工银文体产业股票C(010687)_最新动态

工银文体产业股票C010687ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：2.6260

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：0.73亿元

工银文体产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
股票型名次	796	2959	3116	3259	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
股票型名次	3161	3034	3032	1722	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
795	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
796	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
797	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
798	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	景顺长城国证新能源车电池ETF	-8.22	-3.51	-7.50	-7.55	-5.66
2958	博时主要消费ETF	-0.30	-3.52	-17.36	-21.74	-21.21
2959	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
2960	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.61	-3.53	-9.51	21.16	20.96
2961	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-4.75	-3.53	-12.35	-4.23	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
3115	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3116	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
3117	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.13	-6.01	-11.07	14.23	13.01
3118	华夏中证新能源ETF	-7.58	-6.20	-11.07	-11.23	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	广发北证50成份指数A	-6.20	-7.76	-6.80	-18.56	-14.92
3258	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	4.90	-0.68	-4.53	-18.56	-16.44
3259	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
3260	华宝中证军工ETF	-6.30	-0.04	-8.39	-18.58	-10.91
3261	宝盈龙头优选股票A	-1.45	-9.74	-13.07	-18.61	-16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	申万菱信医药先锋股票C	-7.82	10.23	-21.00	-25.34	-17.28
3335	汇添富恒生科技ETF	5.19	-0.63	-4.68	-19.50	-17.30
3336	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
3337	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
3338	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-1.40	-1.04	-19.13	-18.66	-17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	富国中证消费50ETF	-12.66	-3.89	-13.61	-35.77	-0.29
3160	万家中证软件服务指数发起式C	-12.69	29.59	-29.28	-	-41.88
3161	工银文体产业股票C	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
3162	天弘中证中美互联网C	-12.75	12.27	43.16	10.66	33.77
3163	博时中证银行指数A	-12.77	22.48	44.00	33.07	93.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	招商中证红利ETF	-1.21	7.75	17.69	32.16	97.52
3033	广发中证医疗指数(LOF)C	-7.98	7.70	-25.38	-62.91	-55.00
3034	工银文体产业股票C	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
3035	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-16.97	7.66	-12.80	-	-22.57
3036	建信中证红利潜力指数A	-1.88	7.66	2.48	-1.35	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华夏医药ETF	1.69	29.06	-4.72	-35.89	134.87
3031	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
3032	工银文体产业股票C	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
3033	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-18.63	41.31	-4.85	-9.23	-5.49
3034	嘉实中证新能源ETF	33.92	60.36	-4.87	-	-37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	工银香港中小盘美元	0.89	48.71	43.48	-27.64	62.21
1721	创金合信新能源汽车股票C	59.88	43.19	13.57	-27.66	127.92
1722	工银文体产业股票C	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
1723	嘉实新能源新材料股票C	43.95	100.81	20.83	-27.75	147.66
1724	易方达中证新能源ETF	35.99	65.30	-0.42	-27.87	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	摩根中证创新药产业ETF	1.02	36.02	-0.21	-	-12.50
2908	红塔红土新能源主题精选股票C	20.66	57.14	6.17	-	-12.52
2909	工银文体产业股票C	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
2910	招商中证香港科技ETF(QDII)	-13.80	36.86	14.47	-	-12.53
2911	同泰沪深300量化增强C	22.45	44.11	17.88	-	-12.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	361.12	27571.73	9.09%
分众传媒	002027	3663.65	23996.90	7.91%
立讯精密	002475	451.46	22238.78	7.33%
科大讯飞	002230	430.24	19881.46	6.55%
伊利股份	600887	712.03	18761.86	6.18%
芒果超媒	300413	902.49	18591.29	6.13%
世纪华通	002602	979.57	15633.94	5.15%
贵州茅台	600519	9.94	14405.75	4.75%
中国移动	600941	126.17	11833.26	3.90%
中南传媒	601098	1040.11	11430.75	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.97	26.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	8.51%
文化、体育和娱乐业	2.56	8.45%
租赁和商务服务业	2.40	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	5.27%
住宿和餐饮业	0.65	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.6350	2.6570	2.6240	2.6110	2.6210
累计净值(元)	2.6350	2.6570	2.6240	2.6110	2.6210

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