工银沪港深股票C(007512)_最新动态

工银沪港深股票C007512ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.37亿元

工银沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-4.77	3.27	-6.35	-15.15
股票型名次	1063	3174	751	2707	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
股票型名次	3378	2990	2707	2103	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	1000增强ETF	1.16	3.71	-9.12	3.42	8.23
1062	富国中证1000优选股票A	1.16	2.53	-8.31	-0.59	1.38
1063	工银沪港深股票C	1.16	-4.77	3.27	-6.35	-15.15
1064	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.16	0.88	-16.49	34.68	36.89
1065	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.16	0.85	-16.55	34.47	36.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华安创业板50指数C	0.88	-4.76	-23.48	0.17	4.15
3173	鹏华创业板50ETF联接A	0.84	-4.76	-23.41	-0.07	3.44
3174	工银沪港深股票C	1.16	-4.77	3.27	-6.35	-15.15
3175	兴业能源革新股票C	-1.09	-4.77	-25.74	-15.82	-19.45
3176	鹏华创业板50ETF联接C	0.84	-4.78	-23.45	-0.17	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.43	1.12	3.29	18.22	12.96
750	华宝中证沪港深新消费指数A	2.59	-4.20	3.28	-14.61	-26.03
751	工银沪港深股票C	1.16	-4.77	3.27	-6.35	-15.15
752	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
753	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.71	-2.56	3.26	5.84	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	长信消费精选量化股票C	1.05	0.87	3.95	-6.30	-11.63
2706	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.07	-7.26	-13.81	-6.30	-6.79
2707	工银沪港深股票C	1.16	-4.77	3.27	-6.35	-15.15
2708	红利基金C	0.47	0.32	2.57	-6.35	-1.55
2709	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.00	-7.08	-26.09	-6.35	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	光伏ETF	0.20	-4.19	-21.75	-28.21	-15.12
3168	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	1.02	-0.47	2.89	-11.00	-15.13
3169	工银沪港深股票C	1.16	-4.77	3.27	-6.35	-15.15
3170	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	2.40	4.41	1.79	-12.52	-15.22
3171	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.85	-0.06	5.62	-12.56	-15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
3377	广发消费升级股票	-24.18	-1.36	-18.23	-47.20	-4.66
3378	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
3379	华宝中证800地产ETF	-24.50	-6.37	-37.37	-	-48.26
3380	房地产ETF	-24.64	-6.51	-38.73	-	-53.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-7.67	15.58	28.50	-4.12	104.70
2989	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-7.67	15.58	28.50	-4.12	104.70
2990	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
2991	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
2992	广发养老指数A	-15.55	15.48	-6.46	-25.54	-17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	鹏华券商C	-12.95	25.44	5.96	-13.26	1.83
2706	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
2707	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
2708	国泰中证环保产业50ETF联接A	-6.44	35.27	5.88	-35.58	-22.98
2709	国富中小盘股票A	-2.23	27.92	5.87	-0.54	370.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	民生加银优选股票	15.41	24.65	-4.72	-37.63	77.35
2102	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-20.65	-1.97	-31.74	-37.71	-50.74
2103	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
2104	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-11.98	20.36	-9.39	-37.87	-40.29
2105	摩根医疗健康股票A	1.05	51.85	20.57	-37.96	69.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	10.99	50.82	17.16	-	-14.03
2926	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
2927	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
2928	建信中小盘先锋股票C	-4.64	24.22	4.37	-	-14.09
2929	中药	-12.97	1.20	-19.82	-	-14.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.88	4433.05	9.70%
中芯国际	00981	55.75	4329.15	9.47%
中国平安	02318	67.16	2977.76	6.52%
汇丰控股	00005	21.99	2825.18	6.18%
TMH	00005	21.99	2825.18	6.18%
三生制药	01530	135.50	1987.76	4.35%
阿里巴巴-W	09988	22.74	1833.86	4.01%
美团-W	03690	28.51	1696.43	3.71%
泡泡玛特	09992	12.26	1647.31	3.60%
百济神州	06160	10.38	1535.94	3.36%
科伦博泰生物	06990	3.85	1458.62	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.87	19.00%
非必需消费品	0.84	18.28%
金融	0.63	13.80%
通信服务	0.62	13.51%
信息技术	0.45	9.81%
必需消费品	0.29	6.24%
工业	0.08	1.70%
材料	0.07	1.61%
房地产	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8915	0.8785	0.8724	0.8752	0.8716
累计净值(元)	0.8915	0.8785	0.8724	0.8752	0.8716

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