工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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累计净值：1.6064

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.26亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
股票型名次	3057	3246	1714	2978	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
股票型名次	2672	3106	3128	1701	2414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	易方达战略新兴产业股票A	0.05	-1.94	-16.01	50.71	62.86
3056	易方达战略新兴产业股票C	0.05	-1.97	-16.10	50.40	62.39
3057	工银深红利ETF联接C	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
3058	华商改革创新股票A	0.04	-0.15	4.81	70.87	92.88
3059	华商改革创新股票C	0.04	-0.20	4.66	70.24	91.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	工银深证红利ETF联接A	0.05	-5.31	-6.03	-9.83	-11.04
3245	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
3246	工银深红利ETF联接C	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
3247	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.28	-5.33	-8.64	-14.45	-21.99
3248	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	南方沪深300增强C	0.76	-0.59	-6.12	3.94	5.15
1713	中金中证500ESG指数增强A	0.42	0.21	-6.12	4.37	7.77
1714	工银深红利ETF联接C	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
1715	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
1716	东财云计算指数增强A	2.48	0.44	-6.14	-0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	创金合信文娱媒体股票发起C	0.67	-3.10	1.69	-9.99	-16.44
2977	易方达中证军工指数(LOF)C	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
2978	工银深红利ETF联接C	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
2979	招商核心优选C	0.88	-3.63	-0.77	-10.03	-11.20
2980	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.59	-7.01	-3.24	-10.04	-21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	建信高股息主题股票	0.63	-4.51	-22.99	-10.08	-11.29
2895	券商ETF	1.37	0.69	-4.88	-0.65	-11.29
2896	工银深红利ETF联接C	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
2897	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.29	0.59	-4.81	-1.02	-11.30
2898	鹏华券商C	1.29	0.61	-4.82	-0.98	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	上证券商	-9.09	19.79	3.42	-11.26	16.74
2671	诺安研究精选股票	-9.10	32.54	5.84	-20.27	93.90
2672	工银深红利ETF联接C	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
2673	淳厚现代服务业A	-9.19	36.59	32.12	-	21.74
2674	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	电力	3.63	11.42	15.86	-	8.73
3105	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-32.60	11.42	1.20	-	21.40
3106	工银深红利ETF联接C	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
3107	天弘恒生科技指数C	-32.64	11.37	2.28	-29.26	-40.37
3108	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	25.05	11.25	27.16	11.21	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	富国中证医药50ETF	-9.45	31.54	-3.89	-32.34	6.60
3127	银华医疗健康量化股票发起式C	-8.56	28.82	-3.96	-37.15	20.25
3128	工银深红利ETF联接C	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
3129	广发中证基建工程ETF联接C	-5.43	20.89	-4.11	-16.47	-20.94
3130	工银美丽城镇股票A	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-17.90	-22.45
1700	财通智选消费股票A	-4.58	30.90	2.51	-18.00	-29.22
1701	工银深红利ETF联接C	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
1702	汇丰晋信沪港深股票A	-11.23	37.03	32.52	-18.08	51.53
1703	广发中证全指汽车指数A	-32.39	-4.31	1.28	-18.13	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	天弘国证绿色电力指数发起C	3.25	13.74	14.52	-	7.25
2413	国泰中证全指证券公司ETF	-13.24	31.25	10.01	-11.23	7.06
2414	工银深红利ETF联接C	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
2415	华夏沪港通恒生ETF联接C	-8.93	33.77	38.03	19.40	6.98
2416	南方中证1000联接A	5.32	72.66	30.10	-	6.93

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9906	0.9954	0.9924	0.9918	1.0033
累计净值(元)	1.6012	1.6060	1.6030	1.6024	1.6139

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