我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87944.53 90.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8679.27 8.95%
其他资产 386.53 0.40%
资产总值:97010.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 61.41 9524.93 9.84%
腾讯控股 00700 22.04 8835.11 9.13%
阿里巴巴-W 09988 52.56 5213.95 5.39%
招金矿业 01818 279.79 3477.74 3.59%
波司登 03998 836.40 3362.33 3.47%
比亚迪股份 01211 12.00 3071.16 3.17%
零跑汽车 09863 101.36 3062.09 3.16%
中国海洋石油 00883 169.66 2970.72 3.07%
理想汽车-W 02015 30.00 2924.40 3.02%
中国移动 00941 41.12 2723.61 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.41 35.22%
通信服务 1.45 15.03%
金融 1.06 10.95%
保健 0.76 7.80%
材料 0.68 7.02%
必需消费品 0.51 5.27%
能源 0.34 3.56%
工业 0.33 3.45%
制造业 0.23 2.37%
信息技术 0.02 0.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.66 8381.68 9.78%
美团-W 03690 75.73 7678.88 8.96%
中国海洋石油 00883 237.36 4851.64 5.66%
统一企业中国 00220 599.00 3899.49 4.55%
中国移动 00941 48.89 3436.21 4.01%
招金矿业 01818 279.79 3346.24 3.90%
海尔智家 06690 101.36 2414.40 2.82%
中国财险 02328 256.86 2273.21 2.65%
TMH 00005 34.75 2166.44 2.53%
汇丰控股 00005 34.75 2166.44 2.53%
比亚迪股份 01211 10.00 2117.40 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.00 23.32%
通信服务 1.20 14.05%
金融 1.06 12.41%
必需消费品 0.79 9.17%
能源 0.65 7.52%
材料 0.58 6.79%
保健 0.47 5.49%
工业 0.21 2.48%
制造业 0.19 2.26%
信息技术 0.01 0.16%