财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -170.90 -60.19 -541.10 -127.85 -322.35
本期利润(万元) -2372.98 -631.72 776.56 936.49 -229.32
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.06 0.07 0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) -13.79 0.00 6.78 0.00 -1.90
期末可供分配利润(万元) 501.33 0.00 677.77 0.00 157.98
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.08 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 22385.34 21458.97 9320.55 11458.45 8838.80
期末基金份额净值(元) 1.02 1.11 1.12 1.11 1.02
本期净值增长率(%) -8.88 0.00 8.34 0.00 -1.74
累计净值增长率(%) 7.09 0.00 17.52 0.00 6.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3518.05 3901.85 4256.59 4573.40 8572.19
交易性金融资产(万元) 65518.17 65133.82 67556.39 75257.65 142141.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 5966.12
其中:债券投资(万元) 201.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.63 1.61 1.60 3.04 6.30
应付托管费(万元) 0.33 0.32 0.32 0.61 1.26
资产总计(万元) 69179.55 70364.61 72195.12 80022.71 150848.46
负债合计(万元) 278.26 1022.22 739.92 271.23 223.79
所有者权益合计(万元) 68901.29 69342.40 71455.20 79751.48 150624.67
未分配利润(万元) 1993.27 8000.43 1642.91 3034.83 -7139.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.43 17.73 10.34 64.97 39.56
投资收益(万元) -581.15 -3300.99 -1970.18 1406.98 -4043.92
公允价值变动收益(万元) -6143.81 9456.83 791.18 10623.75 6494.33
其它收入(万元) 10.08 15.46 5.31 128.05 37.80
收入合计(万元) -6706.45 6189.02 -1163.35 12223.75 2527.76
管理人报酬(万元) 9.73 20.16 10.32 58.19 34.01
托管费(万元) 1.95 4.03 2.06 11.64 6.80
其它费用(万元) 7.13 14.29 7.48 16.47 9.58
费用合计(万元) 52.12 84.67 44.05 189.03 116.86
利润总额(万元) -6758.56 6104.35 -1207.40 12034.72 2410.91
净利润(万元) -6758.56 6104.35 -1207.40 12034.72 2410.91