资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283893.63 93.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20446.13 6.71%
其他资产 173.74 0.06%
资产总值:304513.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 361.12 27571.73 9.09%
分众传媒 002027 3663.65 23996.90 7.91%
立讯精密 002475 451.46 22238.78 7.33%
科大讯飞 002230 430.24 19881.46 6.55%
伊利股份 600887 712.03 18761.86 6.18%
芒果超媒 300413 902.49 18591.29 6.13%
世纪华通 002602 979.57 15633.94 5.15%
贵州茅台 600519 9.94 14405.75 4.75%
中国移动 600941 126.17 11833.26 3.90%
中南传媒 601098 1040.11 11430.75 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.97 26.27%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 8.51%
文化、体育和娱乐业 2.56 8.45%
租赁和商务服务业 2.40 7.91%
水利、环境和公共设施管理业 1.60 5.27%
住宿和餐饮业 0.65 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.96%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 417.13 32598.93 8.35%
分众传媒 002027 3906.50 28790.90 7.38%
立讯精密 002475 451.46 25602.14 6.56%
科大讯飞 002230 470.53 23663.03 6.06%
芒果超媒 300413 902.49 22038.81 5.65%
中国移动 600941 203.87 20600.82 5.28%
伊利股份 600887 712.03 20363.92 5.22%
青岛啤酒 600600 332.88 20372.42 5.22%
中国电信 601728 2552.59 16081.33 4.12%
贵州茅台 600519 9.94 13682.28 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.51 37.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.71 27.43%
文化、体育和娱乐业 3.86 9.89%
交通运输、仓储和邮政业 3.44 8.80%
租赁和商务服务业 2.88 7.38%
科学研究和技术服务业 0.94 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.79%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%