工银文体产业股票C(010687)_最新动态

工银文体产业股票C010687ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.7520

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：1.30亿元

工银文体产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35
股票型名次	353	208	339	1295	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.78	0.26	6.54	-21.57	-8.33
股票型名次	2804	2791	2493	1710	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
352	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
353	工银文体产业股票C	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35
354	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
355	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.39	-0.96	2.55	-5.22	-11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	天弘中证红利低波动100A	0.68	2.18	2.69	-0.56	0.87
207	天弘中证红利低波动100C	0.68	2.16	2.64	-0.66	0.71
208	工银文体产业股票C	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35
209	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-3.11	2.14	0.06	13.50	13.27
210	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-2.94	2.14	0.44	13.81	13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	太平MSCI香港价值增强C	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
338	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
339	工银文体产业股票C	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35
340	银河高股息LOF	-1.38	-0.43	2.76	-4.22	0.34
341	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.69	2.24	2.75	-0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	创金合信沪深300增强A	-3.62	-6.28	-8.44	-6.07	-5.73
1294	诺安先进制造股票	-2.55	-3.52	-9.18	-6.07	-5.67
1295	工银文体产业股票C	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35
1296	广发中证全指家用电器ETF	-2.94	-4.21	-6.62	-6.09	-11.99
1297	易方达中证创新药产业ETF	-4.13	-1.54	-10.56	-6.11	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	西部利得创业板大盘ETF联接A	-8.27	-13.95	-26.52	-18.68	-13.34
2625	医服ETF	-3.58	0.00	-2.80	-12.21	-13.34
2626	工银文体产业股票C	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35
2627	富国中证全指证券公司ETF	0.57	-0.86	-7.87	-2.37	-13.36
2628	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.52	-0.78	-7.57	-2.85	-13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	富国消费精选30股票	-16.77	13.76	22.37	-6.46	-11.64
2803	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-42.99	-43.15
2804	工银文体产业股票C	-16.78	0.26	6.54	-21.57	-8.33
2805	浦银安盛中证证券公司30ETF	-16.78	-2.64	13.12	-	-5.99
2806	招商上证消费80ETF联接A	-16.81	-6.19	-12.90	-36.32	81.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-14.40	0.32	4.93	-	5.54
2790	国联安中证医药100A	-12.24	0.30	-10.38	-30.52	44.26
2791	工银文体产业股票C	-16.78	0.26	6.54	-21.57	-8.33
2792	华宝大数据ETF	-28.28	0.21	-10.03	-26.88	-23.22
2793	生物医药ETF	-11.92	0.19	-25.24	-58.30	-62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-32.57	0.00	6.60	-	-7.78
2492	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2493	工银文体产业股票C	-16.78	0.26	6.54	-21.57	-8.33
2494	广发中证军工ETF联接A	-14.58	4.29	6.50	-15.00	2.19
2495	富国中证1000ETF联接C	-8.94	21.97	6.49	-	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华夏中证大数据产业ETF	-26.30	4.83	-4.95	-21.37	-18.86
1709	同泰沪深300量化增强A	-6.46	15.11	14.27	-21.49	-20.54
1710	工银文体产业股票C	-16.78	0.26	6.54	-21.57	-8.33
1711	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	9.80	29.37	39.99	-21.60	103.39
1712	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-21.62	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	创金合信创新驱动股票A	-3.60	27.58	16.03	-4.65	-8.27
2640	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-32.70	-0.40	5.97	-	-8.28
2641	工银文体产业股票C	-16.78	0.26	6.54	-21.57	-8.33
2642	海富通中证100指数(LOF)C	-7.75	10.74	16.94	-11.06	-8.37
2643	交银国证新能源指数(LOF)A	-24.88	0.99	-3.22	-42.56	-8.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	296.05	22360.87	9.35%
立讯精密	002475	297.68	20956.47	8.77%
分众传媒	002027	3663.65	17732.06	7.42%
伊利股份	600887	712.03	17060.12	7.14%
世纪华通	002602	1071.20	15103.92	6.32%
芒果超媒	300413	902.49	13203.43	5.52%
贵州茅台	600519	9.94	11777.84	4.93%
中国移动	600941	126.17	10866.82	4.55%
中南传媒	601098	1040.11	10234.63	4.28%
中国东航	600115	2482.31	9457.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	20.90%
文化、体育和娱乐业	2.02	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	8.17%
租赁和商务服务业	1.77	7.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	5.06%
住宿和餐饮业	0.46	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.22%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7740	2.7480	2.7650	2.7410	2.6650
累计净值(元)	2.7740	2.7480	2.7650	2.7410	2.6650

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