工银深证红利ETF联接C(006724)_资产配置

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5188.74	24.18%
债券	120.30	0.56%
银行存款和结算备付金	11454.55	53.38%
其他资产	4694.60	21.88%

资产总值：21458.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.96	833.62	0.66%
五粮液	000858	4.00	650.04	0.51%
格力电器	000651	10.32	494.74	0.39%
京东方A	000725	72.59	324.48	0.26%
海康威视	002415	8.32	268.65	0.21%
平安银行	000001	19.61	239.44	0.19%
宁波银行	002142	7.96	204.57	0.16%
TCL科技	000100	41.63	190.65	0.15%
潍柴动力	000338	11.49	182.35	0.14%
分众传媒	002027	23.14	163.60	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	3.11%
金融业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	921.06	0.61%
五粮液	000858	5.44	696.54	0.46%
格力电器	000651	12.92	506.72	0.34%
京东方A	000725	92.48	378.24	0.25%
海康威视	002415	10.88	336.30	0.22%
泸州老窖	000568	2.04	292.72	0.19%
潍柴动力	000338	14.96	242.95	0.16%
平安银行	000001	24.48	248.47	0.16%
宁波银行	002142	10.20	225.01	0.15%
TCL科技	000100	53.04	229.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.08%
金融业	0.07	0.46%
房地产业	0.02	0.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	917.06	0.49%
五粮液	000858	5.44	835.09	0.45%
格力电器	000651	12.92	507.89	0.27%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	0.20%
京东方A	000725	92.48	375.47	0.20%
海康威视	002415	10.88	349.90	0.19%
平安银行	000001	24.48	257.53	0.14%
TCL科技	000100	53.04	247.68	0.13%
潍柴动力	000338	14.96	249.68	0.13%
宁波银行	002142	10.20	210.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.67%
金融业	0.07	0.37%
房地产业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.19	341.86	0.28%
美的集团	000333	5.92	328.44	0.27%
格力电器	000651	5.41	196.38	0.16%
泸州老窖	000568	0.91	197.15	0.16%
海康威视	002415	4.61	155.82	0.13%
京东方A	000725	38.57	148.88	0.12%
宁波银行	002142	4.29	115.27	0.09%
平安银行	000001	10.25	114.80	0.09%
万科A	000002	7.42	97.05	0.08%
洋河股份	002304	0.70	90.58	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.59%
金融业	0.03	0.27%
房地产业	0.02	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2415	1.20	120.30	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	120.30	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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