财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.04 |
100.88 |
32.05 |
59.66 |
-1254.11 |
| 本期利润(万元) |
72.23 |
181.92 |
-13.73 |
53.86 |
-1114.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.20 |
-0.01 |
0.05 |
-0.76 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-37.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65.05 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-71.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1488.38 |
1794.60 |
1767.75 |
2069.97 |
1928.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.12 |
1.91 |
1.98 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-19.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.55 |
0.00 |
-33.61 |
0.00 |
-32.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1862.49 |
2416.98 |
5891.98 |
7939.96 |
13379.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
26002.04 |
32653.61 |
82054.35 |
114385.42 |
187228.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
26002.04 |
32623.48 |
82054.35 |
114385.42 |
187228.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.77 |
34.23 |
94.37 |
138.99 |
206.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
5.70 |
15.73 |
23.16 |
34.37 |
| 资产总计(万元) |
27916.00 |
35123.11 |
89302.53 |
125588.71 |
204266.32 |
| 负债合计(万元) |
198.10 |
345.34 |
408.19 |
2729.46 |
6113.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
27717.90 |
34777.77 |
88894.35 |
122859.25 |
198153.10 |
| 未分配利润(万元) |
14076.72 |
16836.13 |
43476.29 |
55279.62 |
116003.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.53 |
6.70 |
34.87 |
20.52 |
85.14 |
| 投资收益(万元) |
2414.29 |
501.67 |
-62840.81 |
-35499.03 |
-24602.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.16 |
843.17 |
27350.55 |
-9039.23 |
-11484.27 |
| 其它收入(万元) |
8.20 |
2.34 |
38.61 |
20.70 |
130.42 |
| 收入合计(万元) |
3347.18 |
1353.88 |
-35416.78 |
-44497.04 |
-35871.58 |
| 管理人报酬(万元) |
497.52 |
306.34 |
1602.76 |
959.68 |
4911.95 |
| 托管费(万元) |
82.92 |
51.06 |
267.13 |
159.95 |
818.66 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
8.38 |
16.90 |
11.90 |
22.79 |
| 费用合计(万元) |
603.75 |
369.74 |
1898.40 |
1137.57 |
5950.68 |
| 利润总额(万元) |
2743.43 |
984.14 |
-37315.17 |
-45634.62 |
-41822.26 |
| 净利润(万元) |
2743.43 |
984.14 |
-37315.17 |
-45634.62 |
-41822.26 |
