我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-674.95 |
-738.41 |
-336.30 |
-1291.51 |
-110.11 |
| 本期利润(万元) |
2654.91 |
1630.11 |
2836.76 |
-5988.98 |
-1454.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
-0.27 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
-23.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1238.45 |
0.00 |
-2254.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21751.60 |
25234.39 |
28084.01 |
41403.41 |
50572.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
1.00 |
0.95 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8572.19 |
9154.74 |
5201.34 |
4642.91 |
8960.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
142141.29 |
158203.18 |
89045.82 |
78332.49 |
159738.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5966.12 |
0.00 |
3661.73 |
3538.10 |
7459.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
4.37 |
3.48 |
3.14 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
0.87 |
0.70 |
0.63 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
150848.46 |
168087.24 |
94309.43 |
83100.96 |
168983.40 |
| 负债合计(万元) |
223.79 |
251.48 |
105.36 |
237.78 |
1024.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
150624.67 |
167835.76 |
94204.08 |
82863.18 |
167958.51 |
| 未分配利润(万元) |
-7139.10 |
-9153.24 |
16591.05 |
15454.72 |
43437.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.56 |
50.29 |
18.32 |
61.94 |
36.19 |
| 投资收益(万元) |
-4043.92 |
-4656.70 |
-593.72 |
-15463.24 |
-2507.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6494.33 |
-11890.14 |
-843.65 |
-22257.03 |
-18937.69 |
| 其它收入(万元) |
37.80 |
10.29 |
7.47 |
64.15 |
52.88 |
| 收入合计(万元) |
2527.76 |
-16486.26 |
-1411.59 |
-37594.18 |
-21356.16 |
| 管理人报酬(万元) |
34.01 |
47.87 |
21.14 |
70.44 |
41.35 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
9.57 |
4.23 |
14.09 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
18.39 |
9.11 |
19.42 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
116.86 |
178.08 |
54.03 |
144.30 |
84.65 |
| 利润总额(万元) |
2410.91 |
-16664.33 |
-1465.62 |
-37738.48 |
-21440.81 |
| 净利润(万元) |
2410.91 |
-16664.33 |
-1465.62 |
-37738.48 |
-21440.81 |
