工银文体产业股票C(010687)_最新动态

工银文体产业股票C010687ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：2.7220

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：1.30亿元

工银文体产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	0.11	-2.89	-13.45	-14.29
股票型名次	594	2910	1531	3037	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.79	15.10	1.19	-22.63	-9.33
股票型名次	3265	3048	2874	1735	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	招商中证消费龙头指数增强A	1.39	2.42	2.22	-6.39	-7.35
593	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.38	1.72	-4.97	-7.65	1.88
594	工银文体产业股票C	1.38	0.11	-2.89	-13.45	-14.29
595	广发中证1000ETF	1.38	9.84	-9.90	-8.82	2.64
596	华夏上证50ETF	1.38	0.17	1.56	-2.74	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	万家上证50ETF	1.34	0.13	1.30	-1.84	-1.22
2909	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.20	0.12	-2.85	43.85	59.18
2910	工银文体产业股票C	1.38	0.11	-2.89	-13.45	-14.29
2911	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.54	0.11	6.77	5.40	1.75
2912	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	工银战略转型股票A	-0.35	4.77	-2.88	-19.08	-13.34
1530	银华港股通精选股票发起式A	2.75	4.46	-2.88	-8.39	-8.58
1531	工银文体产业股票C	1.38	0.11	-2.89	-13.45	-14.29
1532	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
1533	汇添富沪深300指数增强C	0.12	1.96	-2.91	-0.25	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3036	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.14	2.29	-9.32	-13.44	-8.22
3037	工银文体产业股票C	1.38	0.11	-2.89	-13.45	-14.29
3038	万家国证新能源车电池指数发起式A	-1.22	2.15	-16.67	-13.45	-11.22
3039	富国中证农业主题ETF	4.73	6.08	4.14	-13.46	-9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国泰国证房地产行业指数C	2.24	6.63	-3.69	-17.52	-14.27
3264	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3265	工银文体产业股票C	1.38	0.11	-2.89	-13.45	-14.29
3266	前海开源港股通股息率50强股票	-0.50	1.34	-5.33	-18.18	-14.29
3267	东方创新医疗股票A	-1.52	3.14	4.15	-9.69	-14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	医疗设备ETF	-17.71	10.24	-16.49	-44.73	-47.03
3264	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-17.74	38.04	14.29	-7.87	72.00
3265	工银文体产业股票C	-17.79	15.10	1.19	-22.63	-9.33
3266	华夏中证全指房地产ETF	-17.80	12.67	-31.51	-35.82	-40.40
3267	嘉实农业产业股票A	-17.80	0.76	-25.83	-39.18	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	26.19	15.17	25.99	14.43	120.66
3047	易方达ESG责任投资股票发起式	-5.29	15.11	2.16	-5.14	54.41
3048	工银文体产业股票C	-17.79	15.10	1.19	-22.63	-9.33
3049	红利LV	-1.00	15.07	25.33	53.19	137.02
3050	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	创金合信工业周期股票C	15.14	43.17	1.21	-47.64	100.42
2873	消费服务ETF	-12.28	25.66	1.20	-21.30	-39.04
2874	工银文体产业股票C	-17.79	15.10	1.19	-22.63	-9.33
2875	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-17.88	53.57	1.17	-	-18.87
2876	申万菱信中证内地新能源主题ETF	11.78	51.83	1.17	-46.63	-40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	工银养老产业股票A	4.33	35.72	12.32	-22.58	68.70
1734	广发中证全指汽车指数C	-29.04	3.12	8.35	-22.58	29.95
1735	工银文体产业股票C	-17.79	15.10	1.19	-22.63	-9.33
1736	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-14.57	6.74	-16.94	-22.68	-32.05
1737	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-22.74	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	创金合信港股通量化股票C	-3.66	42.29	29.98	3.88	-9.26
2861	天弘中证细分化工指数发起C	23.92	65.06	27.66	-	-9.30
2862	工银文体产业股票C	-17.79	15.10	1.19	-22.63	-9.33
2863	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-22.74	-9.42
2864	华宝香港中小C	-10.36	41.60	17.97	-24.39	-9.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	296.05	22360.87	9.35%
立讯精密	002475	297.68	20956.47	8.77%
分众传媒	002027	3663.65	17732.06	7.42%
伊利股份	600887	712.03	17060.12	7.14%
世纪华通	002602	1071.20	15103.92	6.32%
芒果超媒	300413	902.49	13203.43	5.52%
贵州茅台	600519	9.94	11777.84	4.93%
中国移动	600941	126.17	10866.82	4.55%
中南传媒	601098	1040.11	10234.63	4.28%
中国东航	600115	2482.31	9457.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	20.90%
文化、体育和娱乐业	2.02	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	8.17%
租赁和商务服务业	1.77	7.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	5.06%
住宿和餐饮业	0.46	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.22%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.7110	2.7160	2.7110	2.6860	2.6850
累计净值(元)	2.7110	2.7160	2.7110	2.6860	2.6850

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