工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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累计净值：1.5792

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.59亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	-0.07	-8.54	-16.06	-13.72
股票型名次	1898	812	1470	1910	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12
股票型名次	2402	2960	2989	1597	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	华夏国证消费电子主题ETF	2.75	-20.35	-26.69	-25.83	-9.02
1897	华夏中证机床ETF发起式联接C	2.75	-15.62	-24.17	-26.47	-4.38
1898	工银深红利ETF联接C	2.74	-0.07	-8.54	-16.06	-13.72
1899	工银深证红利ETF联接A	2.74	-0.03	-8.45	-15.89	-13.42
1900	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.73	-7.09	-10.09	-14.60	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	鹏华中证医药卫生(LOF)C	4.72	-0.05	1.38	1.04	0.00
811	富国中证军工龙头ETF	5.25	-0.07	-0.76	-21.52	-21.26
812	工银深红利ETF联接C	2.74	-0.07	-8.54	-16.06	-13.72
813	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
814	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	富国中证国有企业改革指数C	1.76	-4.60	-8.50	-9.18	-3.68
1469	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
1470	工银深红利ETF联接C	2.74	-0.07	-8.54	-16.06	-13.72
1471	广发中证基建工程ETF联接C	2.27	-4.77	-8.54	-15.48	-13.47
1472	博道中证1000指数增强C	4.85	-9.61	-8.55	-15.00	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	华夏科技成长股票	0.73	-21.92	-24.91	-16.05	6.11
1909	诺安中证500增强C	4.61	-10.38	-13.92	-16.05	-5.25
1910	工银深红利ETF联接C	2.74	-0.07	-8.54	-16.06	-13.72
1911	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.52	-8.99	-15.89	-16.07	-9.87
1912	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.49	-8.60	-15.40	-16.10	-10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	广发中证1000ETF联接A	5.25	-10.20	-12.42	-22.16	-13.71
2441	富国中证全指家用电器ETF	3.35	-2.30	-4.32	-12.03	-13.72
2442	工银深红利ETF联接C	2.74	-0.07	-8.54	-16.06	-13.72
2443	新华中证云计算50ETF	5.41	-13.57	-23.15	-25.95	-13.72
2444	宝盈龙头优选股票A	2.46	1.35	-0.69	-14.09	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-13.54	-12.94	-21.35	-	-31.71
2401	广发中证军工ETF联接C	-13.55	-10.70	4.90	-25.74	39.91
2402	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12
2403	A50ETF	-13.59	1.34	14.56	-4.29	67.58
2404	广发中证1000ETF联接C	-13.60	3.68	3.08	-16.00	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	工银深红利ETF	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
2959	华商计算机行业量化股票发起式C	-23.55	-9.15	5.53	-	8.61
2960	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12
2961	国防ETF	-11.30	-9.21	0.96	-37.19	43.46
2962	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-13.09	-9.23	-15.27	-	-19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	创新药产业ETF	-4.87	15.20	-4.62	-30.34	-41.34
2988	富国中证医药50ETF	1.52	9.22	-4.65	-27.85	10.55
2989	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12
2990	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.28	8.05	-4.70	-28.25	-41.37
2991	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-27.20	-19.86	-4.72	-15.33	-11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-20.39	38.18
1596	易方达中小企业100指数(LOF)C	-11.26	7.88	16.80	-20.40	-20.51
1597	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12
1598	永赢创业板A	-21.68	11.76	25.43	-20.45	69.05
1599	南方产业智选股票	-6.48	9.57	24.43	-20.47	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
2144	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-22.04	6.09	16.33	-36.05	4.14
2145	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12
2146	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07
2147	中欧沪深300指数增强C	-10.10	10.84	23.76	-	4.07

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9773	0.9658	0.9579	0.9451	0.9428
累计净值(元)	1.5879	1.5764	1.5685	1.5557	1.5534

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