资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66234.38 90.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6254.72 8.58%
其他资产 392.76 0.54%
资产总值:72881.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.24 7160.62 9.86%
中国平安 02318 81.71 4808.10 6.62%
阿里巴巴-W 09988 36.74 4738.71 6.52%
中芯国际 00981 71.20 4595.10 6.32%
三生制药 01530 158.40 3459.43 4.76%
快手-W 01024 59.62 3443.45 4.74%
美团-W 03690 27.75 2589.47 3.56%
泡泡玛特 09992 15.26 2587.09 3.56%
汇丰控股 00005 21.99 2431.41 3.35%
TMH 00005 21.99 2431.41 3.35%
信达生物 01801 32.85 2262.40 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.54 21.18%
通信服务 1.25 17.19%
保健 1.13 15.56%
金融 0.78 10.77%
信息技术 0.62 8.49%
必需消费品 0.54 7.40%
材料 0.42 5.84%
制造业 0.14 1.98%
工业 0.12 1.61%
科学研究和技术服务业 0.05 0.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.60 8835.10 9.31%
阿里巴巴-W 09988 46.74 7553.17 7.96%
中芯国际 00981 75.85 5509.22 5.81%
快手-W 01024 60.06 4638.69 4.89%
三生制药 01530 158.40 4338.58 4.57%
中国平安 02318 76.51 3705.29 3.91%
泡泡玛特 09992 12.56 3059.36 3.22%
信达生物 01801 32.85 2891.13 3.05%
山东黄金 01787 82.97 2798.63 2.95%
中国财险 02328 146.12 2342.33 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.06 21.71%
通信服务 1.58 16.70%
保健 1.43 15.09%
金融 0.88 9.27%
信息技术 0.78 8.19%
必需消费品 0.76 7.99%
材料 0.49 5.17%
工业 0.13 1.40%
制造业 0.13 1.34%
房地产 0.04 0.46%