工银战略转型股票C(011473)_资产配置

工银战略转型股票C011473THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND ICBC CREDIT SUISSE STRATEGIC TRANSFORMATION C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	248961.65	89.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26857.42	9.66%
其他资产	2156.41	0.78%

资产总值：277975.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	2729.65	25685.13	9.27%
保利发展	600048	2690.94	24568.28	8.86%
中国建筑	601668	4517.58	23672.12	8.54%
江苏银行	600919	2599.15	20533.32	7.41%
成都银行	601838	1377.25	18730.65	6.76%
南京银行	601009	2038.13	18261.63	6.59%
杭州银行	600926	1059.57	11771.83	4.25%
华发股份	600325	1319.41	9191.00	3.32%
心脉医疗	688016	38.86	7141.05	2.58%
索菲亚	002572	405.83	6253.84	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.91	28.54%
金融业	7.64	27.55%
房地产业	6.11	22.03%
建筑业	2.37	8.54%
租赁和商务服务业	0.42	1.50%
批发和零售业	0.17	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.54%
卫生和社会工作	0.13	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2690.94	26640.31	9.34%
招商蛇口	001979	2729.65	25831.95	9.05%
中国建筑	601668	4517.58	21729.56	7.62%
江苏银行	600919	2599.15	17388.35	6.09%
成都银行	601838	1377.25	15507.88	5.44%
南京银行	601009	2038.13	15041.39	5.27%
杭州银行	600926	1059.57	10606.30	3.72%
华铁应急	603300	1489.78	9534.62	3.34%
华发股份	600325	1319.41	9317.09	3.27%
心脉医疗	688016	38.86	7562.64	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	30.87%
金融业	7.10	24.89%
房地产业	6.37	22.31%
建筑业	2.17	7.62%
租赁和商务服务业	0.95	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.46%
批发和零售业	0.22	0.78%
卫生和社会工作	0.15	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2417.69	30801.37	9.08%
招商蛇口	001979	2041.67	25296.29	7.46%
中国建筑	601668	4517.58	24982.22	7.37%
成都银行	601838	1377.25	18951.01	5.59%
江苏银行	600919	2599.15	18661.93	5.50%
南京银行	601009	2038.13	16406.94	4.84%
光大银行	601818	4979.13	15285.93	4.51%
杭州银行	600926	1059.57	11824.81	3.49%
华铁应急	603300	1489.78	9147.28	2.70%
索菲亚	002572	405.83	7686.43	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	29.83%
金融业	8.87	26.15%
房地产业	6.54	19.28%
建筑业	2.50	7.37%
租赁和商务服务业	1.13	3.32%
批发和零售业	1.07	3.17%
科学研究和技术服务业	0.49	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.23%
卫生和社会工作	0.38	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2516.19	32785.96	9.30%
中国建筑	601668	4517.58	25930.91	7.36%
招商蛇口	001979	1874.15	24420.17	6.93%
江苏银行	600919	2599.15	19103.79	5.42%
成都银行	601838	1377.25	16816.27	4.77%
南京银行	601009	2038.13	16305.03	4.63%
光大银行	601818	4979.13	15285.93	4.34%
杭州银行	600926	1059.57	12449.95	3.53%
中国中铁	601390	1087.68	8244.61	2.34%
华铁应急	603300	1489.78	8119.33	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.78	27.73%
金融业	9.43	26.76%
房地产业	6.69	18.97%
建筑业	4.05	11.50%
批发和零售业	1.46	4.14%
租赁和商务服务业	1.01	2.87%
卫生和社会工作	0.41	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.49%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	30.42	3042.09	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3042.09	0.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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