财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-541.10 |
-127.85 |
-322.35 |
-157.51 |
-271.84 |
| 本期利润(万元) |
776.56 |
936.49 |
-229.32 |
138.62 |
3303.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
-0.02 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
13.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
677.77 |
0.00 |
157.98 |
0.00 |
495.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9320.55 |
11458.45 |
8838.80 |
13533.64 |
14190.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
8.34 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
9.26 |
| 累计净值增长率(%) |
17.52 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
8.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3901.85 |
4256.59 |
4573.40 |
8572.19 |
9154.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
65133.82 |
67556.39 |
75257.65 |
142141.29 |
158203.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5966.12 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.60 |
3.04 |
6.30 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.32 |
0.61 |
1.26 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
70364.61 |
72195.12 |
80022.71 |
150848.46 |
168087.24 |
| 负债合计(万元) |
1022.22 |
739.92 |
271.23 |
223.79 |
251.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
69342.40 |
71455.20 |
79751.48 |
150624.67 |
167835.76 |
| 未分配利润(万元) |
8000.43 |
1642.91 |
3034.83 |
-7139.10 |
-9153.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.73 |
10.34 |
64.97 |
39.56 |
50.29 |
| 投资收益(万元) |
-3300.99 |
-1970.18 |
1406.98 |
-4043.92 |
-4656.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9456.83 |
791.18 |
10623.75 |
6494.33 |
-11890.14 |
| 其它收入(万元) |
15.46 |
5.31 |
128.05 |
37.80 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
6189.02 |
-1163.35 |
12223.75 |
2527.76 |
-16486.26 |
| 管理人报酬(万元) |
20.16 |
10.32 |
58.19 |
34.01 |
47.87 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
2.06 |
11.64 |
6.80 |
9.57 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
7.48 |
16.47 |
9.58 |
18.39 |
| 费用合计(万元) |
84.67 |
44.05 |
189.03 |
116.86 |
178.08 |
| 利润总额(万元) |
6104.35 |
-1207.40 |
12034.72 |
2410.91 |
-16664.33 |
| 净利润(万元) |
6104.35 |
-1207.40 |
12034.72 |
2410.91 |
-16664.33 |
