资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81954.39 79.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18427.86 17.95%
其他资产 2281.92 2.22%
资产总值:102664.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1302.03 9869.37 9.64%
保利发展 600048 1679.19 9688.93 9.46%
华发股份 600325 2007.86 5862.96 5.72%
东方雨虹 002271 497.04 5273.59 5.15%
金地集团 600383 1911.01 5236.17 5.11%
艾力斯 688578 42.24 4712.60 4.60%
诺思格 301333 60.65 4043.54 3.95%
益诺思 688710 32.31 3399.03 3.32%
中信银行 601998 328.56 2989.90 2.92%
三棵树 603737 131.79 2985.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 31.80%
房地产业 3.24 31.63%
科学研究和技术服务业 1.21 11.82%
金融业 0.30 2.92%
批发和零售业 0.09 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.45%
住宿和餐饮业 0.04 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
建筑业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1872.30 8668.75 9.43%
招商蛇口 001979 1198.91 7708.98 8.39%
东方雨虹 002271 446.18 5296.16 5.76%
艾力斯 688578 42.24 4612.08 5.02%
华发股份 600325 1853.66 4281.97 4.66%
金地集团 600383 1911.01 4032.23 4.39%
普蕊斯 301257 71.99 3266.91 3.55%
诺思格 301333 63.99 3205.26 3.49%
三棵树 603737 131.79 3176.20 3.45%
蒙娜丽莎 002918 250.45 2517.00 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 35.35%
房地产业 2.61 28.43%
科学研究和技术服务业 1.26 13.65%
建筑业 0.17 1.81%
批发和零售业 0.07 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%