财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.43 |
-174.44 |
-148.74 |
-112.47 |
98.24 |
| 本期利润(万元) |
2682.75 |
155.34 |
333.94 |
-655.00 |
-383.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1661.27 |
0.00 |
-1639.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20260.04 |
12516.73 |
11234.11 |
10897.50 |
12029.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.89 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7895.15 |
8719.34 |
9899.42 |
10777.63 |
10727.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
133422.89 |
141746.05 |
147889.35 |
152482.21 |
166280.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
133422.89 |
141746.05 |
147889.35 |
152482.21 |
166280.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.11 |
62.78 |
62.67 |
68.84 |
69.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.82 |
12.56 |
12.53 |
13.77 |
13.90 |
| 资产总计(万元) |
141771.44 |
150736.53 |
158004.97 |
163345.85 |
177171.40 |
| 负债合计(万元) |
184.26 |
165.00 |
137.81 |
1818.02 |
523.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
141587.17 |
150571.53 |
157867.16 |
161527.83 |
176647.94 |
| 未分配利润(万元) |
-16274.93 |
-20200.39 |
-4728.33 |
-5486.47 |
15798.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
33.38 |
16.69 |
36.70 |
19.11 |
| 投资收益(万元) |
-1561.37 |
-173.29 |
277.47 |
0.56 |
-869.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5253.58 |
-12811.32 |
1222.85 |
-34297.29 |
-13015.01 |
| 其它收入(万元) |
8.30 |
13.13 |
7.11 |
18.06 |
10.90 |
| 收入合计(万元) |
3715.60 |
-12938.10 |
1524.13 |
-34241.97 |
-13854.68 |
| 管理人报酬(万元) |
366.23 |
792.34 |
396.18 |
823.61 |
417.76 |
| 托管费(万元) |
73.25 |
158.47 |
79.24 |
164.72 |
83.55 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
20.40 |
10.14 |
20.28 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
473.24 |
1012.49 |
503.71 |
1074.72 |
544.69 |
| 利润总额(万元) |
3242.36 |
-13950.59 |
1020.42 |
-35316.69 |
-14399.37 |
| 净利润(万元) |
3242.36 |
-13950.59 |
1020.42 |
-35316.69 |
-14399.37 |
