工银文体产业股票C(010687)_最新动态

工银文体产业股票C010687ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.7820 -0.0130(-0.47%)

累计净值：2.7820

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银文体产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：1.30亿元

工银文体产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00
股票型名次	1831	483	1930	2975	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90
股票型名次	2952	2917	2893	1631	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	易方达北证50成份指数A	-0.63	-15.67	-17.51	-28.47	-23.40
1830	博时智选量化多因子股票A	-0.64	-13.28	-7.81	-5.63	0.99
1831	工银文体产业股票C	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00
1832	广发北证50成份指数A	-0.64	-15.81	-17.81	-28.72	-23.64
1833	广发中证全指汽车指数A	-0.64	3.20	-16.75	-18.49	-21.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	汇丰晋信恒生龙头指数C	-0.72	6.53	-2.45	-0.29	-1.84
482	银华品质消费股票	-0.53	6.53	-4.08	-14.94	-12.06
483	工银文体产业股票C	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00
484	国富中小盘股票C	0.14	6.52	-7.08	-9.30	-5.34
485	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	国泰上证综合ETF联接A	-0.41	-2.53	-5.42	-2.94	-0.99
1929	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
1930	工银文体产业股票C	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00
1931	华夏量化优选股票C	-1.86	-12.07	-5.45	-0.70	8.07
1932	国泰上证综合ETF	-0.44	-2.49	-5.47	-2.99	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	华安恒生科技ETF	1.01	8.13	-0.90	-13.12	-15.08
2974	大成恒生科技ETF(QDII)	1.02	8.13	-1.00	-13.14	-15.06
2975	工银文体产业股票C	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00
2976	海富通先进制造股票C	-3.93	-30.72	-17.39	-13.14	-8.17
2977	1000增强ETF	-0.11	-18.83	-15.20	-13.15	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
3055	富国中证体育产业指数C	0.60	-1.17	-13.12	-19.28	-11.99
3056	工银文体产业股票C	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00
3057	汇添富内需增长股票C	-1.14	0.95	-9.18	-14.87	-12.00
3058	银华港股通精选股票发起式A	-0.73	-0.65	-8.39	-15.14	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
2951	汇添富消费精选两年持有股票C	-7.83	12.32	-21.33	-	-42.30
2952	工银文体产业股票C	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90
2953	招商上证消费80ETF联接A	-7.92	8.84	-14.43	-34.65	88.07
2954	南方中证创新药产业ETF	-7.94	33.26	2.15	-42.99	-33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	嘉实中证国新央企现代能源ETF	14.91	15.73	27.82	-	27.93
2916	汇添富新兴消费股票A	1.57	15.72	-6.20	-30.78	42.10
2917	工银文体产业股票C	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90
2918	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	10.82	15.67	-27.33	-	-51.64
2919	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-17.04	15.64	-20.32	-27.72	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	摩根中证创新药产业ETF	-9.71	29.88	-0.92	-	-10.84
2892	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-8.17	11.98	-1.04	-	-1.33
2893	工银文体产业股票C	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90
2894	宝盈品牌消费股票C	-15.14	-4.81	-1.09	-14.67	24.83
2895	创新药	-9.40	29.88	-1.12	-45.51	-17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
1630	富国中证消费50ETF	-3.96	8.25	-10.43	-23.73	10.13
1631	工银文体产业股票C	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90
1632	华夏创业板低波价值ETF	9.44	41.55	9.02	-23.79	60.08
1633	汇添富国企创新增长股票A	20.06	22.73	1.18	-23.83	87.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-9.44	12.34	5.12	-	-6.87
2773	天弘中证智能汽车A	-2.07	27.98	5.57	-9.23	-6.87
2774	工银文体产业股票C	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90
2775	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-19.59	22.02	-10.83	-	-6.92
2776	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-36.62	-7.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	296.05	22360.87	9.35%
立讯精密	002475	297.68	20956.47	8.77%
分众传媒	002027	3663.65	17732.06	7.42%
伊利股份	600887	712.03	17060.12	7.14%
世纪华通	002602	1071.20	15103.92	6.32%
芒果超媒	300413	902.49	13203.43	5.52%
贵州茅台	600519	9.94	11777.84	4.93%
中国移动	600941	126.17	10866.82	4.55%
中南传媒	601098	1040.11	10234.63	4.28%
中国东航	600115	2482.31	9457.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	20.90%
文化、体育和娱乐业	2.02	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	8.17%
租赁和商务服务业	1.77	7.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	5.06%
住宿和餐饮业	0.46	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.22%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.7950	2.8130	2.8010	2.7810	2.7190
累计净值(元)	2.7950	2.8130	2.8010	2.7810	2.7190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。