我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-306.38 |
-2229.31 |
-475.48 |
-1172.40 |
-632.75 |
本期利润(万元) |
-63.94 |
-1347.13 |
19.85 |
-806.38 |
-360.97 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.20 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4193.76 |
0.00 |
-2359.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6066.62 |
5294.63 |
4902.24 |
4881.28 |
5410.22 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.73 |
0.83 |
0.83 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.67 |
0.00 |
-24.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
16417.95 |
20243.30 |
30945.77 |
24067.58 |
25972.59 |
交易性金融资产(万元) |
84177.84 |
122865.03 |
141938.66 |
177939.14 |
264545.52 |
其中:股票投资(万元) |
84177.84 |
122865.03 |
141938.66 |
177939.14 |
264545.52 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
101.67 |
181.11 |
206.90 |
238.88 |
383.43 |
应付托管费(万元) |
16.94 |
30.19 |
34.48 |
39.81 |
63.90 |
资产总计(万元) |
104050.00 |
144280.23 |
175161.79 |
202382.43 |
292180.18 |
负债合计(万元) |
3126.62 |
1253.01 |
5708.11 |
7979.80 |
3002.21 |
所有者权益合计(万元) |
100923.38 |
143027.21 |
169453.68 |
194402.63 |
289177.97 |
未分配利润(万元) |
-34665.90 |
-27233.33 |
-4419.08 |
22119.69 |
71936.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
421.17 |
233.40 |
388.32 |
203.15 |
456.23 |
投资收益(万元) |
-59608.98 |
-32688.22 |
-33765.05 |
-22020.75 |
242.83 |
公允价值变动收益(万元) |
23155.46 |
9531.56 |
-34793.45 |
-23722.17 |
-54401.95 |
其它收入(万元) |
131.65 |
72.90 |
231.40 |
108.19 |
401.18 |
收入合计(万元) |
-35900.70 |
-22850.36 |
-67938.78 |
-45431.58 |
-53301.72 |
管理人报酬(万元) |
2048.86 |
1211.86 |
2781.23 |
1578.42 |
5069.58 |
托管费(万元) |
341.48 |
201.98 |
463.54 |
263.07 |
844.93 |
其它费用(万元) |
32.29 |
16.28 |
34.34 |
18.09 |
24.32 |
费用合计(万元) |
2453.63 |
1446.50 |
3330.35 |
1884.00 |
6985.69 |
利润总额(万元) |
-38354.33 |
-24296.86 |
-71269.14 |
-47315.57 |
-60287.40 |
净利润(万元) |
-38354.33 |
-24296.86 |
-71269.14 |
-47315.57 |
-60287.40 |