资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217198.84 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22673.69 9.40%
其他资产 1267.88 0.53%
资产总值:241140.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 296.05 22360.87 9.35%
立讯精密 002475 297.68 20956.47 8.77%
分众传媒 002027 3663.65 17732.06 7.42%
伊利股份 600887 712.03 17060.12 7.14%
世纪华通 002602 1071.20 15103.92 6.32%
芒果超媒 300413 902.49 13203.43 5.52%
贵州茅台 600519 9.94 11777.84 4.93%
中国移动 600941 126.17 10866.82 4.55%
中南传媒 601098 1040.11 10234.63 4.28%
中国东航 600115 2482.31 9457.60 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.00 20.90%
文化、体育和娱乐业 2.02 8.44%
交通运输、仓储和邮政业 1.95 8.17%
租赁和商务服务业 1.77 7.42%
水利、环境和公共设施管理业 1.21 5.06%
住宿和餐饮业 0.46 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 1.22%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 361.12 27571.73 9.09%
分众传媒 002027 3663.65 23996.90 7.91%
立讯精密 002475 451.46 22238.78 7.33%
科大讯飞 002230 430.24 19881.46 6.55%
伊利股份 600887 712.03 18761.86 6.18%
芒果超媒 300413 902.49 18591.29 6.13%
世纪华通 002602 979.57 15633.94 5.15%
贵州茅台 600519 9.94 14405.75 4.75%
中国移动 600941 126.17 11833.26 3.90%
中南传媒 601098 1040.11 11430.75 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.97 26.27%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 8.51%
文化、体育和娱乐业 2.56 8.45%
租赁和商务服务业 2.40 7.91%
水利、环境和公共设施管理业 1.60 5.27%
住宿和餐饮业 0.65 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.96%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%