工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0313 -0.0120(-1.15%)

累计净值：1.6419

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.18亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13
股票型名次	1132	2568	2929	2747	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	9.88	-0.12	-22.73	10.86
股票型名次	2576	2931	2969	1659	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.58	-4.08	-9.25	-15.28	-12.80
1131	中欧沪深300指数增强C	-0.58	1.24	3.78	-0.26	3.17
1132	工银深红利ETF联接C	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13
1133	易方达中证国新央企科技引领ETF	-0.59	9.30	39.45	31.40	37.88
1134	中欧时代先锋股票A	-0.59	-0.75	9.54	4.70	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	富国中证800银行ETF	2.05	-2.83	-3.31	-7.01	-7.53
2567	富国中证新能源汽车指数C	-3.25	-2.83	0.89	-6.52	-3.00
2568	工银深红利ETF联接C	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13
2569	广发港股通成长精选股票C	-1.86	-2.83	3.94	-2.58	3.13
2570	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-3.27	-2.83	-0.10	-7.32	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	华安CES港股通精选100ETF	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
2928	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-3.08	2.28	-6.64	-14.17	-8.62
2929	工银深红利ETF联接C	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13
2930	广发医药精选股票C	-1.65	14.47	-6.65	-9.66	0.58
2931	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.27	-7.89	-6.65	-6.15	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.90	9.82	-3.49	-10.21	-4.73
2746	汇添富中证医药卫生ETF	-2.81	6.53	-5.43	-10.21	-5.79
2747	工银深红利ETF联接C	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13
2748	万家中证工业有色金属主题ETF	-4.81	-6.28	-5.14	-10.23	-2.41
2749	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	宏利印度股票(QDII)	0.49	3.05	6.40	-8.23	-8.02
2881	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.41	5.25	-9.43	-12.23	-8.06
2882	工银深红利ETF联接C	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13
2883	嘉实金融精选股票C	0.48	1.08	-0.35	-11.41	-8.13
2884	红利ETF	-0.60	-2.87	-6.53	-10.34	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	0.71	78.29
2575	东方红医疗升级股票发起A	0.61	52.44	40.24	-	41.33
2576	工银深红利ETF联接C	0.61	9.88	-0.12	-22.73	10.86
2577	金鹰医疗健康股票A	0.60	24.67	-13.55	-54.42	24.14
2578	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	东方红中证东方红红利低波动指数A	-7.40	10.02	24.06	-	39.42
2930	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
2931	工银深红利ETF联接C	0.61	9.88	-0.12	-22.73	10.86
2932	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2933	招商景气优选股票A	-1.66	9.83	-1.04	-41.54	-42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	工银传媒指数A	-3.66	35.94	-0.07	17.93	3.13
2968	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	7.91	23.09	-0.11	-36.44	43.15
2969	工银深红利ETF联接C	0.61	9.88	-0.12	-22.73	10.86
2970	鹏华空天军工指数(LOF)A	8.35	35.22	-0.18	-10.96	26.70
2971	华商计算机行业量化股票发起式A	7.33	55.63	-0.23	-6.85	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	创金合信新能源汽车股票C	68.32	48.20	18.42	-22.59	137.65
1658	九泰久信量化	15.13	27.74	3.22	-22.62	8.23
1659	工银深红利ETF联接C	0.61	9.88	-0.12	-22.73	10.86
1660	太平价值增长股票C	-5.87	1.18	-14.93	-22.78	-25.37
1661	南方上证50增强A	15.78	34.25	25.37	-22.95	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	国泰中证环保产业50ETF	36.03	47.78	2.98	-17.61	10.95
2416	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.32	-3.19	7.20	-	10.95
2417	工银深红利ETF联接C	0.61	9.88	-0.12	-22.73	10.86
2418	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-8.18	10.83
2419	华安中证新能源汽车ETF	45.06	85.38	18.14	-21.30	10.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0433	1.0374	1.0241	1.0317	1.0229
累计净值(元)	1.6539	1.6480	1.6347	1.6423	1.6335

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