工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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累计净值：1.5628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.26亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
股票型名次	1052	1545	1541	2727	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.33	-8.71	-5.76	-25.37	2.35
股票型名次	2682	3183	3036	1786	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	工银深证红利ETF联接A	-2.13	-5.07	-8.02	-15.96	-14.92
1051	嘉实文体娱乐股票A	-2.13	-6.67	-15.09	16.69	18.48
1052	工银深红利ETF联接C	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
1053	嘉实文体娱乐股票C	-2.15	-6.75	-15.22	16.34	17.97
1054	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-2.15	-4.38	-6.48	-6.47	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-2.78	-5.07	-10.69	-7.50	-8.28
1544	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-6.02	-5.08	-5.90	-17.70	-13.62
1545	工银深红利ETF联接C	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
1546	沪港深	-2.39	-5.09	-8.87	-9.23	-9.29
1547	汇添富中证沪港深500ETF	-2.46	-5.09	-8.73	-8.98	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	美国REC	-0.16	-3.96	-8.10	-3.17	4.07
1540	易方达中证全指证券公司ETF	0.49	-0.93	-8.10	-3.03	-14.05
1541	工银深红利ETF联接C	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
1542	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
1543	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-3.22	-6.96	-8.14	-25.35	-30.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	民生中证内地资源主题指数C	-4.42	-7.66	-4.20	-16.12	-7.33
2726	融通深证100指数A/B	-5.52	-10.35	-20.46	-16.12	-11.48
2727	工银深红利ETF联接C	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
2728	华宝中证沪港深新消费指数A	0.37	-1.46	-5.94	-16.14	-28.49
2729	建信中证新材料主题ETF	-7.75	-12.20	-19.71	-16.14	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.00	1.54	0.44	-10.19	-15.15
2793	红利ETF	-2.33	-5.31	-8.24	-16.18	-15.17
2794	工银深红利ETF联接C	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
2795	国泰中证细分化工产业主题ETF	-9.00	-10.36	-10.23	-22.24	-15.20
2796	南方中小盘成长股票	-7.15	-6.90	-7.19	-21.07	-15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-15.31	22.86	31.65	-	-4.28
2681	天弘甄选食品饮料A	-15.31	-10.92	-19.26	-32.94	-20.79
2682	工银深红利ETF联接C	-15.33	-8.71	-5.76	-25.37	2.35
2683	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-15.35	-4.44	10.22	-2.00	77.55
2684	东吴新产业精选股票C	-15.41	20.59	35.07	-7.59	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-33.60	-8.65	-16.44	-	-22.41
3182	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3183	工银深红利ETF联接C	-15.33	-8.71	-5.76	-25.37	2.35
3184	华宝中证金融科技主题ETF	-34.91	-8.75	4.40	3.99	16.08
3185	建信新能源行业股票A	-28.08	-8.80	-15.76	-52.56	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	金信消费升级股票C	-21.14	-5.60	-5.71	-23.68	97.97
3035	天弘中证智能汽车A	-28.69	-2.94	-5.74	-15.17	-18.11
3036	工银深红利ETF联接C	-15.33	-8.71	-5.76	-25.37	2.35
3037	易方达中证信息安全主题ETF	-23.41	2.67	-5.76	-	-16.54
3038	财通智选消费股票A	-11.44	5.78	-5.77	-25.12	-33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	质量ETF	-0.83	21.58	9.61	-25.33	-37.86
1785	兴业能源革新股票C	-25.37	8.39	5.91	-25.35	-26.20
1786	工银深红利ETF联接C	-15.33	-8.71	-5.76	-25.37	2.35
1787	融通产业趋势先锋股票	-28.56	-8.17	-8.76	-25.53	10.34
1788	广发中证全指汽车指数A	-35.85	-19.55	-8.99	-25.63	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	易方达沪深300非银ETF联接A	-13.99	-3.94	16.23	4.68	2.46
2283	前海开源价值策略股票	26.74	52.62	32.35	-34.99	2.44
2284	工银深红利ETF联接C	-15.33	-8.71	-5.76	-25.37	2.35
2285	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.46	19.30	33.25	-	2.35
2286	华富中证证券公司先锋策略ETF	-17.61	-3.16	11.79	-6.44	2.34

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9619	0.9679	0.9740	0.9730	0.9647
累计净值(元)	1.5725	1.5785	1.5846	1.5836	1.5753

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