工银沪港深股票C(007512)_最新动态

工银沪港深股票C007512ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.37亿元

工银沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
股票型名次	876	612	1255	3114	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
股票型名次	3154	2544	2508	1930	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华夏中证金融科技主题ETF	0.26	0.87	-11.54	-24.31	-24.30
875	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
876	工银沪港深股票C	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
877	工银研究精选股票	0.25	4.50	-6.29	-9.14	-9.63
878	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	前海开源中证大农业指数增强A	-0.42	4.75	-9.98	-9.64	-9.59
611	广发金融地产联接A	0.08	4.74	1.04	-2.10	-5.80
612	工银沪港深股票C	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
613	广发金融地产联接C	0.07	4.72	0.98	-2.20	-5.91
614	前海开源中证大农业指数增强C	-0.42	4.71	-10.08	-9.82	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	大成沪深300增强发起式A	-0.58	-3.60	-2.52	1.35	3.21
1254	天弘中证医药100A	-0.76	0.20	-2.52	-4.10	-2.66
1255	工银沪港深股票C	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
1256	宝盈中证100指数增强C	-1.06	-4.17	-2.55	2.49	4.04
1257	招商中证红利ETF联接E	-0.33	7.16	-2.55	2.38	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	南方远见回报股票C	-1.78	-28.00	-24.20	-15.05	-13.27
3113	景顺长城新能源产业股票C	0.13	-13.44	-15.97	-15.08	-7.19
3114	工银沪港深股票C	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
3115	稀有金属ETF基金	0.48	-20.75	-23.99	-15.12	-4.47
3116	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	天弘越南市场C	2.63	-6.35	-7.83	-13.95	-11.95
3051	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.74	5.65	-4.90	-15.92	-11.95
3052	工银沪港深股票C	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
3053	东财食品饮料指数增强C	-0.15	8.31	-6.72	-12.94	-11.98
3054	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	工银消费股票C	-12.14	14.80	-12.26	-27.10	4.17
3153	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3154	工银沪港深股票C	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
3155	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-12.18	-4.30	-20.62	-	-31.69
3156	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.74	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	广发中证光伏产业指数A	14.97	25.89	-25.21	-46.37	-36.35
2543	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
2544	工银沪港深股票C	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
2545	华安上证50ETF联接A	6.22	25.81	15.63	2.85	55.40
2546	招商沪深300指数C	5.65	25.81	11.72	-4.98	65.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.05	29.37	4.89	-30.25	92.21
2507	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-6.24	32.04	4.84	4.75	24.43
2508	工银沪港深股票C	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
2509	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	22.50	64.46	4.80	-35.16	111.02
2510	华宝券商ETF联接A	-6.77	32.81	4.78	3.58	54.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	中金新医药C	-16.42	9.68	-11.27	-40.63	33.22
1929	华安中证细分医药ETF联接A	-5.87	19.11	-4.49	-40.70	21.97
1930	工银沪港深股票C	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
1931	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-40.79	-43.45
1932	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-19.08	21.99	-9.08	-40.91	-58.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	39.69	102.91	40.19	-	-10.78
2857	南方匠心优选股票A	4.11	20.23	23.44	7.26	-10.79
2858	工银沪港深股票C	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
2859	鹏华国防A	-8.93	17.00	-6.19	-32.84	-10.83
2860	摩根中证创新药产业ETF	-9.71	29.88	-0.92	-	-10.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.88	4433.05	9.70%
中芯国际	00981	55.75	4329.15	9.47%
中国平安	02318	67.16	2977.76	6.52%
汇丰控股	00005	21.99	2825.18	6.18%
TMH	00005	21.99	2825.18	6.18%
三生制药	01530	135.50	1987.76	4.35%
阿里巴巴-W	09988	22.74	1833.86	4.01%
美团-W	03690	28.51	1696.43	3.71%
泡泡玛特	09992	12.26	1647.31	3.60%
百济神州	06160	10.38	1535.94	3.36%
科伦博泰生物	06990	3.85	1458.62	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.87	19.00%
非必需消费品	0.84	18.28%
金融	0.63	13.80%
通信服务	0.62	13.51%
信息技术	0.45	9.81%
必需消费品	0.29	6.24%
工业	0.08	1.70%
材料	0.07	1.61%
房地产	0.04	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9197	0.9178	0.9255	0.9091	0.9064
累计净值(元)	0.9197	0.9178	0.9255	0.9091	0.9064

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