资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117468.78 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9606.87 7.49%
其他资产 1264.55 0.99%
资产总值:128340.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2059.71 11987.51 9.40%
招商蛇口 001979 1417.78 11923.52 9.35%
华发股份 600325 1853.66 6654.66 5.22%
东方雨虹 002271 422.82 6473.37 5.08%
中国建筑 601668 1167.42 5848.77 4.59%
三棵树 603737 109.83 5568.24 4.37%
金地集团 600383 1911.01 5217.06 4.09%
索菲亚 002572 405.88 5142.50 4.03%
顾家家居 603816 149.72 5000.65 3.92%
蒙娜丽莎 002918 433.91 4794.68 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 44.81%
房地产业 3.78 29.63%
科学研究和技术服务业 1.34 10.54%
建筑业 0.58 4.59%
金融业 0.20 1.55%
批发和零售业 0.12 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1711.15 14784.32 9.61%
保利发展 600048 2332.33 14227.21 9.25%
中国建筑 601668 2405.53 12340.37 8.02%
华发股份 600325 1888.78 7970.67 5.18%
蒙娜丽莎 002918 500.65 7124.21 4.63%
金地集团 600383 1955.69 5984.41 3.89%
索菲亚 002572 426.76 5808.21 3.77%
东方雨虹 002271 396.22 5384.63 3.50%
三棵树 603737 109.83 5081.70 3.30%
艾力斯 688578 46.97 4891.68 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 45.14%
房地产业 4.52 29.40%
建筑业 1.23 8.02%
科学研究和技术服务业 1.10 7.15%
金融业 0.61 3.94%
批发和零售业 0.12 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%