工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.658

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.18亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
股票型名次	3419	2456	2582	2941	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
股票型名次	2360	1058	2324	1114	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	富国高端制造行业股票C	-0.71	-2.40	17.65	-4.40	-2.23
3418	华宝消费龙头ETF	-0.71	1.16	18.07	-1.28	7.07
3419	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
3420	工银深证红利ETF联接A	-0.72	0.32	14.93	0.12	10.81
3421	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-0.72	-5.40	28.02	11.04	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	嘉实医药健康股票C	1.38	0.30	9.80	-2.76	-8.44
2455	创金合信中证红利低波动指数C	1.70	0.29	5.89	0.30	17.84
2456	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
2457	工银养老产业股票A	1.45	0.29	11.59	-2.72	-8.10
2458	广发电子信息传媒股票A	1.01	0.29	26.39	17.29	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	嘉实沪深300指数研究增强C	0.46	-0.40	14.82	4.68	12.08
2581	易方达中证国企一带一路ETF	0.70	1.26	14.82	6.06	18.90
2582	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
2583	180ESGETF	0.53	0.73	14.79	8.97	19.04
2584	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华泰保兴多策略	1.68	2.44	21.68	-0.08	-1.41
2940	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.02	0.63	15.23	-0.09	-8.78
2941	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
2942	天弘中证医药100C	1.59	1.66	17.86	-0.09	-4.72
2943	华宝化工ETF联接A	1.60	6.83	22.94	-0.10	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	银华新能源新材料量化股票发起式C	1.73	7.15	30.10	13.71	10.43
2121	长安沪深300非周期A	0.08	1.64	19.23	7.83	10.42
2122	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
2123	兴银研究精选股票A	0.74	3.10	26.57	9.95	10.41
2124	方正富邦中证500ETF联接C	0.94	4.28	27.93	9.84	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	摩根大盘蓝筹股票C	4.55	-14.19	0.00	-	-24.88
2359	国泰中证机床ETF发起联接A	4.52	0.00	0.00	-	6.01
2360	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
2361	港股科技ETF	4.49	13.43	0.00	-	-21.77
2362	嘉实新能源新材料股票C	4.49	-26.80	-50.36	52.42	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	博时沪深300指数A	12.70	9.29	-9.92	14.88	444.61
1057	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	12.57	9.27	-12.55	-	43.24
1058	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
1059	富国中证煤炭指数C	9.19	9.25	40.73	-	37.16
1060	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	华富中证100指数	10.09	5.60	-15.67	22.07	87.03
2323	广发恒生中型股指数(LOF)A	8.06	5.46	-15.70	-6.49	-17.39
2324	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
2325	华夏中证智能汽车主题ETF	8.00	15.77	-15.71	-	8.51
2326	创金合信芯片产业股票发起C	14.76	12.82	-15.72	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	前海开源强势共识100强股票	-11.03	-17.65	-36.29	1.44	12.90
1113	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04
1114	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
1115	汇丰晋信沪港深股票A	13.67	1.49	-32.07	1.10	28.01
1116	华夏上证50ETF	13.72	12.49	-10.51	1.06	356.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
1488	华安中证电子50ETF发起式联接A	21.69	20.01	0.00	-	12.64
1489	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
1490	博时中证全指电力ETF发起式联接A	13.56	0.00	0.00	-	12.54
1491	合煦智远消费主题股票发起式A	1.28	1.19	-5.09	12.41	12.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.96	833.62	0.66%
五粮液	000858	4.00	650.04	0.51%
格力电器	000651	10.32	494.74	0.39%
京东方A	000725	72.59	324.48	0.26%
海康威视	002415	8.32	268.65	0.21%
平安银行	000001	19.61	239.44	0.19%
宁波银行	002142	7.96	204.57	0.16%
TCL科技	000100	41.63	190.65	0.15%
潍柴动力	000338	11.49	182.35	0.14%
分众传媒	002027	23.14	163.60	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	3.11%
金融业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.049	1.048	1.055	1.066
累计净值(元)	1.661	1.659	1.658	1.665	1.677

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