资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24072.74 93.29%
债券 11.03 0.04%
银行存款和结算备付金 1709.17 6.62%
其他资产 12.23 0.05%
资产总值:25805.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益诺思 688710 15.73 1654.29 6.46%
昭衍新药 603127 31.01 1528.79 5.97%
药明康德 603259 9.07 1517.77 5.92%
药康生物 688046 36.04 1367.36 5.34%
九安医疗 002432 21.36 1289.93 5.04%
英科医疗 300677 24.19 1232.82 4.81%
科伦药业 002422 23.85 974.09 3.80%
福瑞医科 300049 18.58 875.30 3.42%
迈普医学 301033 16.12 865.00 3.38%
洁特生物 688026 27.33 754.58 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 58.28%
科学研究和技术服务业 0.85 33.31%
批发和零售业 0.05 1.86%
建筑业 0.01 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 36.78 1440.75 6.60%
爱博医疗 688050 36.20 1319.47 6.05%
益诺思 688710 17.73 1191.38 5.46%
百济神州 688235 3.77 959.45 4.40%
九安医疗 002432 12.76 901.88 4.13%
美好医疗 301363 48.28 884.96 4.06%
可孚医疗 301087 17.96 855.96 3.92%
百普赛斯 301080 17.48 839.04 3.85%
赛分科技 688758 36.24 797.67 3.66%
ST人福 600079 47.08 774.00 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 65.93%
科学研究和技术服务业 0.45 20.47%
卫生和社会工作 0.09 4.23%
建筑业 0.03 1.21%
批发和零售业 0.02 0.78%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
特宝转债 0.07 11.03 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.03 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%