工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0572 -0.0094(-0.88%)

累计净值：1.6678

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.26亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	1.91	-7.88	-9.51	-5.83
股票型名次	2153	861	2290	2481	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
股票型名次	2483	2951	2961	1527	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.88	-15.22	-11.37	-8.92	-4.59
2152	安信深圳科技指数(LOF)C	-0.88	-15.24	-11.42	-9.04	-4.73
2153	工银深红利ETF联接C	-0.88	1.91	-7.88	-9.51	-5.83
2154	工银深证红利ETF联接A	-0.88	1.95	-7.78	-9.33	-5.60
2155	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-0.88	-2.42	7.53	5.65	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
860	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-2.78	1.92	4.31	14.46	17.46
861	工银深红利ETF联接C	-0.88	1.91	-7.88	-9.51	-5.83
862	国泰大农业股票A	-0.10	1.91	-9.73	-7.69	-5.61
863	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	南方中证长江保护主题ETF联接A	-0.06	-6.88	-7.85	-2.31	2.44
2289	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.11	-0.55	-7.87	-6.43	0.79
2290	工银深红利ETF联接C	-0.88	1.91	-7.88	-9.51	-5.83
2291	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-2.90	-21.80	-7.88	6.72	7.53
2292	招商中证煤炭等权指数E	-0.74	5.10	-7.89	9.82	15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	兴业中证500ETF	-1.12	-15.07	-10.41	-9.50	-0.12
2480	宝盈发展新动能股票C	0.15	-16.38	-7.96	-9.51	-3.09
2481	工银深红利ETF联接C	-0.88	1.91	-7.88	-9.51	-5.83
2482	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.76	-3.83	-6.77	-9.51	-8.58
2483	前海开源MSCI中国A股消费A	-0.64	9.82	-3.72	-9.51	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	长城量化小盘股票	0.98	-16.08	-15.78	-13.60	-5.81
2489	汇添富中证金融地产ETF	0.33	5.98	2.03	-1.64	-5.81
2490	工银深红利ETF联接C	-0.88	1.91	-7.88	-9.51	-5.83
2491	万家国证2000ETF发起式联接C	0.06	-15.63	-13.83	-12.68	-5.83
2492	西部利得事件驱动股票	-0.12	-27.01	-20.17	-14.30	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	国泰中证内地运输主题ETF	1.17	6.52	0.82	-	-3.15
2482	汇添富新兴消费股票D	1.16	14.65	-7.50	-	-16.44
2483	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
2484	富国港股通量化精选股票型A	1.09	58.46	47.06	24.71	32.22
2485	华夏中证全指运输ETF	1.08	8.94	2.21	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	建信上证社会责任ETF联接	-2.74	14.56	4.33	5.10	167.72
2950	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-19.56	14.56	-0.01	-	0.87
2951	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
2952	招商中证红利ETF联接E	4.44	14.54	14.18	-	24.81
2953	国联安中证医药100A	-9.62	14.44	-7.77	-32.30	50.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-21.04	80.50
2960	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-13.06	39.73	-3.83	-	-15.88
2961	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
2962	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
2963	交银国证新能源指数(LOF)C	16.20	39.68	-3.92	-	-28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-7.99	12.42	-0.45	-16.00	19.14
1526	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
1527	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
1528	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-16.20	32.90
1529	太平价值增长股票C	-1.83	8.63	-17.95	-16.21	-22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	7.64	5.03	10.24	-	13.71
2209	天弘中证科创创业50ETF联接C	68.66	132.05	82.91	12.07	13.68
2210	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
2211	浦银安盛中证ESG120策略ETF	21.13	48.34	30.07	-	13.63
2212	华安新丝路主题股票A	-16.35	-6.14	-33.60	-60.01	13.62

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0666	1.0645	1.0566	1.0439	1.0544
累计净值(元)	1.6772	1.6751	1.6672	1.6545	1.6650

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