我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114393.58 93.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6247.41 5.09%
其他资产 2043.03 1.67%
资产总值:122684.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 494.85 12010.12 9.81%
可孚医疗 301087 293.33 11724.56 9.58%
三诺生物 300298 372.27 11279.66 9.22%
阳光电源 300274 112.98 11250.75 9.19%
宁德时代 300750 43.56 10973.59 8.97%
健之佳 605266 304.74 7396.08 6.04%
益丰药房 603939 279.30 7127.63 5.82%
比亚迪 002594 21.69 6664.94 5.45%
老百姓 603883 380.49 6612.96 5.40%
黑猫股份 002068 923.59 6538.98 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.64 70.62%
批发和零售业 2.14 17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 5.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 473.35 11440.90 9.31%
国药股份 600511 356.41 10973.98 8.93%
可孚医疗 301087 284.54 9645.88 7.85%
老百姓 603883 524.22 9624.71 7.83%
宁德时代 300750 50.84 9153.63 7.45%
三诺生物 300298 277.29 7026.43 5.72%
博雅生物 300294 212.56 7014.35 5.71%
健之佳 605266 267.92 6952.57 5.66%
金博股份 688598 244.25 6912.32 5.63%
黑猫股份 002068 973.27 6910.22 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 65.15%
批发和零售业 2.76 22.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 5.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 4.20 426.47 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.47 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%