工银沪港深股票C(007512)_最新动态

工银沪港深股票C007512ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：1.10亿元

工银沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
股票型名次	1815	3484	2887	2372	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97
股票型名次	2487	2546	3349	1264	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	富国中证稀土产业ETF	0.93	13.75	39.13	19.68	17.90
1814	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45
1815	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
1816	工银战略转型股票A	0.93	-0.81	16.79	-0.11	13.34
1817	国泰创业板指数(LOF)A	0.93	2.39	43.47	22.41	21.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3483	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-1.00	-4.38	-4.64	-0.69	6.20
3484	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
3485	华安日经225ETF	-1.12	-4.39	-4.75	-2.32	3.80
3486	民生加银核心资产股票C	0.03	-4.39	1.93	-3.99	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	南方上证50增强A	0.45	-0.39	12.51	5.81	13.50
2886	安信一带一路指数	0.33	0.51	12.50	3.79	24.37
2887	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
2888	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.34	4.80	12.50	16.10	29.67
2889	上银内需增长股票C	0.19	-0.04	12.46	-8.58	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	安信新能源主题股票型发起C	2.18	7.84	28.27	5.31	13.10
2371	中金中证500ESG指数增强A	0.97	2.40	23.28	5.31	8.60
2372	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
2373	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.53	1.61	9.06	5.30	22.81
2374	九泰久福量化C	1.95	5.03	25.44	5.30	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华泰柏瑞积极优选股票A	1.27	3.91	25.42	6.80	14.83
1552	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
1553	工银沪港深股票C	0.93	-4.39	12.50	5.30	14.81
1554	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81
1555	国泰君安中证500指数增强C	1.29	5.42	28.81	11.86	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	招商港股通核心精选股票A	3.01	-4.83	-24.95	-	-28.24
2486	创金合信先进装备股票A	2.98	2.32	-8.28	-	13.25
2487	工银沪港深股票C	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97
2488	平安中证500指数增强A	2.97	-10.68	-22.36	-	7.08
2489	民生加银核心资产股票C	2.93	-16.04	-35.00	-	-35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	中银战略新兴产业股票A	12.20	-7.14	-24.85	66.73	157.60
2545	建信智能汽车股票	4.23	-7.17	-23.67	-	-20.93
2546	工银沪港深股票C	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97
2547	光大保德信量化股票A	-7.00	-7.18	-27.48	4.61	346.23
2548	华宝双创龙头ETF	13.86	-7.19	-32.75	-	-40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	嘉实医疗保健股票	-13.88	-24.96	-41.15	-3.87	76.20
3348	广发创新药ETF联接C	-15.45	-24.30	-41.28	-	-47.59
3349	工银沪港深股票C	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97
3350	创新药50	-18.25	-22.43	-41.37	-	-49.78
3351	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	4.12	-13.71	-41.37	-	-37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
1263	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-22.40	-22.45
1264	工银沪港深股票C	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97
1265	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-22.95	-18.44
1266	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.31	-23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	10.63	-5.73	0.00	-	-18.93
2725	富国中证新华社民族品牌工程ETF	10.07	7.97	-19.94	-	-18.97
2726	工银沪港深股票C	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97
2727	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	2.12	0.00	0.00	-	-18.99
2728	广发医药卫生联接A	-10.62	-21.57	-31.90	-5.27	-19.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	61.41	9524.93	9.84%
腾讯控股	00700	22.04	8835.11	9.13%
阿里巴巴-W	09988	52.56	5213.95	5.39%
招金矿业	01818	279.79	3477.74	3.59%
波司登	03998	836.40	3362.33	3.47%
比亚迪股份	01211	12.00	3071.16	3.17%
零跑汽车	09863	101.36	3062.09	3.16%
中国海洋石油	00883	169.66	2970.72	3.07%
理想汽车-W	02015	30.00	2924.40	3.02%
中国移动	00941	41.12	2723.61	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.41	35.22%
通信服务	1.45	15.03%
金融	1.06	10.95%
保健	0.76	7.80%
材料	0.68	7.02%
必需消费品	0.51	5.27%
能源	0.34	3.56%
工业	0.33	3.45%
制造业	0.23	2.37%
信息技术	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.842	0.836	0.830	0.830	0.829
累计净值(元)	0.842	0.836	0.830	0.830	0.829

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