资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20241.41 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1852.50 8.36%
其他资产 67.51 0.30%
资产总值:22161.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 36.78 1440.75 6.60%
爱博医疗 688050 36.20 1319.47 6.05%
益诺思 688710 17.73 1191.38 5.46%
百济神州 688235 3.77 959.45 4.40%
九安医疗 002432 12.76 901.88 4.13%
美好医疗 301363 48.28 884.96 4.06%
可孚医疗 301087 17.96 855.96 3.92%
百普赛斯 301080 17.48 839.04 3.85%
赛分科技 688758 36.24 797.67 3.66%
ST人福 600079 47.08 774.00 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 65.93%
科学研究和技术服务业 0.45 20.47%
卫生和社会工作 0.09 4.23%
建筑业 0.03 1.21%
批发和零售业 0.02 0.78%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 47.60 2793.29 10.17%
可孚医疗 301087 47.84 2690.08 9.80%
ST人福 600079 137.51 2589.31 9.43%
美年健康 002044 431.47 2429.16 8.85%
爱博医疗 688050 44.40 2302.68 8.39%
华特达因 000915 56.75 1769.97 6.45%
济川药业 600566 66.43 1748.44 6.37%
方盛制药 603998 158.39 1712.20 6.24%
美好医疗 301363 65.35 1661.80 6.05%
迈瑞医疗 300760 9.66 1590.62 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 80.18%
卫生和社会工作 0.29 10.73%
采矿业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.13 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.13 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%