资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73698.91 79.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18902.89 20.36%
其他资产 251.65 0.27%
资产总值:92853.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1872.30 8668.75 9.43%
招商蛇口 001979 1198.91 7708.98 8.39%
东方雨虹 002271 446.18 5296.16 5.76%
艾力斯 688578 42.24 4612.08 5.02%
华发股份 600325 1853.66 4281.97 4.66%
金地集团 600383 1911.01 4032.23 4.39%
普蕊斯 301257 71.99 3266.91 3.55%
诺思格 301333 63.99 3205.26 3.49%
三棵树 603737 131.79 3176.20 3.45%
蒙娜丽莎 002918 250.45 2517.00 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 35.35%
房地产业 2.61 28.43%
科学研究和技术服务业 1.26 13.65%
建筑业 0.17 1.81%
批发和零售业 0.07 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2059.71 11987.51 9.40%
招商蛇口 001979 1417.78 11923.52 9.35%
华发股份 600325 1853.66 6654.66 5.22%
东方雨虹 002271 422.82 6473.37 5.08%
中国建筑 601668 1167.42 5848.77 4.59%
三棵树 603737 109.83 5568.24 4.37%
金地集团 600383 1911.01 5217.06 4.09%
索菲亚 002572 405.88 5142.50 4.03%
顾家家居 603816 149.72 5000.65 3.92%
蒙娜丽莎 002918 433.91 4794.68 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 44.81%
房地产业 3.78 29.63%
科学研究和技术服务业 1.34 10.54%
建筑业 0.58 4.59%
金融业 0.20 1.55%
批发和零售业 0.12 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%