国泰大健康股票C(011321)_最新动态

国泰大健康股票C011321CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：2.1300 0.0740(3.60%)

累计净值：2.1300

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰大健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任一林

基金规模：0.18亿元

国泰大健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-1.11	-1.67	-7.93	3.11
股票型名次	2968	1229	1081	2307	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
股票型名次	2301	2590	3360	1816	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰大健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.57	-3.45	-0.49	0.79	-0.23
2967	招商成长先导股票C	-1.57	-8.73	-10.04	-13.49	-12.77
2968	国泰大健康股票C	-1.58	-1.11	-1.67	-7.93	3.11
2969	嘉实新兴科技100ETF联接A	-1.58	-10.95	5.79	12.74	17.14
2970	嘉实新兴科技100ETF联接C	-1.58	-10.96	5.74	12.63	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰大健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-1.12	-1.10	-1.10	5.72	3.86
1228	天弘中证证券保险A	0.06	-1.10	1.17	-8.31	-10.12
1229	国泰大健康股票C	-1.58	-1.11	-1.67	-7.93	3.11
1230	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.17	-1.11	-1.48	-4.25	-2.78
1231	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰大健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	工银上证50ETF联接C	-1.15	-0.80	-1.66	-2.85	-2.63
1080	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.18	-1.60	-1.66	5.46	3.52
1081	国泰大健康股票C	-1.58	-1.11	-1.67	-7.93	3.11
1082	景顺量化港股通股票	0.37	7.26	-1.67	-7.69	-3.64
1083	兴全中证800六个月持有指数C	-0.36	-1.26	-1.67	-5.63	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰大健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
2306	中证500	-1.04	-14.26	-9.19	-7.92	2.16
2307	国泰大健康股票C	-1.58	-1.11	-1.67	-7.93	3.11
2308	南方中证500增强策略ETF	-0.93	-14.19	-10.31	-7.94	1.28
2309	中信建投中证500增强C	-1.24	-15.01	-8.07	-7.94	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰大健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-2.16	-5.69	-1.07	-1.50	3.13
1108	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	1.29	-1.97	-1.67	4.72	3.12
1109	国泰大健康股票C	-1.58	-1.11	-1.67	-7.93	3.11
1110	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.08	10.11	0.44	5.06	3.10
1111	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.59	-1.47	-4.80	-1.36	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰大健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	景顺长城新能源产业股票A	5.23	53.40	15.20	-17.50	28.44
2300	广发中证1000ETF联接A	5.22	43.91	5.64	-6.92	48.42
2301	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
2302	招商中证1000指数A	5.18	54.48	24.48	29.15	93.86
2303	景顺长城新能源产业股票C	5.12	53.08	14.84	-17.92	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰大健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.04	24.70	-8.45	-	-8.71
2589	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.61	24.69	13.10	13.28	57.94
2590	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
2591	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
2592	创金合信医疗保健股票C	-18.94	24.62	-3.72	-49.31	71.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰大健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-12.44	-5.18	-23.45	-27.14	-32.43
3359	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-31.58	40.84
3360	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
3361	招商中证光伏产业指数A	16.89	28.59	-23.54	-42.84	-39.87
3362	招商国证生物医药指数A	-10.56	8.01	-23.65	-64.77	-37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰大健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	鹏华国防C	-9.03	16.75	-6.43	-33.19	-14.48
1815	长江量化消费精选A	-13.32	1.25	-22.62	-33.35	-42.59
1816	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
1817	华夏医药ETF	-5.62	27.12	-2.25	-33.62	143.12
1818	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰大健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	农银品质农业股票C	-3.99	-2.34	-24.13	-	-28.29
3215	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-14.41	-28.31
3216	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
3217	交银国证新能源指数(LOF)C	16.20	39.68	-3.92	-	-28.42
3218	招商中证电池主题ETF	40.89	81.26	15.40	-	-28.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	36.78	1440.75	6.60%
爱博医疗	688050	36.20	1319.47	6.05%
益诺思	688710	17.73	1191.38	5.46%
百济神州	688235	3.77	959.45	4.40%
九安医疗	002432	12.76	901.88	4.13%
美好医疗	301363	48.28	884.96	4.06%
可孚医疗	301087	17.96	855.96	3.92%
百普赛斯	301080	17.48	839.04	3.85%
赛分科技	688758	36.24	797.67	3.66%
ST人福	600079	47.08	774.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	65.93%
科学研究和技术服务业	0.45	20.47%
卫生和社会工作	0.09	4.23%
建筑业	0.03	1.21%
批发和零售业	0.02	0.78%
采矿业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.0560	2.0890	2.0530	2.1140	2.0900
累计净值(元)	2.0560	2.0890	2.0530	2.1140	2.0900

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