工银沪港深股票C(007512)_最新动态

工银沪港深股票C007512ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.37亿元

工银沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
股票型名次	1196	1923	1936	2671	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99
股票型名次	3409	3076	2900	2180	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-2.66	-5.49	-11.03	-6.54	-4.16
1195	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-2.67	-5.42	-8.38	-10.99	-12.78
1196	工银沪港深股票C	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
1197	工银农业产业股票	-2.67	-3.81	1.23	-11.18	-7.08
1198	汇丰晋信大盘股票A	-2.67	-4.08	-3.17	-9.88	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	创金合信沪深300增强A	-3.62	-6.28	-8.44	-6.07	-5.73
1922	创金合信沪深300增强C	-3.62	-6.28	-8.47	-6.12	-5.80
1923	工银沪港深股票C	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
1924	国寿安保沪深300ETF	-3.48	-6.28	-11.72	-8.82	-7.66
1925	华安沪深300ETF	-3.52	-6.28	-11.96	-9.29	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	安信医药健康股票A	-5.24	-6.83	-11.10	-10.93	-4.31
1935	化工ETF	-9.16	-10.69	-11.10	-23.44	-16.61
1936	工银沪港深股票C	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
1937	泰康医疗健康股票发起A	-12.82	-6.42	-11.11	-11.42	-14.01
1938	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	工银研究精选股票	-2.83	-4.09	-7.08	-15.63	-19.12
2670	南方中证1000联接E	-6.30	-9.55	-13.47	-15.63	-10.41
2671	工银沪港深股票C	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
2672	万家创业板指数增强C	-7.94	-13.63	-23.65	-15.64	-8.34
2673	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	申万菱信中证军工指数C	-4.36	-8.87	-8.09	-21.87	-22.00
3193	中融钢铁C	-2.62	-3.32	-3.92	-23.22	-22.00
3194	工银沪港深股票C	-2.67	-6.28	-11.11	-15.64	-22.01
3195	国泰中证全指建筑材料ETF	-4.12	-1.38	-4.36	-22.31	-22.04
3196	新经济	-0.39	-2.73	-5.68	-15.28	-22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3408	华夏中证动漫游戏ETF	-29.16	11.97	-0.34	14.72	3.94
3409	工银沪港深股票C	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99
3410	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-29.23	-4.37	-7.36	-18.72	51.10
3411	万家中证软件服务指数发起式C	-29.24	-11.41	-22.75	-	-45.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	易方达中证光伏产业指数发起式C	-21.93	-5.26	-24.82	-	-42.91
3075	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-23.31	-5.26	-25.01	-	-35.76
3076	工银沪港深股票C	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99
3077	平安中证光伏产业指数A	-23.29	-5.45	-23.78	-55.30	-48.81
3078	金鹰先进制造股票(LOF)A	-18.58	-5.48	-9.48	-40.81	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-24.00	2.45	-1.56	-	10.71
2899	银华中国梦30股票	-5.01	6.89	-1.64	-26.73	68.88
2900	工银沪港深股票C	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99
2901	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-14.91	6.03	-1.79	-	-27.22
2902	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-28.70	-13.72	-1.86	-17.57	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	新华中证环保产业指数	-19.86	1.66	-6.04	-42.73	4.20
2179	华夏优势精选股票	-17.23	17.19	20.00	-42.78	25.87
2180	工银沪港深股票C	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99
2181	招商核心优选A	-16.94	-7.52	-12.60	-42.91	-27.18
2182	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-42.92	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
2944	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-30.72	-14.31	12.96	-34.42	-20.97
2945	工银沪港深股票C	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99
2946	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-19.53	-11.82	-11.21	-	-21.04
2947	国寿安保中证500ETF	-2.99	34.59	33.67	10.02	-21.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.88	4433.05	9.70%
中芯国际	00981	55.75	4329.15	9.47%
中国平安	02318	67.16	2977.76	6.52%
汇丰控股	00005	21.99	2825.18	6.18%
TMH	00005	21.99	2825.18	6.18%
三生制药	01530	135.50	1987.76	4.35%
阿里巴巴-W	09988	22.74	1833.86	4.01%
美团-W	03690	28.51	1696.43	3.71%
泡泡玛特	09992	12.26	1647.31	3.60%
百济神州	06160	10.38	1535.94	3.36%
科伦博泰生物	06990	3.85	1458.62	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.87	19.00%
非必需消费品	0.84	18.28%
金融	0.63	13.80%
通信服务	0.62	13.51%
信息技术	0.45	9.81%
必需消费品	0.29	6.24%
工业	0.08	1.70%
材料	0.07	1.61%
房地产	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8263	0.8343	0.8346	0.8393	0.8306
累计净值(元)	0.8263	0.8343	0.8346	0.8393	0.8306

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