工银深红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银深红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.89亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	2.47	11.55	2.02	8.28
股票型名次	2608	1310	1699	1029	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.11	-3.23	-30.14	-	10.38
股票型名次	792	1824	3058	644	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	博时卓远成长一年持有期股票A	0.48	-1.15	3.53	-4.28	-4.53
2607	富国中证国企一带一路ETF	0.48	3.45	16.85	7.58	11.08
2608	工银深红利ETF联接C	0.48	2.47	11.55	2.02	8.28
2609	工银深证红利ETF联接A	0.48	2.51	11.66	2.21	8.43
2610	华宝中证100ETF联接C	0.48	1.70	10.85	0.23	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时创业板指数A	2.24	2.47	16.55	-5.53	-1.38
1309	长城创业板指数增强C	1.72	2.47	13.94	-6.48	-3.84
1310	工银深红利ETF联接C	0.48	2.47	11.55	2.02	8.28
1311	华商高端装备制造股票C	-0.30	2.47	16.40	-1.05	-1.00
1312	建信MSCI中国A股指数增强C	0.56	2.47	11.43	1.92	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	中信建投中证500增强A	0.20	1.70	11.57	-1.94	-1.06
1698	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.45	0.03	11.56	-16.36	-10.74
1699	工银深红利ETF联接C	0.48	2.47	11.55	2.02	8.28
1700	国联安新材料ETF	2.41	1.85	11.55	-11.58	-3.29
1701	嘉实新兴产业股票	1.46	4.79	11.55	-5.05	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华夏中证港股通50ETF	0.92	7.47	13.19	2.03	4.64
1028	富国中证500指数增强(LOF)C	0.70	2.85	12.92	2.02	2.70
1029	工银深红利ETF联接C	0.48	2.47	11.55	2.02	8.28
1030	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.05	1.82	8.10	2.02	6.05
1031	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.61	3.26	5.13	2.02	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.88	4.40	13.82	2.24	8.30
444	500价值	0.78	4.08	10.79	6.02	8.29
445	工银深红利ETF联接C	0.48	2.47	11.55	2.02	8.28
446	工银消费股票C	1.22	3.39	16.72	0.35	8.27
447	华安大中华升级股票(QDII)A	-0.22	1.89	13.26	10.66	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	南方H股联接C	-3.10	-4.35	-29.77	-	-32.79
791	招商央视50C	-3.10	3.04	-13.90	-	44.78
792	工银深红利ETF联接C	-3.11	-3.23	-30.14	-	10.38
793	华夏中证红利质量ETF	-3.11	7.28	0.00	-	-8.44
794	天弘恒生科技指数A	-3.11	-12.91	0.00	-	-46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	南方有色金属联接C	-4.16	-3.19	-2.29	-	5.63
1823	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-7.31	-3.19	0.00	-	-16.95
1824	工银深红利ETF联接C	-3.11	-3.23	-30.14	-	10.38
1825	景顺长城优质成长股票	2.10	-3.26	-16.05	-	93.47
1826	大成沪深300增强发起式A	-5.59	-3.28	-21.87	-	-23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华夏恒生ETF	-6.25	-6.78	-30.11	-	9.91
3057	华宝消费龙头C	-2.94	-3.97	-30.13	-	29.58
3058	工银深红利ETF联接C	-3.11	-3.23	-30.14	-	10.38
3059	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-23.45	-20.91	-30.14	-	-22.62
3060	汇添富中证长三角ETF联接C	-12.70	-11.52	-30.16	-	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	前海开源MSCI中国A股消费A	-11.37	-9.87	-23.40	-	80.09
643	前海开源MSCI中国A股消费C	-11.54	-10.23	-23.85	-	78.18
644	工银深红利ETF联接C	-3.11	-3.23	-30.14	-	10.38
645	万家中证500指数增强发起式A	-12.68	6.02	-2.50	-	65.19
646	万家中证500指数增强发起式C	-13.03	5.18	-3.66	-	61.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-3.42	0.00	0.00	-	10.39
1150	安信医药健康股票C	-19.30	-1.54	-2.73	-	10.38
1151	工银深红利ETF联接C	-3.11	-3.23	-30.14	-	10.38
1152	天弘中证中美互联网C	31.98	41.25	-12.06	-	10.26
1153	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	-24.92	-17.45	-28.56	-	10.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	917.06	0.49%
五粮液	000858	5.44	835.09	0.45%
格力电器	000651	12.92	507.89	0.27%
京东方A	000725	92.48	375.47	0.20%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	0.20%
海康威视	002415	10.88	349.90	0.19%
平安银行	000001	24.48	257.53	0.14%
TCL科技	000100	53.04	247.68	0.13%
潍柴动力	000338	14.96	249.68	0.13%
宁波银行	002142	10.20	210.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.67%
金融业	0.07	0.37%
房地产业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.022	1.010	1.010	1.007
累计净值(元)	1.640	1.633	1.621	1.621	1.618

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