47.41	83.11	0.00	-	69.71
1195	工银沪深300指数C	26.27	37.49	30.64	2.08	69.64
1196	中银证券优势制造股票A	96.41	118.71	60.91	-	69.50
1197	创金合信气候变化责任投资股票C	66.11	73.09	71.30	64.84	69.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.23	5716.99	4.10%
贵州茅台	600519	3.37	4879.83	3.50%
中际旭创	300308	5.98	3406.21	2.44%
中国平安	601318	57.36	3256.80	2.34%
紫金矿业	601899	88.63	2900.06	2.08%
招商银行	600036	66.62	2619.49	1.88%
新易盛	300502	5.35	2370.08	1.70%
美的集团	000333	26.50	2022.96	1.45%
长江电力	600900	65.83	1779.92	1.28%
兴业银行	601166	91.08	1714.19	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.45	53.47%
金融业	2.81	20.13%
采矿业	0.85	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.85%
建筑业	0.21	1.49%
科学研究和技术服务业	0.16	1.16%
农、林、牧、渔业	0.11	0.78%
租赁和商务服务业	0.09	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1314	1.1468	1.1470	1.1425	1.1479
累计净值(元)	1.4818	1.4972	1.4974	1.4929	1.4983

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