我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-148.74 |
-112.47 |
98.24 |
-12.34 |
-31.92 |
本期利润(万元) |
333.94 |
-655.00 |
-383.21 |
522.87 |
677.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1639.46 |
0.00 |
-445.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11234.11 |
10897.50 |
12029.11 |
10378.79 |
3730.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.93 |
0.96 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
8719.34 |
9899.42 |
10777.63 |
10727.16 |
11091.80 |
交易性金融资产(万元) |
141746.05 |
147889.35 |
152482.21 |
166280.43 |
174698.38 |
其中:股票投资(万元) |
141746.05 |
147889.35 |
152482.21 |
166280.43 |
174698.38 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
62.78 |
62.67 |
68.84 |
69.51 |
79.07 |
应付托管费(万元) |
12.56 |
12.53 |
13.77 |
13.90 |
15.81 |
资产总计(万元) |
150736.53 |
158004.97 |
163345.85 |
177171.40 |
186062.17 |
负债合计(万元) |
165.00 |
137.81 |
1818.02 |
523.46 |
325.08 |
所有者权益合计(万元) |
150571.53 |
157867.16 |
161527.83 |
176647.94 |
185737.09 |
未分配利润(万元) |
-20200.39 |
-4728.33 |
-5486.47 |
15798.58 |
30107.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
33.38 |
16.69 |
36.70 |
19.11 |
45.57 |
投资收益(万元) |
-173.29 |
277.47 |
0.56 |
-869.68 |
40873.44 |
公允价值变动收益(万元) |
-12811.32 |
1222.85 |
-34297.29 |
-13015.01 |
-42679.11 |
其它收入(万元) |
13.13 |
7.11 |
18.06 |
10.90 |
157.86 |
收入合计(万元) |
-12938.10 |
1524.13 |
-34241.97 |
-13854.68 |
-1602.25 |
管理人报酬(万元) |
792.34 |
396.18 |
823.61 |
417.76 |
1067.94 |
托管费(万元) |
158.47 |
79.24 |
164.72 |
83.55 |
213.59 |
其它费用(万元) |
20.40 |
10.14 |
20.28 |
10.06 |
21.11 |
费用合计(万元) |
1012.49 |
503.71 |
1074.72 |
544.69 |
1759.49 |
利润总额(万元) |
-13950.59 |
1020.42 |
-35316.69 |
-14399.37 |
-3361.74 |
净利润(万元) |
-13950.59 |
1020.42 |
-35316.69 |
-14399.37 |
-3361.74 |