我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71738.90 83.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12714.97 14.80%
其他资产 1460.10 1.70%
资产总值:85913.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.66 8381.68 9.78%
美团-W 03690 75.73 7678.88 8.96%
中国海洋石油 00883 237.36 4851.64 5.66%
统一企业中国 00220 599.00 3899.49 4.55%
中国移动 00941 48.89 3436.21 4.01%
招金矿业 01818 279.79 3346.24 3.90%
海尔智家 06690 101.36 2414.40 2.82%
中国财险 02328 256.86 2273.21 2.65%
TMH 00005 34.75 2166.44 2.53%
汇丰控股 00005 34.75 2166.44 2.53%
比亚迪股份 01211 10.00 2117.40 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.00 23.32%
通信服务 1.20 14.05%
金融 1.06 12.41%
必需消费品 0.79 9.17%
能源 0.65 7.52%
材料 0.58 6.79%
保健 0.47 5.49%
工业 0.21 2.48%
制造业 0.19 2.26%
信息技术 0.01 0.16%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 99.66 8744.92 9.88%
腾讯控股 00700 30.33 8354.26 9.44%
理想汽车-W 02015 42.79 4705.19 5.31%
快手-W 01024 101.31 4505.21 5.09%
中国移动 00941 68.92 4180.30 4.72%
宁德时代 300750 21.89 4161.88 4.70%
中国海洋石油 00883 237.36 3899.82 4.40%
招金矿业 01818 336.38 3239.34 3.66%
香港交易所 00388 15.63 3227.34 3.65%
比亚迪股份 01211 8.00 1462.08 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.19 24.71%
通信服务 1.71 19.27%
金融 0.75 8.51%
保健 0.69 7.81%
制造业 0.68 7.74%
能源 0.53 5.94%
必需消费品 0.46 5.22%
材料 0.32 3.66%
公用事业 0.14 1.59%
信息技术 0.02 0.18%