资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30854.65 88.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3916.22 11.24%
其他资产 67.18 0.19%
资产总值:34838.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.14 3379.83 9.72%
TMH 00005 20.51 2782.17 8.00%
中国平安 02318 48.81 2210.11 6.36%
渣打集团 02888 10.38 2178.75 6.27%
中芯国际 00981 40.90 2129.55 6.13%
百济神州 06160 9.69 1874.49 5.39%
美团-W 03690 27.23 1676.19 4.82%
阿里巴巴-W 09988 16.84 1540.98 4.43%
药明生物 02269 26.65 1282.03 3.69%
科伦博泰生物 06990 2.99 1249.97 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.77 22.01%
保健 0.66 19.11%
非必需消费品 0.59 17.09%
信息技术 0.37 10.57%
通信服务 0.34 9.75%
必需消费品 0.25 7.08%
工业 0.05 1.44%
房地产 0.05 1.30%
材料 0.01 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.88 4433.05 9.70%
中芯国际 00981 55.75 4329.15 9.47%
中国平安 02318 67.16 2977.76 6.52%
汇丰控股 00005 21.99 2825.18 6.18%
三生制药 01530 135.50 1987.76 4.35%
阿里巴巴-W 09988 22.74 1833.86 4.01%
美团-W 03690 28.51 1696.43 3.71%
泡泡玛特 09992 12.26 1647.31 3.60%
百济神州 06160 10.38 1535.94 3.36%
科伦博泰生物 06990 3.85 1458.62 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 0.87 19.00%
非必需消费品 0.84 18.28%
金融 0.63 13.80%
通信服务 0.62 13.51%
信息技术 0.45 9.81%
必需消费品 0.29 6.24%
工业 0.08 1.70%
材料 0.07 1.61%
房地产 0.04 0.90%