我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.34 |
-308.95 |
-748.76 |
-1519.99 |
-502.50 |
| 本期利润(万元) |
1575.11 |
194.43 |
271.50 |
-2163.57 |
-797.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.04 |
0.06 |
-0.39 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5335.45 |
0.00 |
6127.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12561.37 |
11435.17 |
11711.14 |
12077.52 |
13538.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.50 |
2.50 |
2.44 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
-20.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52479.02 |
38741.32 |
84226.25 |
73428.31 |
126126.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
480674.18 |
518419.06 |
603220.03 |
714955.54 |
893642.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
480674.18 |
518419.06 |
603220.03 |
714955.54 |
893642.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
539.41 |
563.13 |
846.80 |
1025.04 |
1218.84 |
| 应付托管费(万元) |
89.90 |
93.85 |
141.13 |
170.84 |
203.14 |
| 资产总计(万元) |
535775.88 |
557425.89 |
687787.06 |
797613.34 |
1038114.45 |
| 负债合计(万元) |
1578.33 |
1553.16 |
2061.51 |
3736.88 |
6374.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
534197.55 |
555872.74 |
685725.55 |
793876.46 |
1031740.16 |
| 未分配利润(万元) |
324722.74 |
332466.55 |
441948.15 |
520926.47 |
712171.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.94 |
310.76 |
161.89 |
342.71 |
168.25 |
| 投资收益(万元) |
-11578.00 |
-52793.15 |
-22020.47 |
-49622.40 |
-28072.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28631.22 |
-34410.54 |
6323.62 |
-185877.98 |
-115902.87 |
| 其它收入(万元) |
13.36 |
98.77 |
73.49 |
559.12 |
356.15 |
| 收入合计(万元) |
17140.53 |
-86794.16 |
-15461.47 |
-234598.55 |
-143450.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3274.60 |
9414.12 |
5598.57 |
14448.61 |
7739.47 |
| 托管费(万元) |
545.77 |
1569.02 |
933.10 |
2408.10 |
1289.91 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
28.67 |
14.57 |
28.24 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
3871.11 |
11104.52 |
6597.83 |
17040.92 |
9130.49 |
| 利润总额(万元) |
13269.42 |
-97898.68 |
-22059.30 |
-251639.47 |
-152581.44 |
| 净利润(万元) |
13269.42 |
-97898.68 |
-22059.30 |
-251639.47 |
-152581.44 |
