工银沪港深股票C(007512)_最新动态

工银沪港深股票C007512ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND C

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.75亿元

工银沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-4.79	-8.98	10.03	0.27
股票型名次	2541	2363	1680	260	806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
股票型名次	1581	2465	3339	1186	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	富国中证农业主题ETF	-0.44	-2.82	-13.69	-5.77	-13.35
2540	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	-0.44	-4.20	-18.25	-0.72	-2.36
2541	工银沪港深股票C	-0.44	-4.79	-8.98	10.03	0.27
2542	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.44	-3.47	-11.74	-7.04	-11.67
2543	国寿安保中证500ETF联接	-0.44	-3.41	-11.43	-6.85	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，低于同类基金平均水平
2361	银华深证100指数	-0.34	-4.78	-10.43	-2.77	-8.18
2362	富国创业板ETF	-0.19	-4.79	-12.91	-6.82	-15.01
2363	工银沪港深股票C	-0.44	-4.79	-8.98	10.03	0.27
2364	海富通中证500增强C	-0.49	-4.79	-10.74	-5.77	-14.12
2365	嘉实清洁能源股票发起式C	0.76	-4.79	-16.30	-4.93	-20.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	招商核心优选C	-1.45	-4.23	-8.96	-3.91	-9.03
1679	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
1680	工银沪港深股票C	-0.44	-4.79	-8.98	10.03	0.27
1681	鹏扬中证科创创业50ETF	-0.47	-3.59	-8.99	-4.59	-13.49
1682	博道伍佰智航A	0.43	-3.72	-9.00	7.52	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	富国港股通量化精选股票型C	0.04	-4.90	-8.80	10.04	4.78
259	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.43	-4.43	-7.29	10.04	2.65
260	工银沪港深股票C	-0.44	-4.79	-8.98	10.03	0.27
261	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.47	3.98	9.62	10.03	6.28
262	国泰中证港股通50ETF	0.45	-4.51	-7.62	10.03	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	银河沪深300指数增强C	0.39	-3.06	-5.17	1.66	0.29
805	民生加银中证800指数增强发起式C	0.32	-3.17	-5.33	2.30	0.28
806	工银沪港深股票C	-0.44	-4.79	-8.98	10.03	0.27
807	广发沪深300指数增强C	0.63	-3.57	-5.74	2.96	0.27
808	天弘沪深300指数增强C	0.47	-3.84	-5.39	1.44	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	易方达中证长江保护主题ETF	-14.69	-26.29	0.00	-	-37.95
1580	工银高端制造股票	-14.70	-31.06	-47.21	62.16	29.40
1581	工银沪港深股票C	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
1582	上银中证500指数增强型C	-14.74	-20.89	-28.40	-	-16.54
1583	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	富国中证工业4.0指数A	-20.91	-28.78	-40.21	44.30	-34.05
2464	汇添富中证500基本面增强指数C	-18.67	-28.78	0.00	-	-31.97
2465	工银沪港深股票C	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
2466	泰康先进材料股票发起C	-9.25	-28.81	0.00	-	-24.16
2467	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-33.78	-28.82	-40.32	-25.53	-31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	交银国证新能源指数(LOF)A	-28.42	-50.11	-50.55	-	-23.85
3338	博时医药50ETF	-22.43	-31.72	-50.56	-	-50.71
3339	工银沪港深股票C	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
3340	广发创业板ETF联接A	-24.63	-39.60	-50.60	-0.96	-11.95
3341	汇添富ESG可持续成长股票C	-11.32	-39.56	-50.68	-	-49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-21.74	-24.77	-44.27	-28.80	-33.50
1185	招商国证生物医药指数A	-28.98	-47.17	-65.38	-28.93	-44.13
1186	工银沪港深股票C	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
1187	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-21.85	-35.83	-34.09	-29.80	-61.81
1188	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-3.96	-2.26	-24.41	-30.26	-32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-24.75	-5.72	0.00	-	-29.19
2502	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-28.69	0.00	0.00	-	-29.21
2503	工银沪港深股票C	-14.70	-28.81	-50.59	-29.17	-29.23
2504	万家中证工业有色金属主题ETF	-18.40	0.00	0.00	-	-29.25
2505	华夏北证50成份指数C	-15.32	0.00	0.00	-	-29.29

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.66	8381.68	9.78%
美团-W	03690	75.73	7678.88	8.96%
中国海洋石油	00883	237.36	4851.64	5.66%
统一企业中国	00220	599.00	3899.49	4.55%
中国移动	00941	48.89	3436.21	4.01%
招金矿业	01818	279.79	3346.24	3.90%
海尔智家	06690	101.36	2414.40	2.82%
中国财险	02328	256.86	2273.21	2.65%
TMH	00005	34.75	2166.44	2.53%
汇丰控股	00005	34.75	2166.44	2.53%
比亚迪股份	01211	10.00	2117.40	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.00	23.32%
通信服务	1.20	14.05%
金融	1.06	12.41%
必需消费品	0.79	9.17%
能源	0.65	7.52%
材料	0.58	6.79%
保健	0.47	5.49%
工业	0.21	2.48%
制造业	0.19	2.26%
信息技术	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.732	0.736	0.735	0.735	0.729
累计净值(元)	0.732	0.736	0.735	0.735	0.729

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