财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.10 |
278.96 |
972.50 |
668.74 |
169.39 |
| 本期利润(万元) |
898.20 |
-325.31 |
3605.74 |
3159.09 |
294.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.14 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1617.60 |
0.00 |
1916.32 |
0.00 |
894.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10505.30 |
9674.43 |
10755.42 |
10366.48 |
35761.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
1.22 |
1.21 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
8.46 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
76.00 |
0.00 |
62.28 |
0.00 |
36.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8321.57 |
8258.10 |
9801.67 |
12068.89 |
7895.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
140420.20 |
145810.82 |
171556.13 |
174797.36 |
133422.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
140420.20 |
145810.82 |
171556.13 |
174797.36 |
133422.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.90 |
64.92 |
73.53 |
76.49 |
59.11 |
| 应付托管费(万元) |
11.78 |
12.98 |
14.71 |
15.30 |
11.82 |
| 资产总计(万元) |
149059.44 |
154619.30 |
181427.11 |
187319.25 |
141771.44 |
| 负债合计(万元) |
850.46 |
501.32 |
348.71 |
1858.93 |
184.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
148208.98 |
154117.97 |
181078.39 |
185460.32 |
141587.17 |
| 未分配利润(万元) |
24319.19 |
30196.50 |
7532.90 |
5504.70 |
-16274.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.59 |
35.20 |
19.32 |
34.81 |
15.08 |
| 投资收益(万元) |
8196.28 |
10074.34 |
1692.24 |
1632.86 |
-1561.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4861.98 |
22065.44 |
1160.52 |
26515.63 |
5253.58 |
| 其它收入(万元) |
18.12 |
49.80 |
15.91 |
43.94 |
8.30 |
| 收入合计(万元) |
13090.97 |
32224.78 |
2888.00 |
28227.23 |
3715.60 |
| 管理人报酬(万元) |
356.59 |
858.56 |
453.24 |
777.84 |
366.23 |
| 托管费(万元) |
71.32 |
171.71 |
90.65 |
155.57 |
73.25 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
16.05 |
9.22 |
18.11 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
455.52 |
1155.12 |
629.57 |
1021.12 |
473.24 |
| 利润总额(万元) |
12635.46 |
31069.65 |
2258.43 |
27206.12 |
3242.36 |
| 净利润(万元) |
12635.46 |
31069.65 |
2258.43 |
27206.12 |
3242.36 |
