工银文体产业股票C(010687)_最新动态

工银文体产业股票C010687ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：2.785

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：1.26亿元

工银文体产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
股票型名次	3450	2642	2231	2433	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23
股票型名次	1667	2202	2652	1639	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	物联网AH	-0.80	-1.73	26.07	16.78	16.32
3449	博时主要消费ETF	-0.82	3.20	15.87	-7.82	-2.05
3450	工银文体产业股票C	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
3451	汇添富中证主要消费ETF	-0.82	3.25	16.31	-7.54	-1.51
3452	嘉实中证主要消费ETF	-0.82	3.22	16.08	-7.72	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	诺德策略回报A	0.76	-0.13	18.25	2.46	7.48
2641	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
2642	工银文体产业股票C	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
2643	国泰中证科创创业50ETF	1.13	-0.14	39.20	24.63	18.99
2644	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.37	-0.14	14.93	-2.14	16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	东财龙头家电指数A	-0.91	-3.35	17.56	0.61	23.86
2230	富国中证国有企业改革指数C	0.48	2.15	17.51	8.72	17.91
2231	工银文体产业股票C	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
2232	国泰沪深300增强策略ETF	0.27	1.49	17.51	10.83	21.02
2233	兴全全球视野股票	0.72	-0.34	17.50	4.00	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	建信改革红利股票A	0.31	-0.28	21.26	4.84	9.18
2432	嘉实沪深300指数研究增强A	0.46	-0.36	14.91	4.83	12.38
2433	工银文体产业股票C	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
2434	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
2435	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.25	-2.09	22.23	4.80	19.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	景顺沪深300指数增强C	0.27	0.87	16.56	7.52	13.97
1658	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.16	-1.30	15.18	7.62	13.96
1659	工银文体产业股票C	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
1660	华夏中证绿色电力ETF	1.72	1.57	0.74	-0.13	13.93
1661	招商中证800指数增强A	0.26	2.03	19.27	7.99	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
1666	诺安先进制造股票	10.00	32.09	3.40	85.56	182.80
1667	工银文体产业股票C	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23
1668	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	9.99	-5.44	0.00	-	-25.47
1669	嘉实中证内地运输主题ETF	9.98	0.00	0.00	-	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	南方上证50增强C	7.98	-1.71	-30.63	-	-5.87
2201	方正富邦中证500ETF联接C	6.57	-1.73	-14.49	23.20	15.46
2202	工银文体产业股票C	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23
2203	易方达中证稀土产业ETF	13.34	-1.73	-19.56	-	-28.63
2204	摩根卓越制造股票C	6.90	-1.74	0.00	-	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	申万菱信深证成份指数A	8.45	-1.65	-23.62	15.65	-17.53
2651	南方房地产联接C	-1.27	-18.35	-23.63	-29.68	-40.21
2652	工银文体产业股票C	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23
2653	漂亮50	-1.00	-11.34	-23.66	-	-34.58
2654	建信智能汽车股票	4.23	-7.17	-23.67	-	-20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华夏新兴成长股票C	6.02	-10.51	-28.76	-	-29.73
1638	工银前沿医疗股票C	-13.78	-22.15	-38.25	-	-14.43
1639	工银文体产业股票C	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23
1640	财通智选消费股票A	-5.65	-15.24	-28.55	-	-34.21
1641	财通智选消费股票C	-6.02	-15.91	-29.41	-	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	汇添富中证1000ETF联接C	-0.93	0.00	0.00	-	-7.18
2260	天弘新华沪港深新兴消费C	13.28	10.28	0.00	-	-7.20
2261	工银文体产业股票C	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23
2262	计算机ETF	9.61	10.00	-15.23	-	-7.24
2263	易方达中证500量化增强A	10.33	2.25	-7.20	-	-7.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	4078.84	28837.39	4.85%
美的集团	000333	378.04	28753.94	4.84%
中国移动	600941	250.48	27477.39	4.62%
光线传媒	300251	2899.77	25807.98	4.34%
中兴通讯	000063	804.15	25049.27	4.21%
伊利股份	600887	819.26	23815.75	4.01%
青岛啤酒	600600	301.44	23617.44	3.97%
中航光电	002179	539.86	23505.71	3.95%
TCL科技	000100	4742.78	21721.96	3.65%
中国电信	601728	3178.41	21327.14	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.52	47.98%
金融业	6.47	10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.22	10.47%
文化、体育和娱乐业	5.24	8.82%
租赁和商务服务业	2.88	4.85%
建筑业	1.77	2.98%
科学研究和技术服务业	1.54	2.59%
房地产业	1.08	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.90%

基金评级

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.791	2.781	2.774	2.808	2.827
累计净值(元)	2.791	2.781	2.774	2.808	2.827

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