工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1709 -0.0270(-2.25%)

累计净值：1.7815

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.93亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	4.00	5.13	9.79	4.30
股票型名次	1579	1663	1268	2288	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
股票型名次	2818	2876	2385	1491	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	MSCI联接C	-0.34	2.03	1.40	14.91	2.45
1578	MSCI联接E	-0.34	2.03	1.40	14.90	2.44
1579	工银深红利ETF联接C	-0.34	4.00	5.13	9.79	4.30
1580	工银深证红利ETF联接A	-0.34	4.02	5.22	10.01	4.33
1581	南方新材料股票发起A	-0.34	12.92	14.80	47.72	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	碳中和龙头ETF	-1.85	4.01	3.72	34.74	4.11
1662	创金合信数字经济主题股票A	-2.60	4.00	6.38	28.01	5.79
1663	工银深红利ETF联接C	-0.34	4.00	5.13	9.79	4.30
1664	华夏中证基建ETF发起式联接A	-1.00	4.00	0.93	5.50	3.96
1665	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.74	3.99	-1.74	-2.58	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-1.04	12.32	5.14	30.98	13.24
1267	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.70	6.90	5.14	22.89	8.08
1268	工银深红利ETF联接C	-0.34	4.00	5.13	9.79	4.30
1269	博时中证国新央企现代能源ETF	0.50	7.63	5.09	17.42	7.38
1270	宏利转型机遇股票C	-1.18	1.91	5.09	47.15	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.14	6.15	4.62	9.82	5.71
2287	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-2.30	0.15	5.46	9.80	0.93
2288	工银深红利ETF联接C	-0.34	4.00	5.13	9.79	4.30
2289	华夏全球股票(QDII)	1.94	3.82	1.08	9.78	4.56
2290	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.15	6.01	4.81	9.78	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	银河高股息LOF	2.05	4.07	1.49	3.84	4.31
1787	富国中证国有企业改革指数C	-0.92	4.48	3.21	11.54	4.30
1788	工银深红利ETF联接C	-0.34	4.00	5.13	9.79	4.30
1789	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-1.55	3.35	-6.05	4.20	4.30
1790	上证指数ETF	-0.13	4.30	4.09	13.95	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
2817	嘉实中证医疗指数发起式A	15.64	7.71	-33.86	-	-38.79
2818	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
2819	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	15.63	9.24	-18.97	-	-20.46
2820	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	15.63	71.46	23.80	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	建信深证基本面60ETF联接C	11.43	27.36	7.13	-13.68	63.13
2875	工银国家战略股票	25.87	27.29	-9.64	11.48	113.60
2876	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
2877	广发生物科技指数美元(QDII)A	26.83	27.13	31.00	6.43	32.04
2878	南方大盘红利50A	5.10	26.89	47.37	71.08	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	广发优势成长股票A	81.38	78.81	3.40	-	-33.07
2384	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	47.99	61.71	3.39	-	20.02
2385	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
2386	长安沪深300非周期C	22.42	40.10	3.24	-	14.15
2387	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	66.48	79.40	3.15	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.80	15.79
1490	银华港股通精选股票发起式A	37.38	64.25	15.03	-23.82	18.93
1491	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
1492	银华-道琼斯88指数	22.44	33.67	4.30	-23.91	606.48
1493	国富健康优质生活股票	21.92	52.39	-3.83	-23.92	66.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	中欧品质消费股票A	13.92	16.73	-18.71	-49.87	25.88
2074	创金合信新材料新能源股票A	39.89	64.91	5.76	14.31	25.86
2075	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
2076	摩根研究驱动A	36.29	55.67	18.69	-8.74	25.86
2077	科技30	31.74	113.49	50.95	-	25.85

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1979	1.1709	1.1660	1.1781	1.1749
累计净值(元)	1.8085	1.7815	1.7766	1.7887	1.7855

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