工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1171 0.0081(0.73%)

累计净值：1.7277

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.15亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
股票型名次	3083	2042	2116	2577	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	17.07	5.81	-19.44	20.08
股票型名次	2883	2733	2238	1468	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	长江量化消费精选C	-1.29	-3.87	-3.16	4.86	3.55
3082	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
3083	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
3084	易方达核心优势股票A	-1.29	-5.22	-7.04	4.64	7.81
3085	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.29	-4.45	-5.12	0.59	20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2041	工银全球股票(QDII)人民币	-0.37	-1.78	-0.56	8.12	20.27
2042	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
2043	华商医药医疗行业股票	-0.22	-1.79	-11.87	6.04	29.81
2044	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.32	-1.79	1.55	12.04	17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，低于同类基金平均水平
2114	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.15	-4.38	0.21	5.91	2.98
2115	长安沪深300非周期A	0.00	-1.60	0.21	20.02	16.46
2116	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
2117	嘉合同顺智选股票C	0.58	-1.52	0.21	13.68	14.02
2118	上证指数ETF	-0.51	-2.71	0.21	14.52	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.67	-0.56	2.96	8.64	25.34
2576	泰康香港银行指数A	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
2577	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
2578	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-3.76	-5.74	8.62	29.06
2579	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.14	-3.06	-9.26	8.61	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	添富中证医药ETF联接A	-0.21	-4.08	-10.17	1.10	7.88
2933	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.45	3.25	-1.45	14.22	7.86
2934	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
2935	广发金融地产联接A	-0.45	-2.61	-1.32	4.25	7.81
2936	易方达核心优势股票A	-1.29	-5.22	-7.04	4.64	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	招商中证畜牧养殖ETF	4.78	-3.50	-15.96	-	-29.45
2882	广发金融地产联接A	4.77	40.24	34.34	12.67	30.82
2883	工银深红利ETF联接C	4.70	17.07	5.81	-19.44	20.08
2884	华宝大数据ETF	4.70	12.93	18.72	-	-3.23
2885	建信沪深300红利ETF	4.69	32.50	32.18	33.22	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	6.22	17.13	9.67	-	15.92
2732	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	2.36	17.12	30.38	-	36.30
2733	工银深红利ETF联接C	4.70	17.07	5.81	-19.44	20.08
2734	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	10.26	17.07	0.00	-	-0.51
2735	建信中证农牧主题ETF	14.64	17.06	-7.33	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	圆信永丰弘阳股票C	21.74	34.90	5.87	-	5.34
2237	平安中证港股医药ETF	57.10	39.45	5.84	-	-5.44
2238	工银深红利ETF联接C	4.70	17.07	5.81	-19.44	20.08
2239	安信医药健康股票C	41.61	14.13	5.75	-	47.12
2240	圆信永丰弘阳股票A	21.69	34.84	5.71	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华夏优势精选股票	0.59	44.87	-8.41	-19.15	41.05
1467	民生加银成长优选股票	17.61	16.30	16.48	-19.26	-19.07
1468	工银深红利ETF联接C	4.70	17.07	5.81	-19.44	20.08
1469	南华中证杭州湾区ETF联接A	10.44	18.74	-7.17	-19.72	1.26
1470	东兴中证消费50A	-2.78	9.08	-8.34	-19.86	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	嘉实中证稀土产业ETF联接C	52.36	76.04	44.32	-	20.15
2020	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.12	20.85	11.90	-	20.09
2021	工银深红利ETF联接C	4.70	17.07	5.81	-19.44	20.08
2022	易方达中证全指证券公司ETF	-4.04	27.44	35.31	5.42	20.07
2023	工银传媒指数A	10.73	19.23	65.77	22.16	20.04

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1090	1.1143	1.1078	1.1261	1.1317
累计净值(元)	1.7196	1.7249	1.7184	1.7367	1.7423

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